بيان التدفق النقدي (TTM)
مصنع روكي ماونتن للشوكولاتة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ٨ | ٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٠٨ | ٢٬٩٤٥٫٧٦ | ١٢١٫٨٨ | ٣٥٫٤٧ | ٢٫٦٨ | ١٣٫١٠ | ١٠٦٫٢٠ | ٩٢٧٫٥١ | ٣٢٫٨٧ | ٢٠٫٥٩ | ٤١٫٤٨ | ٢٧٫٠١ | ٢٨٥٫٠٢ | ٧١٫٢٠ | ٧٫٣٠ | ١٣٫٩٠ | ٣٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫١٨ | ٨٫٣٠ | ١٢٤٫٢٢ | ٥٦٣٫٥٤ | ٢٣٥٫٠٩ | ١٤٦٫٢٦ | ١٦٠٫٧٨ | ١١٫٦٠ | ٥٦٫٤٠ | ٧٣٫٢٥ | ١١٦٫٠١ | ١٠٤٫٥٩ | ٩٥٫٥١ | ٩٢٫٤٤ | ٢٣٧٫٠١ | ٧٧١٫٣٥ | ٤٨٤٫٢١ | ١٬٥٩٦٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٣٫٢٤ | ٢٥٨٫٢٤ | ١٦٫١٨ | ١٢٩٫٠٧ | ١٠٫٦٢ | ٥٫٧٧ | ٣٦٫٦٦ | ١٢٫٦٨ | ٢٢٫٠٨ | ١٤٥٫٥٦ | ٨١٫٣٨ | ١٬٧١٢٫٧٨ | ١٢٢٫٨٣ | ٣٥٫٤٥ | ٦٥٫٥١ | ٢١٧٫٥٩ | ٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٢٧ | ٨٫٧٥ | ١٥٫٤٠ | ٣٦٫٥٩ | ٥٤٫١٨ | ٣٠٫٩٦ | ٤١٫٤٢ | ٦٥٫٨٧ | ٣٥٫١٢ | ٢٦٫٧٥ | ١٦٫٠١ | ٤٫٥٩ | ٩٢٫٦٤ | ٥١٫٩٠ | ٥٠٫١٧ | ٥٢٫٤٨ | ١٢١٫٥١ | ٧٠٠٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | |||
| يتغير (٪) | ٧٦٫١٥ | ٥٢٣٫١٦ | ٠٫٠٠ | ١٫٧٨ | ٩١٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٤٩ | ١٠٠٫٠٠ | ١٨١٫٩٠ | ٢٧٫٤٩ | ٤٫١٧ | ١٠٫٨٩ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٩٢ | ١٠٠٫٤٥ | ٢٠٨٫٨٢ | ٤٢٦٫٩٥ | ٢٨٠٫٩١ | ١٥٫٣٠ | ١٩٫٣٦ | ٢٢٫٥٣ | ٨٫٤٨ | ٨٨٫١٨ | ٤٤٫٣٤ | ١٨٧٫١٨ | ٧٢٣٫٨٣ | ٥٠٥٫٧٣ | ٢٬٣٩٧٫٦٦ | |||
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٥ | ٣ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫١٤ | ٣٠٣٫٥٦ | ١٤٨٫٩١ | ٢٥٤٫٦٩ | ٢٥٦٫٤١ | ٢٠٫٩٥ | ١٨٥٫٩٤ | ١١١٫٣٣ | ٢٫٣١ | ٢٣٫٨٦ | ٣٥٫٠٨ | ٢٠٫٠٧ | ٢٩٧٫٧٩ | ٣٣٫٢٣ | ٦٧٫٠٣ | ٣٧٫١٥ | ١١٨٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
