بيان التدفق النقدي (TTM)
رينيشاو بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٣ | ١٤١ | ١٣٨ | ١٣٥ | ١٣١ | ١٢٧ | ١٢٤ | ١٢١ | ٩٩ | ٧٦ | ٨٠ | ٨٤ | ١٠١ | ١١٨ | ١٢١ | ١٢٤ | ١٣٤ | ١٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٤ | ٢٫٠٧ | ٢٫١١ | ٣٫١٧ | ٣٫٢٨ | ٢٫٠٦ | ٢٫١١ | ١٨٫٦٢ | ٢٢٫٨٨ | ٥٫٢٩ | ٥٫٠٢ | ٢٠٫١٨ | ١٦٫٧٩ | ٢٫٤٤ | ٢٫٣٨ | ٨٫٣٣ | ٧٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٥٠ | ٢١٦٫٠٨ | ٥٥٣٫٥٦ | ٨٧٩٫٧٦ | ٤٣٦٫٩٥ | ٢٨٤٫٢١ | ١٬٨٢٨٫٤٥ | ٢٠٨٫٨٨ | ٣٧٩٫٦٨ | ١٬٢٥٣٫٧١ | ٢٠٦٫٢٠ | ١١٧٫٤٥ | ٢٩٥٫٨٩ | ٣٬٥٨٤٫١٠ | ٥٤٨٫٣٢ | ٣٠٣٫٣٣ | ٣٧٤٫٣٧ | ٤٦٨٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣ | ٧٤ | ١٠٤ | ١٣٤ | ١٢٣ | ١١٣ | ٦٠ | ٧ | ١٥ | ٢٤ | ٥٩ | ٩٥ | ٧٤ | ٥٤ | ٤٣ | ٣٢ | ٤٨ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٣١ | ٤٠٫٢٠ | ٢٨٫٦٧ | ٧٫٧٣ | ٨٫٣٨ | ٤٧٫٠٦ | ٨٨٫٩٠ | ١٢٩٫٨٤ | ٥٦٫٤٩ | ١٤٧٫٩٤ | ٥٩٫٦٧ | ٢١٫٦٣ | ٢٧٫٥٩ | ٢٠٫٦٨ | ٢٦٫٠٨ | ٥٠٫٨٥ | ٣٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫١٢ | ١١٣٫٥٧ | ٤١٦٫٥٢ | ٨٧٠٫١٣ | ٤١١٫٨١ | ٢٥٣٫٧٢ | ٨٨٢٫٣٤ | ١١٫٤٣ | ٥٨٫٦٩ | ٣٩٣٫٢٧ | ١٥٢٫٣٢ | ١٣١٫٩١ | ٢١٦٫٧٤ | ١٬٦٢٧٫٦٦ | ١٩٢٫٨١ | ٧٧٫٠٢ | ١٣٢٫٣٦ | ٢٠٥٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٥ | ١٢ | ١٨ | ٣٨ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٨ | ٦١ | ٦١ | ٦١ | ٦٢ | ٦٢ | ٥٧ | ٥٣ | ٥١ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٢٨ | ١١٩٫٣٤ | ٥٤٫٤١ | ١٠٥٫٨٦ | ٥١٫٤٢ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ٤٫٦٠ | ٤٫٤٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٢ | ٠٫٢٢ | ٧٫٢٧ | ٧٫٨٤ | ٣٫٤١ | ٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٨٨ | ٨٫٢٤ | ٤٧٫٢٩ | ١١٨٫٥٥ | ١٢٥٫١٩ | ١٢٧٫٤٨ | ٨٣٠٫٤٨ | ٩٦٫١١ | ٢٢٤٫٥٣ | ١٬٠٠٣٫٦٠ | ١٥٧٫٢٥ | ٨٥٫٥٤ | ١٧٩٫٧٣ | ١٬٨٦٨٫٢٨ | ٢٥٨٫٧٣ | ١٢٨٫٨٤ | ١٤١٫٧٨ | ١٥٨٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٦٥ | ٢٥ | ١٥ | ٣٠ | ٤٥ | ٧ | ٥٨ | ٢٦ | ٦ | ٣٩ | ٧٢ | ٣٤ | ٣ | ٢٢ | ٤١ | ٣٦ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٢ | ٦١٫٧٧ | ١٦١٫٥٩ | ٩٤٫٩٥ | ٤٨٫٧٠ | ١١٥٫٢٢ | ٧٥٦٫٩١ | ٥٥٫٢٣ | ١٢٣٫٣٦ | ٥٤٠٫١٥ | ٨٤٫٣٨ | ٥٢٫٣٠ | ١٠٩٫٦٤ | ٥٦٩٫٥٨ | ٨٥٫٠٧ | ١٢٫٢٣ | ١٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
