بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريتشموند للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٤ | ٧٫٦٤ | ٤٩٫٩٠ | ٣٢٫٢٤ | ٧٫٨٧ | ٥٩٫٩٥ | ١٠٠٫٣٦ | ٢٩٫٦٣ | ٢٩٫٧٨ | ١٤٫٦٠ | ٢٦٫٨٦ | ٣٦٫٩٧ | ٢١٧٫٧٥ | ٩٤٫٢٣ | ٤٫٠٧ | ٢٤٫٧١ | ٣٤٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٧١ | ٨٩٧٫٧٩ | ٩١٠٫٧٥ | ٥٨٫١٨ | ٥٠٫٩٤ | ٩٤٨٫٢٣ | ١٠٬٣٢٢٫٠٦ | ٢٢٠٫٧٠ | ٣٧٩٫٨٠ | ٩٢٫٨٢ | ٩٣٫٠٥ | ٢٢١٫٨٨ | ٩٤٥٫٦٠ | ٦١٫٣٢ | ٦١٫٩٠ | ٤٨٦٫١٢ | ٢٬٨٣٩٫٢٢ | ٩٤٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫١٩ | ١٤٫٣٤ | ٦٫١٠ | ٣١٫٩٢ | ٩٥٫٩٦ | ٤٦٨٫٢٩ | ٢٣٫١٩ | ١٫٦٥ | ٣٫٦٢ | ١٠٨٫٦٤ | ١٣٠٫٩٥ | ٢٫٦١ | ١٠٠٫٠١ | ١٬٧٠٦٬٧٢٥٫٠٠ | ٢٠٤٫٠٠ | ٠٫٧٩ | ٥١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٥٨ | ١٬٠٩٢٫٩٦ | ٨٨٢٫٣١ | ١٠٥٫٦٣ | ٩٢٫٩١ | ٦٤٫٨٠ | ١٠٬٠٠٧٫٧٤ | ٨٢٫٠٣ | ١٩٧٫٣٠ | ٦٦٫١٨ | ١٢٠٫٧٨ | ١٢١٫٨٨ | ٨٤٥٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ١٨٫١٧ | ١٥٤٫٦٩ | ٧٣٠٫١٦ | ١٨٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٠ | ١٤٫٠٨ | ٧٠٫٤٤ | ٤٦٫٨٢ | ٢٠٫٦٦ | ١٧٫٦٧ | ٧٫٠١ | ٣٫٧٧ | ٦٤٫٤٧ | ١٢٠٫٥٨ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٧١٫٤٣ | ٣٧٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٩٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٦٫٣٠ | ٢٬٠٩٠٫٧٥ | ١٬٦٩٣٫٠٦ | ٦٣٫٨٢ | ٤٣٫٨٥ | ٩١٣٫٠٣ | ٢٠٬٤٢٩٫٨٠ | ٢٠٢٫٧٢ | ٤٧٧٫١٠ | ٥٨٫٩٩ | ١١٣٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٦١٫٣٢ | ١٤٣٫٧٣ | ٧٤٠٫٨١ | ٣٬٤٦٩٫٣٩ | ١٣٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫١٤ | ٢٠٦٫١١ | ٦٨٤٫٢٨ | ٢٢٫٦٠ | ٩٤٫٢٠ | ١٠٣٫٦٨ | ٩٬٤٧٠٫٩٢ | ٥٩٫١١ | ١٨٧٫٣٤ | ١٤٫٣٢ | ٦٩٫٣٣ | ٨٥٫٢١ | ٤٬٩٩٩٫٩٠ | ٩٢٫٤١ | ٨٧٫٧٨ | ١٢١٫٣٥ | ١٬٨٦٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
