بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجولة الأولى يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٥ | ٧٬٥٢٨ | ٩٬٦٢٠ | ٢٨٬٣٠٤ | ٣٥٬٥٨٢ | ٣٥٬٨٣٠ | ٤١٬٠٥٩ | ٤٤٬٦٣٢ | ٤٤٬٨١٨ | ٦٣٬٩٥٥ |
| يتغير (٪) | ٦٬٦٤٦٫٠٩ | ٢٢٧٫٧٩ | ١٩٤٫٢٢ | ٢٥٫٧١ | ٠٫٧٠ | ١٤٫٥٩ | ٨٫٧٠ | ٠٫٤٢ | ٤٢٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٧٢ | ٧٢٫٨٣ | ٣٥٫١٩ | ١٬٩٣٣٫٣٣ | ١٬٢٤٩٫٨١ | ٢٠٨٫٢١ | ٢٥٤٫٩٦ | ٦٠٦٫٦٦ | ٢١٠٫٩٤ | ٤٣٥٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٤٧٧ | ٦٬٣٤٤ | ٣٬٦١٩ | ٨٬٤٧٣ | ١٢٬٧٨٤ | ١١٬٩١١ | ١٢٬١١٨ | ١٥٬٣٥٦ | ١٩٬٩٢٦ | ٢٣٬٩٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٦ | ٤٢٫٩٥ | ١٣٤٫١٣ | ٥٠٫٨٨ | ٦٫٨٣ | ١٫٧٤ | ٢٦٫٧٢ | ٢٩٫٧٦ | ٢٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٣١ | ٦١٫٣٨ | ١٣٫٢٤ | ٥٧٨٫٧٦ | ٤٤٩٫٠٣ | ٦٩٫٢١ | ٧٥٫٢٥ | ٢٠٨٫٧٣ | ٩٣٫٧٨ | ١٦٣٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬٦٧١ | ٢٤٬٠٨٨ | ٢٠٬٩١٦ | ١٩٬٣٠٢ | ٢٨٬٢٩٣ | ٤٢٬١١٠ | ٤٤٬٩٠٧ | ٢٢٬٨٥٦ | ٣٬٣١٧ | ٢٥٬٠٨٨ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٢٠ | ١٣٫١٧ | ١٩٢٫٢٨ | ٤٦٫٥٨ | ٤٨٫٨٤ | ٦٫٦٤ | ٤٩٫١٠ | ٨٥٫٤٩ | ٦٥٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٥٧ | ٢٣٣٫٠٥ | ٧٦٫٥١ | ١٬٣١٨٫٤٤ | ٩٩٣٫٧٨ | ٢٤٤٫٧٠ | ٢٧٨٫٨٦ | ٣١٠٫٦٧ | ١٥٫٦١ | ١٧٠٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٤٬٢٢٥ | ١٠٬٣٣٦ | ٢٧٬٣٣٩ | ١٬٤٦٤ | ٢٬٨٤٧ | ١٧٬٢٠٩ | ١٦٬١٠٤ | ٧٬٣٥٧ | ٢١٬٢٤٧ | ١٤٬٦٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٦٤ | ١٦٤٫٥٠ | ٩٤٫٦٥ | ٢٩٤٫٤٧ | ٥٠٤٫٤٦ | ٦٫٤٢ | ١٤٥٫٦٨ | ١٨٨٫٨٠ | ٣٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
