بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رينوفا هيلث يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٧ | ١٦ | ١٢ | ٩ | ٩ | ٩ | ٦ | ٤ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٣ | ٨٫١٧ | ٢٥٫٧٨ | ٢١٫١٦ | ٢٫٠١ | ٠٫٤٣ | ٢٨٫٦١ | ٣١٫٣١ | ٩٥٫٠٣ | ١٬٠٥٠٫١٢ | ١٠٩٫١٤ | ٦٫٦٤ | ١٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٢٣١٫٧٢ | ٢٠١٬٠٤٩٫٦٤ | ١٥٧٬٤٣٩٫٣٤ | ١٬٨٨٧٫٦٢ | ٨٬١٨٣٫٤٠ | ١٬٢٧٤٫٧٥ | ٢٨٬٣٥١٫٣٠ | ٨٬٧٨٣٫١٣ | ١٬٣٦٩٫٣٩ | ٩٧٫٠٢ | ١٬٤٠٢٫٢٩ | ٧٢٤٫٧٦ | ٣٬٥٨٦٫٥٨ | ٧٥٢٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫١٣ | ٧٨٫٧٧ | ٣٩١٫٩٦ | ٣٤٫٠٠ | ٥٠٫٩١ | ٠٫٠٦ | ١٩٫٤٧ | ٤٤٫٩٦ | ٢١٫٦٥ | ٦٫٢٥ | ٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٣٫٧٠ | ٣٬٤٣١٫٠٠ | ٢٬٩٢٥٫٧٦ | ٥٨٫٦٧ | ٦٨٫٤٨ | ٥٣٫٥٦ | ١٬٥٨٩٫٣٩ | ١٬٠٤٠٫٧٦ | ٢٣٦٫٣٨ | ٤٠٢٫٢١ | ٨٨٦٫٩٦ | ٢٦٦٫٦٥ | ١٬٥٠١٫٨٠ | ٣٣٩٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٧ | ١٦ | ١١ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٩ | ٨٫٠٢ | ٢٨٫٧٨ | ١٧٫٧٤ | ٧٫٥٨ | ٥٫٠٣ | ٢٥٫٤٠ | ٣١٫٧٨ | ٨١٫٣٨ | ١٦٨٫٣٩ | ٢٤٨٫٩٠ | ٤٫٥٦ | ٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٦١٥٫٤١ | ٢٠٤٬٥٨٠٫٦٤ | ١٦٠٬٤٦٥٫٠٦ | ١٬٨٤٦٫٢٩ | ٨٬٣٥١٫٨٨ | ١٬٤٢٨٫٣١ | ٣٠٬٠٤٠٫٦٩ | ٩٬٧٢٣٫٨٩ | ١٬٥٠٥٫٧٧ | ٣٩٩٫٢٣ | ٤١٥٫٣٣ | ٣٥٨٫١١ | ١٬٩٨٤٫٧٨ | ٥١٢٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٥٤ | ١٧٫٢٧ | ٦٬٢٩٠٫١٦ | ١١٨٫١٨ | ٥٢٩٫٠٥ | ٩٥٫٤٨ | ٣٣٠٫٤٦ | ٣٤٠٫٥٥ | ٢٩٫٧٩ | ١٦٥٫٧٤ | ٣٠٤٫٦٥ | ٨١٫١٣ | ٤٩٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
