بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ري نيورون بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٩ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٩ | ٢٩٫٥١ | ١٦٫٦١ | ١٤٫٢٥ | ٤٫٠٤ | ٤٫٢١ | ١٫٨٦ | ١٫٩٠ | ٢٫٤٥ | ٢٫٣٩ | ١٤٫٨٥ | ١٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٥١ | ٢٤٧٫٩٧ | ٢٩١٫٢٤ | ٣٧٨٫٦٢ | ٤٨٨٫٦٧ | ٤٤١٫٤٨ | ١٤٣٫٧٦ | ٢٠٤٫٦١ | ٣٦٥٫١٥ | ٢٧٣٫٣٠ | ٢٢٠٫٤٤ | ١٦٣٫٧٥ | ١١٩٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ٣ | ٤ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٧ | ٩٥٫٩٦ | ٦٬٣٧٥٫٠٠ | ١٠١٫٥٩ | ٤٨٩٫٥٣ | ١٢٥٫٦٧ | ٩٢٫٤٢ | ٤٨٫٠٣ | ٥٠٫٧٠ | ٢٥٫٢٣ | ٣٥٫٣٦ | ٥٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٠٨ | ١٫٤٣ | ٠٫١٠ | ٦٫٧٣ | ١٥٫٣٣ | ٥٦٫٢٣ | ٤٣٫١٤ | ١٢٠٫٤٠ | ٣٢٤٫٢١ | ١١٦٫٧٧ | ١١٥٫٢٠ | ٦٤٫٩٥ | ٢٦٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٥ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٥ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٢٫٣٨ | ٥٨٫٧٤ | ٨٫٧٢ | ٨٫٠٢ | ٥٠٫٦٦ | ١٠٢٫٦٩ | ٥٦٠٫٨٢ | ٨٤٫٨٧ | ١٦٧٫٦٨ | ١١٣٫٢٧ | ٣٫٤٠ | ٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٨٦ | ١٥٦٫٦٦ | ٤١٤٫٣٩ | ٥٠٢٫٢٣ | ٦١٢٫٨٥ | ٢٨٤٫٦٨ | ٢٫٦٠ | ٢٤٫٩١ | ٨٣٫٧٨ | ٤١٫٤٣ | ٤٫٣٣ | ٣٫٩١ | ٣٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥٤ | ١٦٠٫٠١ | ١٠٫٣٠ | ١١٫٤٨ | ٢٠٦٫٢١ | ١٩٤٫١٥ | ٣١٫٠٥ | ٤٥٫٠٣ | ٣٦٫٨٧ | ٢٦٫٩٤ | ١٤٫٦٤ | ١٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
