بيان التدفق النقدي (TTM)
رينيسانس ري القابضة المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٠٣ | ١٬٩٩٣ | ١٬٧٢٤ | ١٬٤٧١ | ١٬٤٦٥ | ١٬٢٣٥ | ١٬١٩٧ | ١٬١٦٩ | ١٬٣٠٣ | ١٬٦٠٤ | ١٬٨٧١ | ١٬٩٦١ | ٢٬١٣٢ | ١٬٩١٢ | ٢٬١٥٩ | ٣٬١٨١ | ٣٬٨٩٨ | ٤٬١٦٥ | ٣٬٦٣٩ | ٣٬٨٩٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٣ | ١٣٫٥٠ | ١٤٫٦٧ | ٠٫٤١ | ١٥٫٧٠ | ٣٫١٠ | ٢٫٣١ | ١١٫٥٢ | ٢٣٫٠٤ | ١٦٫٦٨ | ٤٫٨١ | ٨٫٧٣ | ١٠٫٣٥ | ١٢٫٩٦ | ٤٧٫٣٠ | ٢٢٫٥٦ | ٦٫٨٣ | ١٢٫٦٢ | ٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٩٫٣٠ | ٥٥٧٫٠٣ | ٤٤١٫٥٠ | ٢٤٣٫٥٧ | ٩٥٥٫١٩ | ١٬٠١٠٫٤٤ | ٤٣٢٫٩٠ | ٢٩٨٫٤٣ | ٥٥١٫١٥ | ٢٤١٫٢٧ | ٣٧٤٫٧٢ | ٤٣١٫٨٣ | ٢٥٬٥١٥٫٥٤ | ٢٧٩٫٨١ | ٣٩٧٫٦٥ | ٤٦٥٫٥٥ | ١٬٠٣٣٫٩٨ | ٢٬٠٧٢٫٩٤ | ١٣٬٩٦٤٫٤٥ | ١٬٩٦٣٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٠٥ | ٢٬٣٠٥ | ٢٬٢٣٨ | ٤٥٩ | ٩٠٥ | ٨١٦ | ٧٥٧ | ١٬٨٩٠ | ١٬٩٤٣ | ٣٬٠١٦ | ٣٬٢٩٧ | ٥٬٢٤٢ | ٤٬٧٤٣ | ٣٬٨٢٣ | ٣٬٤٤٢ | ١٬٩٢٥ | ٣٬٠٩٤ | ٣٬٠٦١ | ٣٬٢٥٦ | ٣٬٠٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٩ | ٢٫٩١ | ٧٩٫٥٠ | ٩٧٫٢٣ | ٩٫٧٨ | ٧٫٢٦ | ١٤٩٫٦٨ | ٢٫٨٢ | ٥٥٫٢٠ | ٩٫٣١ | ٥٨٫٩٩ | ٩٫٥١ | ١٩٫٤١ | ٩٫٩٥ | ٤٤٫٠٨ | ٦٠٫٧٣ | ١٫٠٧ | ٦٫٣٧ | ٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٩٫٩٧ | ٦٤٤٫٢٣ | ٥٧٣٫٠٧ | ٧٥٫٩٦ | ٥٨٩٫٩٨ | ٦٦٧٫٩٧ | ٢٧٣٫٩١ | ٤٨٢٫٦٢ | ٨٢١٫٧٧ | ٤٥٣٫٧٨ | ٦٦٠٫٢٥ | ١٬١٥٤٫٢٠ | ٥٦٬٧٥٨٫٠٥ | ٥٥٩٫٥٤ | ٦٣٣٫٩٢ | ٢٨١٫٧٥ | ٨٢٠٫٦٤ | ١٬٥٢٣٫٤٧ | ١٢٬٤٩٣٫٦١ | ١٬٥٢٥٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١٩ | ٦٦٥ | ٩٠١ | ٤١٢ | ٤١٥ | ٣٠٢ | ١٧٥ | ٣٠٤ | ٣٧٠ | ٧٢٥ | ٩٠٨ | ٢٬٨٢١ | ٢٬٦٠٤ | ٢٬٥٨٩ | ١٬٨٢٨ | ٥٦٧ | ٤٢٧ | ١٬٢٨٨ | ٣٥٣ | ١٬٠٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٥ | ٣٥٫٤٨ | ١٤٥٫٧٢ | ٠٫٧٠ | ٢٧٫١٠ | ٤٢٫٠٢ | ٢٧٣٫١١ | ٢١٫٩٩ | ٩٥٫٨٥ | ٢٥٫٢٠ | ٢١٠٫٦٢ | ٧٫٦٧ | ٠٫٦١ | ٢٩٫٣٩ | ١٣١٫٠٢ | ٢٤٫٦٨ | ٢٠١٫٥٣ | ٧٢٫٦٢ | ٢٠٠٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٩٤ | ١٨٥٫٩٥ | ٢٣٠٫٨٣ | ٦٨٫٢٣ | ٢٧٠٫٥٥ | ٢٤٧٫٥٠ | ٦٣٫٤٥ | ٧٧٫٥١ | ١٥٦٫٦٠ | ١٠٩٫١٣ | ١٨١٫٨٦ | ٦٢١٫١٠ | ٣١٬١٦٥٫٣٦ | ٣٧٨٫٩١ | ٣٣٦٫٥٩ | ٨٢٫٩٨ | ١١٣٫٢٥ | ٦٤٠٫٨٣ | ١٬٣٥٢٫٩٧ | ٥٣٤٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٤١٦ | ٣٥٨ | ٣٩٠ | ٦٠٤ | ١٥٣ | ١٢٢ | ٢٧٦ | ٣٩٢ | ٢٣٦ | ٦٦٥ | ٤٩٩ | ٤٥٤ | ٨ | ٦٨٣ | ٥٤٣ | ٦٨٣ | ٣٧٧ | ٢٠١ | ٢٦ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٣ | ٩٫١٤ | ٥٤٫٦٧ | ٧٤٫٦١ | ٢٠٫٣١ | ١٢٦٫١٧ | ٢٤١٫٧٠ | ٣٩٫٦٢ | ١٨١٫٠٦ | ٢٤٫٨٧ | ٩٫٠٥ | ٩٨٫١٦ | ٨٬٢٧٤٫٩٣ | ٢٠٫٥١ | ٢٥٫٨١ | ٤٤٫٨٢ | ١٥٣٫٢٩ | ١١٢٫٩٧ | ٨٦١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
