بيان التدفق النقدي (TTM)
العلاجات الديكارتية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٣٢ | ٥٨ | ٥١ | ٥٨ | ٦٣ | ٤٠ | ٢٤ | ٣١ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٢ | ٨٢٫٢٦ | ١١٫٢٦ | ١٣٫٩٨ | ٧٫٨٠ | ٣٦٫٤٤ | ٤٠٫٧٥ | ٣٠٫٣٨ | ٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫١٨ | ٤٢٧٫٥٦ | ١٧٧٫٦٦ | ١٧١٫٩٧ | ٢٥٦٫٥٥ | ٢٤٠٫٧٨ | ٢٨٫٥٦ | ١٧٫٤١ | ٣٩٫٩٢ | ٤٦٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ١٥ | ١٣ | ٣٥ | ٦ | ٤ | ٢ | ٩ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٧ | ١٨٨٫٣٩ | ١٦٠٫٩٨ | ٨٣٫٠٠ | ٢٦٫٧٧ | ١٤٣٫٩٠ | ٣٦٢٫٣٠ | ٥٫٤١ | ١٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٦٠ | ٢٠٢٫٧٨ | ٤٠٫٨٧ | ١١٦٫٣٣ | ٢٥٫٨٨ | ١٦٫٥٠ | ١٫٣٥ | ٦٫٤٣ | ١١٫٩٢ | ١٣٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٣٩ | ١٢ | ١٣ | ٣٠ | ٣٢ | ١٨٢ | ١٦٨ | ١١٧ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٧ | ٦٩٫٤٣ | ٢٠٩٫٦٤ | ٣٢٦٫٢٢ | ٩٫١٠ | ٤٦٠٫١٤ | ٧٫٣٢ | ٣٠٫٣١ | ٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٧٨ | ٥٣٠٫٠٨ | ٣٦٫٩٥ | ٤٤٫١٨ | ١٣٠٫٨٣ | ١٢٤٫٢٦ | ١٢٩٫٩١ | ١٢٣٫٨٥ | ١٥١٫٨٢ | ١٦٠٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٢٥ | ٧ | ٣٢ | ٣٠ | ٢٣ | ٢٦ | ١٤٠ | ١٣٦ | ٧٧ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٦ | ٣٣٨٫٦٢ | ٨٫٣٢ | ٢٣٫٦٠ | ١٤٫٨٦ | ٦٣٥٫٨٠ | ٢٫٧٩ | ٤٣٫١٥ | ٥٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
