بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رينج إمباكت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫١٤ | ٩٫٧٧ | ٩٫٧٥ | ٢٫٢٤ | ٣٥٫٨١ | ٨٫٤٨ | ٦٫٣٥ | ٤٠٫٠٢ | ٣٨٫٩٢ | ١٧٧٫٢١ | ١٣٣٫٧٠ | ٧٦١٫٦٣ | ٥٧٫٨٠ | ٤٠٧٫٨٢ | ٣٨٫٧٩ | ٢٠١٫٩٣ | ٣٦٫٢٣ | ٤٣٫٠٤ | ١٢٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٧٢ | ١٠٥٫٧٧ | ١٠٦٫٤٣ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٩٫١٧ | ١٣٧٫٠٦ | ٢٠٩٫٥٢ | ١٠٦٫٦٨ | ٨٩٫٩٢ | ١٤٩٫٤٤ | ٢٥٢٫٢٠ | ١٠٫٤٣ | ٧٩٦٫٤٥ | ٢٥٫٢٩ | ٣٠٧٫٧٩ | ٣٥٠٫٤٣ | ٣١٩٫٢٣ | ٧٩٫١٩ | ٢١٨٫٤٣ | ٢٤٦٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٧ | ٧ | ٥ | ١٢ | ٧ | ٦ | ٦ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٧٫٣٦ | ٢٣١٫٠٩ | ١١٫٤٠ | ٢٤٫٧٣ | ١١٣٫٤٢ | ٣٨٫٨٦ | ١٠٫٤٢ | ٠٫٦٠ | ١٠٦٫٤٩ | ٣٫٩٤ | ٦٥٫١٠ | ٥٥٫٠٤ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٢٤ | ١٧٩٫٨٨ | ١٬٦٢٠٫٥٠ | ٣٬٩٤٥٫٤٨ | ٣٦٤٫٣٥ | ٨٬٩٧٧٫٠٨ | ٤١٢٫٩٨ | ١٬٤٦٢٫٧٠ | ٢٬٧٠٤٫٣٨ | ٥٢٫٩٤ | ٢١٫٤٠ | ١٧١٫١١ | ٤٢٣٫٤٢ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٥ | ٤ | ٨ | ٧ | ٤ | ١١ | ٨ | ٨ | ٧ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٣٣٦٫٩٣ | ٧٦٫٩٣ | ٤٤٧٫٣١ | ١٩٫٢٦ | ٨٥٫٨٤ | ٧٫١٩ | ٤٠٫٩٦ | ١٥٤٫٧٣ | ١٩٫٨٠ | ٢٫٩٩ | ١٥٫٠٧ | ٨١٫٣٥ | ١٦٥٫٢٥ | ٧٤٫٢٢ | ١٦٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٧٢ | ٥٫٧٧ | ٦٫٤٣ | ٠٫٠٠ | ٩٫١٧ | ٣٧٫٠٦ | ١٠٩٫٥٢ | ٣٢٥٫٩٢ | ٣٦٩٫٨٠ | ١٬٨٦٩٫٩٤ | ٣٬٧٩٣٫٢٨ | ٢٧٤٫٧٨ | ٨٬٠٨٠٫٦٢ | ٤٨٧٫٦٩ | ١٬٨٧٠٫٤٩ | ٢٬٩٥٤٫٨١ | ١٦٦٫٣٠ | ٤٢٫٢١ | ٥٢٫٦٨ | ٧٧٠٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤١ | ١٠٫٣٤ | ٣٫٩٥ | ١٠٫٤٦ | ٨٫١٨ | ٤٠٫١٤ | ٢٨٣٫٩٢ | ٢٨٫٨٤ | ٦٣٫٢٥ | ٥٤٫٢٥ | ٩١٥٫٠٨ | ٩١٫٣٤ | ١٬٤٢٨٫٩٣ | ٧٤٫٧١ | ١٥٣٫٧٦ | ٢٣١٫٤٤ | ١٥٧٫٠٧ | ٧٩٫٣٥ | ٨١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
