بيان التدفق النقدي (TTM)
REC سيليكون ASA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٢ | ٦ | ٧ | ٦ | ١٥ | ١٦ | ٢٠ | ٤٣ | ٤٢ | ٦٨ | ٨١ | ٥٣ | ٨٦ | ٩٠ | ٩٩ | ١٥١ | ١٣٢ | ١٢٤ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٠٦ | ١٥٩٫٠٩ | ١٧٫٥٤ | ٤٫٤٨ | ١٢٨٫١٢ | ٨٫٩٠ | ٢٣٫٩٠ | ١١٩٫٨٠ | ٢٫٧٧ | ٦٢٫٤٧ | ١٨٫٤٢ | ٣٥٫٠٦ | ٦٣٫٥٠ | ٥٫٠٠ | ٩٫٩٧ | ٥٢٫٠٦ | ١٢٫٥٨ | ٦٫٤٤ | ١٢٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٩٨ | ٢٫٠٩ | ٥٫٦٣ | ٧٫٢٧ | ٧٫٠٨ | ٥٩٫٨٤ | ٢١٫٩٣ | ٣٩٫٨٨ | ٢١١٫٢٢ | ٨٠٩٫٦٢ | ٤٤٫١٦ | ٥١٫٢٧ | ٢٠٩٫٥٦ | ١٣٠٫٩٠ | ١٧٣٫٣٢ | ٤٣٧٫٤٤ | ١٥٤٫٠٨ | ٨٢٫١٤ | ١٤٦٫٣٣ | ٣٦٦٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٤ | ٧ | ١١ | ٢٢ | ٣٥ | ٥٥ | ٧٢ | ١٠٠ | ١٢٨ | ٩ | ٢١ | ١٠ | ١٧ | ٩٠ | ٦٢ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٠ | ٢٬٠٠٠٫٠٠ | ٤٢٫١١ | ٥٩٫٢٦ | ٥٨٫١٤ | ٥٨٫٨٢ | ١٠٨٫٣٣ | ٥٦٫٨٩ | ٥٥٫٢٤ | ٣٠٫٦٦ | ٣٩٫٩٤ | ٢٧٫٢٥ | ٩٣٫١٨ | ١٤٠٫٢٣ | ٥٤٫٠٧ | ٢٧٨٫١٢ | ٦٢٣٫٩٨ | ٣١٫٣٦ | ٤٦٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٩٤ | ٠٫٠٩ | ١٫٨٨ | ٢٫٩٣ | ٤٫٧٦ | ٢٧٫٨٧ | ١٤٫٩٠ | ٤٥٫٥٥ | ١٧٢٫٢٠ | ١٬٠٥٣٫٨٥ | ٤٦٫٢٢ | ٦٣٫٤٢ | ٥٠٧٫٩٧ | ١٣٫٢٤ | ٤٠٫١٢ | ٤٢٫٢٩ | ١٧٫٤٥ | ٥٥٫٧٦ | ٧٢٫٨٧ | ١١١٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١٠٨ | ١٠٩ | ١٠١ | ١٠١ | ٣ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٩ | ٩٩ | ٤ | ٢٦ | ١٦٥ | ١٦٥ | ١٦٤ | ١٣٣ | ٣٧ | ٦١ | ١٠٠ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٣٬١٥٧٫٥٨ | ١٫٠٢ | ٦٫٧٢ | ٠٫٣٠ | ١٠٢٫٩٧ | ٣٬٤١٠٫٠٠ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٣٠ | ١٠٣٫٨٥ | ٧٨٤٫٢١ | ٥٣٥٫٧٧ | ٠٫١٨ | ٠٫٦١ | ١٨٫٩٦ | ٧١٫٩٣ | ٦٣٫٢٧ | ٦٥٫٠٢ | ١٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٠٤ | ١٠١٫٩٠ | ١٠٧٫٣١ | ١٠٩٫٩٩ | ١١١٫٧٣ | ١٢٫٣٠ | ١٣٦٫٩٧ | ٢٠٠٫٨١ | ٤٨٣٫٤١ | ١٬٩٠٠٫٠٠ | ٢٫٤٥ | ١٦٫٤٦ | ٦٥٨٫٥٧ | ٢٥١٫١٤ | ٣١٤٫٧٨ | ٥٨٥٫٤٦ | ٣٨٫٠٦ | ٣٧٫٩٠ | ١١٩٫٠٨ | ٣٧٧٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٠٦ | ١٠١ | ٩٢ | ٩٠ | ٢٤ | ٧٢ | ٤٩ | ٢٠ | ٥ | ١٥٥ | ١٥٨ | ٢٥ | ٦٦ | ٥٢ | ٢٣ | ٩٨ | ١٦١ | ٨٤ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٬١٢٤٫٢٧ | ٤٫٠٨ | ٨٫٩٩ | ١٫٨٥ | ١٢٦٫٩٩ | ٣٩٧٫١٣ | ٣١٫٨٦ | ٥٨٫٥٠ | ١٢٥٫٣٧ | ٢٬٨٧٨٫٨٥ | ٢٫٠٠ | ٨٤٫١١ | ٣٦١٫٧٥ | ٢٠٫٧٠ | ٥٦٫٤٣ | ٥٣١٫٧٢ | ٦٣٫٩٨ | ٤٧٫٤٨ | ٦٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
