بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة راكلا للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٨ | ٥٢٫٨٢ | ٤٠٫٩١ | ٣٧٫٨٢ | ٢٣٫٢٨ | ٣٨١٫١٨ | ٣٤٫٩٣ | ١٠٫٠٩ | ٦٫١٧ | ٧١٫٩٦ | ٥٨٫٧١ | ٢١١٫٠٠ | ٢٨٫٩٨ | ٣٫٦٨ | ٢٫٩٠ | ١٨٫٦٣ | ١٦٫٨٢ | ٠٫١٠ | ٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٥٫٣٢ | ٧٬٢٨٤٫٩٠ | ٥٢٫٦٩ | ١١٠٫٠٣ | ٨٤٫٢٦ | ١٬٢١٧٫٩٢ | ٤٩٫٠٦ | ٣٥٫٦٤ | ٤١٫٧٧ | ١٠٫٩٩ | ٣٣٫٤٧ | ٦٩٫٧١ | ٢٦٦٫٨٩ | ١٦٣٫١٦ | ١٦٩٫١٤ | ٣٧٢٫٦٨ | ٢٠١٬٩٦٤٫٢١ | ١٧٠٫٦٠ | ١٧٠٫٧٠ | ٦٨٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٣٬٠١٤٫٦٧ | ٢١٤٫٧١ | ١٦٫٦٠ | ٧٫٠٤ | ١٩٫٨٦ | ٦٨٫٢١ | ٣٤٫١١ | ٧٫٥٤ | ٩٫٩٨ | ٥٩٫١٧ | ٥٫١٥ | ٣٨٫٧٥ | ١١٫٠٤ | ٢٣٫٢٨ | ١٤٫٩٨ | ٨٠٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٣٥٠٫٦٩ | ||
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٩٥ | ٧٢٫٥٦ | ٨٠٦٫٩٦ | ١٬١٥٨٫٧٨ | ٢٣٬٣٦٩٫٧٠ | ١٥٦٫٧٩ | ٢٦٫٨٤ | ١٨٫٨٢ | ٤٫٣١ | ٦٫٨٨ | ١٤٫٣٦ | ١٦٫٧٧ | ١١٫٠٣ | ١٠٫٥٦ | ١٧٫٣٥ | ٩٬٨٢٤٫٤٩ | ١٫٩٣ | ١٫٩٣ | ٣٫٢٩ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٣ | ٣ | ٦ | ٢ | ٢ | ٧ | ٤ | ٦ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٩٤٫٩٤ | ٢٫٦٤ | ١٣٫٦٠ | ١٤٫٦٤ | ٤٧٫٩٨ | ١٫٣٣ | ٧٫١٥ | ١٨٩٫٧٢ | ٣١٫٢٧ | ٠٫٠٦ | ٦٩٫٣١ | ٥٩٫٢٠ | ٠٫١٨ | ١٨٧٫١٣ | ٣٥٫٠٨ | ٢٦٫٦٥ | ٠٫٠٨ | ٦٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٥٫٣٢ | ٧٬٥٣٦٫٨٥ | ٢٢٥٫٢٥ | ٨١٦٫٩٨ | ١٬١٤٣٫٠٥ | ٢٤٬٦٨٧٫٦٢ | ٣٠٥٫٨٦ | ١٦٢٫٤٨ | ١٦٠٫٦٠ | ١١٥٫٣٠ | ١٤٠٫٣٤ | ١٨٤٫٠٧ | ٣٨٣٫٦٦ | ٧٤٫١٩ | ٧٩٫٧٠ | ٤٩٠٫٠٣ | ٢١١٬٨٨٨٫٧٠ | ٢٧٢٫٥٣ | ٢٧٢٫٦٢ | ١٧١٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢٢ | ٦٬٤٢٢٫٧٢ | ١٢٨٫٣٠ | ١٨٫٨٠ | ١٠٥٫٣١ | ١١٬٨٤٤٫٤٣ | ٨٥٫٧٣ | ٦٫٠٧ | ٣٠٣٫٥٢ | ٤٣٫٥٣ | ٢٣٫٨٠ | ١٨٫٧٧ | ٣١٠٫٩٨ | ٧٫٠٩ | ١٤٦٫٧٠ | ٩٩٫٨٥ | ٩٨٬٣٧١٫٦٣ | ٠٫٠٥ | ١٦٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
