بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة OUTsurance المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥٩٨ | ٣٬٢٨٨ | ٣٬٥٩٧ | ٣٬٤٨٢ | ٣٬٣٦٧ | ١٬٩٧٤ | ٥٨٠ | ١٨٢ | ٩٤٥ | ٢٬١٦٦ | ٢٬٩١١ | ٣٬٦٥٦ | ٣٬٤٥٢ | ٣٬٢٤٩ | ٤٬١٧٨ | ٥٬١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٣ | ٩٫٤٠ | ٣٫٢٠ | ٣٫٣٠ | ٤١٫٣٩ | ٧٠٫٦١ | ١٣١٫٤٧ | ٤١٧٫٨١ | ٣٢٩٫٢١ | ٣٤٫٤٠ | ٢٥٫٥٩ | ٥٫٥٧ | ٥٫٨٩ | ٢٨٫٥٨ | ٢٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٨٦ | ٢٢٩٫٧٧ | ١٬٧٦٣٫٢٤ | ٣٩٦٫٥٨ | ٢١٦٫٩٥ | ٢٧٣٫٧٢ | ٥٢٧٫٢٧ | ١١٫٣٤ | ٣٠٫٤١ | ٢٦٠٫٠٢ | ٨٢٢٫٣٢ | ٢٬٩٢٤٫٨٠ | ٤٬٨٦٢٫٦٨ | ١٩٬١١١٫٧٦ | ٢٬١٩٨٫٦٨ | ١٬٤٠٦٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٤ | ٢٢٨ | ٢٬٠١٢ | ٥٬٢٧٠ | ١٢٬٥٥٢ | ١٤٬٠٠٥ | ١٥٬٤٥٨ | ٨٬٢٩٨ | ١٬١٣٨ | ٦٥٤ | ٧١٦ | ٧٧٧ | ٦٤٣ | ٥٠٩ | ٢٤٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٥٥ | ٧٨٢٫٤٦ | ٣٦١٫٩٣ | ١٣٨٫١٨ | ١١٫٥٨ | ١٠٫٣٧ | ٤٦٫٣٢ | ٨٦٫٢٩ | ١٥٧٫٤٧ | ٩٫٤٠ | ٨٫٦٠ | ١٧٫٢٥ | ٢٠٫٨٤ | ٥١٫٦٧ | ١٠٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٢٠ | ١٥٫٩٣ | ٩٨٦٫٢٧ | ٦٠٠٫٢٣ | ٨٠٨٫٧٦ | ١٬٩٤٢٫٤٤ | ١٤٬٠٥٢٫٧٣ | ٥١٥٫٧٢ | ٣٦٫٦٢ | ٧٨٫٥١ | ٢٠٢٫١٢ | ٦٢١٫٦٠ | ٩٠٥٫٦٣ | ٢٬٩٩٤٫١٢ | ١٢٩٫٤٧ | ٤٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٣٤ | ١٬٦٥٠ | ١٬٣٠٨ | ٧٬٨٨٦ | ١٤٬٤٦٣ | ١٥٬٣٤٢ | ١٦٬٢٢١ | ٩٬٧٥٦ | ٣٬٢٩٢ | ٢٬٤٨٠ | ٢٬٦٥٧ | ٢٬٨٣٤ | ٢٬٧٦٢ | ٢٬٦٩١ | ٣٬٧٠٠ | ٤٬٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٧٠ | ٢٠٫٧٣ | ٥٠٢٫٨٧ | ٨٣٫٤١ | ٦٫٠٨ | ٥٫٧٣ | ٣٩٫٨٥ | ٦٦٫٢٦ | ٢٤٫٦٧ | ٧٫١٤ | ٦٫٦٦ | ٢٫٥٢ | ٢٫٥٩ | ٣٧٫٤٨ | ٢٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٣٣ | ١١٥٫٣٠ | ٦٤١٫١٨ | ٨٩٨٫١٢ | ٩٣١٫٨٩ | ٢٬١٢٧٫٨٨ | ١٤٬٧٤٦٫٣٦ | ٦٠٦٫٣٧ | ١٠٥٫٩٢ | ٢٩٧٫٧٢ | ٧٥٠٫٥٦ | ٢٬٢٦٧٫٢٠ | ٣٬٨٩٠٫٨٥ | ١٥٬٨٢٩٫٤١ | ١٬٩٤٧٫١١ | ١٬٢٩٦٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ١٬١٢٢ | ١٬٤٣١ | ٢٠٤ | ٨٧٨ | ١٬٥٥٢ | ٧٢١ | ١١٠ | ١٬٦٠٩ | ٣٬١٠٨ | ٨٣٣ | ٣٥٤ | ١٢٥ | ٧١ | ١٧ | ١٩٠ | ٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٠ | ٨٥٫٧٤ | ٣٣٠٫٣٩ | ٧٦٫٧٧ | ٥٣٫٥٤ | ١١٥٫٢٦ | ١٬٣٦٢٫٧٣ | ٩٣٫١٦ | ٧٣٫٢٠ | ٥٧٫٥٠ | ١٣٥٫٣١ | ٤٣٫٢٠ | ٧٦٫٠٦ | ١٬٠١٧٫٦٥ | ٩١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
