بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رينوفوركس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٣ | ١٢٫٠٤ | ١٠٫٩٧ | ٣٦٫٦٩ | ١٨٫٦٨ | ١٥٫٨٧ | ١٩٫٠٩ | ٩٫٠٥ | ٦٫٩١ | ٤٫٣٥ | ٠٫٥٧ | ٣٫٧٦ | ٤٫٨٩ | ٤٫٨٦ | ٥٫٧٥ | ٤٫٣١ | ١٢٫٩٠ | ٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٧٢٫٣٤ | ٢٢٣٫١٤ | ٢٦٩٫٧١ | ٢٨٫٠٨ | ٤٤٫١٦ | ٥٧٫١٦ | ٦٧١٫٢٠ | ٦٦٫٢١ | ٨١٫٥٨ | ١٠٠٫٢٣ | ٣٠٨٫٦٣ | ٧٬٤٣٣٫٠٨ | ٣١٨٫٧٧ | ١٬٤٦٤٫٨٦ | ١٦٠٫٣٧ | ١٣٨٫٠٥ | ١٥٢٫٥٧ | ١٠١٫٠٧ | ١٬٨٠١٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨ | ٥ | ٢ | ٠ | ٨ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٣٬٢٣٣٫٣٣ | ٣٧٫٤٠ | ٥٩٫٤٢ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٣٧٫٤٠ | ٥٩٫٤٢ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ∞ | ١٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٤ | ٠٫١٠ | ٠٫١١ | ٠٫١٢ | ٦٦٠٫٠٧ | ٣٤٫٢٣ | ١٨٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٢٥١٫١٨ | ٣٬٧٦٥٫٤١ | ٦٣٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٤ | ٢٫٤٥ | ||
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٢٠ | ١٩ | ١٩ | ١٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٢١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٥ | ٢٨٫٥٣ | ٧٠٠٫١٦ | ٢٫١٧ | ٠٫٠٤ | ١٠٫٢١ | ٩٩٫٦٣ | ٣٤٫٣٨ | ٤٧٫٦٢ | ٢٢٬٦٩٥٫٤٥ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٦ | ١٠٨٫١١ | ٤٤٫٦٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٢٢ | ٣٥٫٦٦ | ٤٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٢٫٣٤ | ١٢٣٫١٤ | ١٧٠٫٧٥ | ١٢٨٫١٨ | ١٤٤٫٢٧ | ١٥٧٫٢٨ | ١٬٤٣١٫٢٧ | ٠٫٤٤ | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٣ | ١٥٧٫٤٦ | ٣٬٧٦٧٫٦٧ | ١٥٥٫٦٢ | ١٬٥٦٤٫٨٦ | ٢٦٠٫٣٧ | ٢٣٨٫٠٥ | ٢٥٢٫٧٧ | ٢٠١٫٢١ | ١٬٩٠٤٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ١ | ١٥ | ١١ | ٩ | ٣ | ٠ | ٣ | ١ | ٦ | ٦ | ٦ | ١٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٤٫١٦ | ٧٫٣١ | ١٬١٦٥٫٩١ | ١٣٫٠٨ | ٨٫٣١ | ٩٠٫١٣ | ١٬٣٠٧٫٢٦ | ٢٦٫١٨ | ١٢٫٩٩ | ١٣٣٫٨٩ | ٩٥٫٨٢ | ٢٬٥١٩٫٥٥ | ١٢٠٫٧٠ | ٧٦٩٫٠٧ | ٩٫٤٩ | ٥٫٦٢ | ٧٠٫٤٢ | ٩٤٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
