بيان التدفق النقدي (TTM)
ريمجرو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٥١٢ | ٥٬٢٨٨ | ٥٬٥٧٢ | ٥٬٨٥٧ | ٥٬٩٩٨ | ٦٬١٣٨ | ٦٬٩٧٢ | ٧٬٨٠٦ | ٦٬٣٦٠ | ٤٬٩١٥ | ٢٬٤٨٠ | ٢٬٢٥٤ | ٢٬٠٢٩ | ٣٬٤٠٠ | ٤٬٧٧٢ | ٥٬٧١٠ | ٦٬٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٧ | ٥٫٣٨ | ٥٫١١ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٤ | ١٣٫٥٩ | ١١٫٩٦ | ١٨٫٥٢ | ٢٢٫٧٣ | ٤٩٫٥٤ | ٩٫٠٩ | ١٠٫٠٠ | ٦٧٫٥٩ | ٤٠٫٣٣ | ١٩٫٦٥ | ١٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٣٨ | ٢٩٧٫٤١ | ٣٩٢٫٤٣ | ١٢٦٫٨٣ | ١٠٧٫٣٨ | ٩٣٫٦٧ | ٣٨٢٫١٣ | ٢٦٨٫٨٠ | ٣١٠٫٥٧ | ٤١٢٫٣٣ | ٣٩٫٢٧ | ٤٣٫٧٧ | ٥٠٫٩٢ | ٢٧٥٫٣٤ | ٣١٤٫٩٨ | ٣٤٣٫١٢ | ٣٦٦٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٥٦ | ٢٬٠٣٥ | ١٬٦١٨ | ١٬٢٠٠ | ٢٬٦٩٠ | ٤٬١٨٠ | ٣٬٤٢٦ | ٢٬٦٧٢ | ١٬٥٤٩ | ٤٢٦ | ٥٬٤٥١ | ٢٬٣٨٣ | ٦٨٥ | ٢٬٨٩٣ | ٥٬١٠١ | ٣٬٦٨٠ | ٢٬٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٦ | ٢٠٫٥٢ | ٢٥٫٨١ | ١٢٤٫١٧ | ٥٥٫٣٩ | ١٨٫٠٤ | ٢٢٫٠١ | ٤٢٫٠٣ | ٧٢٫٥٠ | ١٬١٧٩٫٥٨ | ٥٦٫٢٨ | ١٢٨٫٧٥ | ٣٢٢٫٣٤ | ٧٦٫٣٢ | ٢٧٫٨٥ | ٣٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٧٧ | ١١٤٫٤٥ | ١١٣٫٩١ | ٢٥٫٩٩ | ٤٨٫١٦ | ٦٣٫٧٩ | ١٨٧٫٧٨ | ٩٢٫٠١ | ٧٥٫٦٣ | ٣٥٫٧٤ | ٨٦٫٣٠ | ٤٦٫٢٧ | ١٧٫١٩ | ٢٣٤٫٢٥ | ٣٣٦٫٧٠ | ٢٢١٫١٨ | ١٢٤٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٠٨٤ | ٢٬٠٣٥ | ٥٬٢٠٩ | ٨٬٣٨٣ | ٨٬٦٢٠ | ٨٬٨٥٧ | ٥٬٧٢٠ | ٢٬٥٨٣ | ٣٬٠٠٤ | ٣٬٤٢٥ | ٣٬٧٥٠ | ٥٬٣٣٠ | ٦٬٩١٠ | ٧٬٥٧٨ | ٨٬٢٤٧ | ٧٬٧١٦ | ٧٬١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٢ | ١٥٥٫٩٧ | ٦٠٫٩٣ | ٢٫٨٣ | ٢٫٧٥ | ٣٥٫٤٢ | ٥٤٫٨٤ | ١٦٫٣٠ | ١٤٫٠١ | ٩٫٤٩ | ٤٢٫١٣ | ٢٩٫٦٤ | ٩٫٦٧ | ٨٫٨٢ | ٦٫٤٣ | ٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٧١ | ١١٤٫٤٥ | ٣٦٦٫٨٣ | ١٨١٫٥٣ | ١٥٤٫٣٣ | ١٣٥٫١٦ | ٣١٣٫٥١ | ٨٨٫٩٥ | ١٤٦٫٦٨ | ٢٨٧٫٣٣ | ٥٩٫٣٧ | ١٠٣٫٤٩ | ١٧٣٫٤٠ | ٦١٣٫٦٤ | ٥٤٤٫٣٦ | ٤٦٣٫٧٣ | ٣٩٦٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٬٧٢٦ | ١٬٧٧٨ | ١٬٤٢٠ | ٤٬٦١٨ | ٥٬٥٨٦ | ٦٬٥٥٣ | ١٬٨٢٤ | ٢٬٩٠٤ | ٢٬٠٤٨ | ١٬١٩٢ | ٦٬٣١٦ | ٥٬١٥٠ | ٣٬٩٨٥ | ١٬٢٣٥ | ١٬٥١٥ | ١٬٦٦٤ | ١٬٨١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠١ | ١٧٩٫٨٧ | ٢٢٥٫٢١ | ٢٠٫٩٥ | ١٧٫٣٢ | ٧٢٫١٦ | ٢٥٩٫١٧ | ٢٩٫٤٨ | ٤١٫٨٠ | ٦٢٩٫٨٧ | ١٨٫٤٥ | ٢٢٫٦٣ | ٦٩٫٠١ | ٢٢٢٫٦٧ | ٩٫٨٣ | ٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
