بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رين ثيرابيوتكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢٠ | ٢١ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٢ | ١٩ | ١٤ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٢ | ٢٣ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣١ | ٣٫٩٣ | ٦٫١٥ | ١١٫١٠ | ٧٫٠٦ | ٥٫٥٧ | ٧٫٦٦ | ١٫٠٧ | ٦٫٩١ | ١٢٫٦٢ | ١١٫٨٢ | ٢٧٫٨٣ | ٤٣٫٢٧ | ٣٫٠٨ | ٢٥٫٨٣ | ٨٫٤٨ | ٢٠٫٠٢ | ٤٫٠٦ | ٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٤٧٫٤١ | ١٬١٨٠٫١٧ | ٢٦٥٫٤٠ | ٢٨٧٫٦٠ | ٢٬٧٢٢٫٤٥ | ٥٩١٫٧٨ | ٢١١٫٩١ | ٨٦٥٫٣٨ | ٩٦٦٫٣٩ | ١٬٥٥٩٫٩١ | ٦٬٥٠٤٫٧٩ | ٣٤٥٫٨٦ | ١٩١٫٢٣ | ١٦٣٫٤٥ | ٤٧٩٫٤١ | ٢٩٣٫٦١ | ٤٩٩٫١٩ | ٤٩٨٫٣٥ | ٥٠٠٫٠٠ | ١٣٠٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٦ | ٤٢ | ٤٧ | ٣٩ | ٣٦ | ١٣ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٢ | ٢٥ | ٢١ | ١٦ | ٩ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤١ | ٧٥٦٫٧٨ | ١١٫٩٦ | ١٨٫٢٨ | ٦٫٧٧ | ١٣٦٫٧٣ | ٨٠٫٨٣ | ٠٫٣٩ | ١٠٫٤٩ | ١٦٫٦٣ | ١١٫٩٥ | ١٤٫٧٤ | ٢٣٫٠٨ | ٤٤٫٧٦ | ٩٥٫٠١ | ١٢١٫٥٢ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٣٫١٤ | ٣٦٩٫٥١ | ٥٢٥٫١٤ | ٦٧٨٫٩٠ | ٤٬٧٢٦٫٩٩ | ٨٩٤٫٧٩ | ١١١٫٤٧ | ٧٦٤٫٥٢ | ٨٦٦٫٣٥ | ١٬٦٥٩٫٩١ | ٦٬٦٠٤٫٧٩ | ٤٤٥٫٨٦ | ٢٩١٫٢٣ | ١٣٣٫٦٤ | ٢١٠٫٠٥ | ٥٫١٠ | ١٫٧٢ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٦ | ٧١ | ٦٠ | ٦٠ | ٥٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٦ | ١٦ | ٣٤ | ٣٤ | ١٨ | ١٩ | ٥ | ||||
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨٨ | ٣٥١٫٩٢ | ١٥٫٧٣ | ٠٫٤٥ | ٧٫٠٨ | ٩٩٫٩٠ | ٤٩٫٠٦ | ٩٦٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ١١٥٫٦٣ | ١٫٣١ | ٤٦٫٩٩ | ٤٫١٤ | ٧٣٫٠٣ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٤٫٢٦ | ٩١٠٫٦٦ | ٨٩٠٫٥٥ | ٨٦٦٫٥٠ | ٧٬٣٤٩٫٤٥ | ١٬٣٨٦٫٥٧ | ٠٫٤٥ | ٠٫٨٧ | ٠٫٠٤ | ١٣٠٫٣٢ | ٣٧٠٫٨٤ | ٣٨٩٫٢٢ | ٦٠٢٫٠٢ | ٣٩٨٫٣٥ | ٤٠٠٫٠٠ | ٣٠٫٨٦ | ||||
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٨ | ٧ | ١ | ٤ | ١٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٦ | ٧ | ١٢ | ٤ | ٩ | ٦ | ٤ | ٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٥٠ | ٣٦٢٫١٣ | ١٨٦٫٦١ | ٨٨٫٢٦ | ٣٩٢٫٥٢ | ١٩٤٫٨٢ | ٧٣٫٦٤ | ١١٫٤١ | ١٥٧٫٦٧ | ٧٩٫٠٥ | ١٬٥٥٨٫٣٨ | ٣٠٫٥٣ | ٦٧٫٦٢ | ٦٤٫٨٦ | ١٠٥٫٤٥ | ٣٦٫١٩ | ١٨٠٫١٢ | ٣٫٧١ | ٢٤٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
