بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة روجرز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٩ | ١٦٥ | ١٩٣ | ١٧٦ | ١٥٧ | ١٢٤ | ٧٤ | ٤٦ | ٢٠ | ١٣٠ | ١٤٥ | ١٥٩ | ١٨٧ | ١٣١ | ١٥٨ | ١٦٥ | ١٦٥ | ١٢٧ | ١١١ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٠ | ١٦٫٩٠ | ٨٫٦٢ | ١٠٫٦٧ | ٢١٫٠١ | ٤٠٫٤٢ | ٣٧٫٢٩ | ٥٦٫٨٠ | ٥٤٤٫٨٦ | ١١٫٩٩ | ٩٫٤١ | ١٧٫٩٥ | ٢٩٫٧٩ | ٢٠٫٠٢ | ٤٫٥٧ | ٠٫٢٤ | ٢٣٫١١ | ١٢٫٩٠ | ٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫١٢ | ٦٦١٫٩٢ | ١٧٦٫٧٤ | ١٨٥٫٩٨ | ٤٥٢٫٨٧ | ٣٠٧٫١٦ | ٤٣٦٫٨٩ | ٢١٧٫٣٣ | ١٢٩٫٠٦ | ٣٬٥٩٧٫٢٢ | ١٬٢٥٥٫٣٩ | ١٨٩٫٢٧ | ١٧٠٫٢١ | ١٢٦٫١٠ | ٢٠٥٫٣٤ | ٧٦٣٫٤٣ | ٨٣٠٫٦٥ | ٤٥٢٫٣١ | ١٨٨٫٥٩ | ٢٧٢٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٤٠ | ٣٣ | ٤٣ | ٥٤ | ٢٣٩ | ٢٦١ | ٢٧٠ | ٢٧٧ | ١١٣ | ١٠٣ | ٨٥ | ٦٢ | ٤٨ | ٤٢ | ٤٧ | ٥٨ | ٤٦ | ٣٢ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٩ | ١٨٫٧١ | ٣٠٫٧٩ | ٢٦٫٠٩ | ٣٤٠٫٧٣ | ٩٫٣٩ | ٣٫٥١ | ٢٫٥٢ | ٥٩٫١٦ | ٩٫٣٦ | ١٦٫٦٤ | ٢٧٫٠٤ | ٢٣٫١٨ | ١٢٫٥٣ | ١١٫٦٩ | ٢٤٫٥٧ | ٢١٫٧٨ | ٢٩٫١٧ | ٢١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٩٣ | ١٦١٫٩٥ | ٣٠٫٠٧ | ٤٥٫٢٩ | ١٥٥٫٦٧ | ٥٨٩٫١٤ | ١٬٥٣٨٫٤٦ | ١٬٢٦٣٫١٨ | ١٬٧٧٩٫٩٩ | ٣٬١٤١٫٦٧ | ٨٨٧٫٤٠ | ١٠١٫٩٣ | ٥٦٫٧٠ | ٤٥٫٩٧ | ٥٤٫٥٦ | ٢١٦٫٦٧ | ٢٩٢٫٩٦ | ١٦٢٫٢٨ | ٥٥٫٠٣ | ٦٨٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥ | ١٠٤ | ٢٧٣ | ٢٣١ | ٦٨ | ١٥٩ | ١٧٣ | ٢٥١ | ٢٨٠ | ١٠ | ٣٠ | ١٦٠ | ٢٤٠ | ١٩٠ | ١٩٢ | ١٣٩ | ٨٩ | ٥٠ | ٢٠ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٧ | ١٦١٫٩٧ | ١٥٫٢٧ | ٧٠٫٦٠ | ٣٣٣٫٨٢ | ٨٫٥٢ | ٤٥٫٤٠ | ١١٫٥٧ | ١٠٣٫٦١ | ١٩٥٫١١ | ٤٣٦٫٠٨ | ٥٠٫٠١ | ٢٠٫٦١ | ١٫١٠ | ٢٧٫٦٥ | ٣٥٫٨٥ | ٤٣٫٩٠ | ٥٩٫٦٨ | ١٠٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٩٩ | ٤١٧٫٨٣ | ٢٥٠٫٠٢ | ٢٤٣٫٩٦ | ١٩٥٫٥٣ | ٣٩٢٫٥٩ | ١٬٠١٧٫٠٦ | ١٬١٧٣٫٠٢ | ١٬٧٩٨٫٨٣ | ٢٨٠٫٥٦ | ٢٥٨٫٠٢ | ١٩٠٫٥٩ | ٢١٧٫٩٨ | ١٨٢٫٦٣ | ٢٥٠٫٥٢ | ٦٤٤٫٤٤ | ٤٤٨٫٧٤ | ١٧٨٫٢٩ | ٣٤٫٤١ | ١١٠٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٢٥ | ١٠٩ | ٩٥ | ٣٥ | ٤٠ | ١٧ | ٢١ | ١٦ | ٤ | ١٢ | ٨٤ | ١١٠ | ١٠٤ | ٧٧ | ٢٢ | ٢٠ | ٢٨ | ٥٩ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٥ | ٥٣٧٫٧٩ | ١٣٫١٦ | ١٣٦٫٦٩ | ١٦٫٤٥ | ١٤١٫٨٩ | ٢٢٦٫٠٧ | ٢٧٫٢٥ | ٧٦٫٨٦ | ٢٢٠٫٨٩ | ٨٢٥٫٧٣ | ٣١٫١٧ | ٥٫٢٤ | ٢٦٫٣٠ | ٧١٫٨٨ | ١٩٢٫١٣ | ٤١٫٢١ | ١٠٨٫٩٠ | ٣٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
