بيان التدفق النقدي (TTM)
راينميتال ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٦ | ٤٥٣ | ٥٧٨ | ٧٩١ | ٧٠٠ | ٦٩٠ | ٢٨١ | ١١٠ | ١٥٥ | ١٧٤ | ٥٣٠ | ٥٠٨ | ٤٥٩ | ٧٤٣ | ٧٠٧ | ١٬١٥٧ | ١٬٤٦٢ | ١٬٧٢٠ | ٢٬٢٤٦ | ١٬٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٣ | ٢٧٫٥٩ | ٣٦٫٨٥ | ١١٫٥٠ | ١٫٤٣ | ٥٩٫٢٨ | ٦٠٫٨٥ | ٤٠٫٩١ | ١٢٫٢٦ | ٢٠٤٫٦٠ | ٤٫١٥ | ٩٫٦٥ | ٦١٫٨٧ | ٤٫٨٥ | ٦٣٫٦٥ | ٢٦٫٣٦ | ١٧٫٦٥ | ٣٠٫٥٨ | ٤٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٩٩ | ٤١٩٫٤٤ | ٢٥١٫٣٠ | ٣٤٢٫٤٢ | ٢٬٦٩٢٫٣١ | ٢٬٣٠٠٫٠٠ | ٥٢٫٨٢ | ١٩٫٤٧ | ٣٤٫٣٧ | ٣٥٫٥١ | ٤٤٫٥٤ | ٤٥٫٧٢ | ٢٥٢٫٢٠ | ٢٤٣٫٦١ | ٦٦٫٧٦ | ١٤٢٫١٤ | ١٬٨٢٧٫٥٠ | ٥٥٣٫٠٥ | ٤٠٩٫٨٥ | ٦٢٧٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٠ | ١٨٨ | ٢٠٤ | ٢٢٠ | ٣٣٣ | ٤٦٢ | ٦٤٣ | ٦٤٦ | ٦٠٧ | ٥٣٤ | ٣٠٤ | ٣٣٤ | ١٬٣٦١ | ١٬١٧٥ | ١٬٢٦٢ | ١٬٣٥٣ | ٣٩٨ | ١٬١٧٢ | ١٬٢١٩ | ١٬٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٠ | ٨٫٥١ | ٧٫٨٤ | ٥١٫٣٦ | ٣٨٫٧٤ | ٣٩٫١٨ | ٠٫٤٧ | ٦٫٠٤ | ١٢٫٠٣ | ٤٣٫٠٧ | ٩٫٨٧ | ٣٠٧٫٤٩ | ١٣٫٦٧ | ٧٫٤٠ | ٧٫٢١ | ٧٠٫٥٨ | ١٩٤٫٤٧ | ٤٫٠١ | ٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٧٠ | ١٧٤٫٠٧ | ٨٨٫٧٠ | ٩٥٫٢٤ | ١٬٢٨٠٫٧٧ | ١٬٥٤٠٫٠٠ | ١٢٠٫٨٦ | ١١٤٫٣٤ | ١٣٤٫٥٩ | ١٠٨٫٩٨ | ٢٥٫٥٥ | ٣٠٫٠٦ | ٧٤٧٫٨٠ | ٣٨٥٫٢٥ | ١١٩٫١٧ | ١٦٦٫٢٢ | ٤٩٧٫٥٠ | ٣٧٦٫٨٥ | ٢٢٢٫٤٥ | ٦٣١٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٤٨ | ١٤١ | ٣٣٥ | ٣٩٤ | ٢٠٢ | ١٧٦ | ٣٦ | ٦ | ١٣١ | ٩٦٨ | ٩٤٨ | ١٬٠٩٥ | ٧٤٦ | ٤٩٦ | ٦١٦ | ٩٧٩ | ٢٣٤ | ٤٧٢ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٤٫٧٣ | ١٣٧٫٥٩ | ١٧٫٦١ | ٤٨٫٧٣ | ١٢٫٨٧ | ٧٩٫٥٥ | ٨٣٫٣٣ | ٢٬٠٨٣٫٣٣ | ٨٣٨٫٩٣ | ٢٫٠٧ | ١٥٫٥١ | ٣١٫٨٧ | ١٦٦٫٤٩ | ٢٤٫١٩ | ٥٨٫٩٣ | ٧٦٫١٠ | ١٠١٫٧١ | ٦٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ١٣٧٫٠٤ | ٦١٫٣٠ | ١٤٥٫٠٢ | ١٬٥١٥٫٣٨ | ٦٧٣٫٣٣ | ٣٣٫٠٨ | ٦٫٣٧ | ١٫٣٣ | ٢٦٫٧٣ | ٨١٫٣٤ | ٨٥٫٣٣ | ٦٠١٫٦٥ | ٢٤٤٫٥٩ | ٤٦٫٨٤ | ٧٥٫٦٨ | ١٬٢٢٣٫٧٥ | ٧٥٫٢٤ | ٨٦٫١٣ | ٨٥٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٣٣٥ | ١٠٨ | ٢٣٠ | ٢٣١ | ٢٦ | ٣٠ | ٥٣٢ | ٥٦٥ | ٤٥١ | ٤٩٠ | ١٬١٩٠ | ١٬١١١ | ١٨٢ | ٣٠٥ | ١٬٠٥٩ | ٨١٤ | ٨٠ | ٣١١ | ٥٤٨ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٧٦ | ١١٢٫٩٦ | ٠٫٤٣ | ١١١٫٢٦ | ٢١٥٫٣٨ | ١٬٨٧٣٫٣٣ | ٦٫٢٠ | ٢٠٫١٨ | ٨٫٦٥ | ٣٤٢٫٨٦ | ٦٫٦٤ | ٨٣٫٦٢ | ٦٧٫٥٨ | ٤٤٧٫٢١ | ٢٣٫١٤ | ١٠٩٫٨٣ | ٢٨٨٫٧٥ | ٧٦٫٢١ | ١٣٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
