بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رامبوس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٩ | ١٨٥ | ١٨٨ | ١٧٧ | ١٧٩ | ٢٠٩ | ٢١٢ | ٢١٧ | ٢٥١ | ٢٣٠ | ٢٢٧ | ٢٢١ | ١٩٢ | ١٩٦ | ١٩٦ | ٢١٦ | ٢٢٦ | ٢٣١ | ٢٦٩ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٢ | ١٫١٩ | ٥٫٥٥ | ١٫٠٦ | ١٦٫٨١ | ١٫٥١ | ٢٫٣١ | ١٥٫٦٥ | ٨٫٣١ | ١٫٦١ | ٢٫٦٧ | ١٢٫٨٧ | ١٫٨٥ | ٠٫١١ | ١٠٫١٩ | ٤٫٨٦ | ١٫٨٣ | ١٦٫٦١ | ٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٥٩٨٫٩٤ | ٦٩١٫٨٦ | ٢٨٤٫٩٤ | ١٧٤٫٦٥ | ٢٨٦٫٩٧ | ٩٩٣٫٤٣ | ٣٠٥٫٢٠ | ٦٥٣٫١٣ | ٢٬٤٣٤٫٥٧ | ١٬٣٢١٫٨٢ | ٢٨٤٫٦٨ | ٤٤٤٫٤٩ | ١٬٩٢٩٫٢٠ | ٦٣٣٫٠٦ | ١٬٥٣٨٫٧٠ | ٩٬٠٤٤٫٣٥ | ١٬٢٥٩٫٧٥ | ٤٬٦٠٤٫٦١ | ١٬٣٧٣٫٩٤ | ٧٩٥٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٧ | ٩٨ | ١٨٨ | ٩٠ | ٥٠ | ١١٦ | ١٣٨ | ٤٥ | ١٠١ | ١٥٢ | ٦٣ | ٥٠ | ٣٥ | ٥٧ | ٢٥ | ٨ | ٧٥ | ٥٧ | ١٣٦ | ٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٦ | ٩٢٫٩٤ | ١٤٧٫٩٣ | ٤٥٫٠٤ | ٣٣٣٫٢٢ | ٢١٨٫٩٥ | ١٣٢٫٤٨ | ٣٢٥٫٤٦ | ٥٠٫٨٥ | ١٤١٫٧٧ | ٢٠٫٦٢ | ٣١٫٢٥ | ٦٥٫٦٦ | ١٤٣٫٠٠ | ٦٦٫١٣ | ١٬٠٠٠٫٣٦ | ٢٤٫٦٢ | ١٤٠٫٥٧ | ٦٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٥٠٦٫٩٧ | ٣٦٤٫٠٠ | ٢٨٥٫٨٤ | ٨٨٫٩١ | ٧٩٫٤٥ | ٥٤٩٫١٧ | ١٩٧٫٦٩ | ١٣٤٫٣٣ | ٩٧٦٫١٧ | ٨٧١٫٩٤ | ٧٩٫٧٢ | ١٠١٫٥٢ | ٣٤٧٫٧١ | ١٨٥٫٥٩ | ١٩٣٫٧٤ | ٣٥٠٫٠٠ | ٤١٨٫٦٠ | ١٬١٣٢٫٦٧ | ٦٩٧٫٢٥ | ٦١٦٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٦١ | ٦٦ | ١٦٦ | ١٦٦ | ١١٤ | ٢٨٠ | ٢٠٥ | ٣٦٠ | ٣٦٣ | ٢٤١ | ٢١٩ | ١٦٨ | ١٧٠ | ٢٠٨ | ٢٢١ | ١٧٠ | ١٦٨ | ١١٢ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٣٫٩٥ | ٧٫٣٤ | ١٥٣٫٢٦ | ٠٫٠٩ | ٣١٫٢٨ | ١٤٥٫٠٤ | ٢٦٫٩١ | ٧٥٫٨٨ | ٠٫٨٨ | ٣٣٫٥٣ | ٩٫٠٨ | ٢٣٫٤٦ | ١٫٠٣ | ٢٢٫٤٨ | ٦٫٥٦ | ٢٣٫٤٠ | ٠٫٩٣ | ٣٣٫٠٩ | ٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٥٫٩٥ | ٢٢٨٫٢٥ | ٩٩٫٧٢ | ١٦٣٫٩١ | ٢٦٦٫٢٦ | ٥٤٢٫٣٠ | ٤٠٢٫١٨ | ٦١٤٫٩٠ | ٣٬٤٨٥٫٨٣ | ٢٬٠٨٢٫٢٤ | ٣٠٢٫٩٦ | ٤٤١٫٩١ | ١٬٦٨٤٫٩٩ | ٥٤٨٫٤٦ | ١٬٦٣١٫٠٣ | ٩٬٢٧٠٫٤٨ | ٩٤٣٫٢٦ | ٣٬٣٥٤٫٣٧ | ٥٧٤٫٣٣ | ٢٧٨٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢٧ | ٦٦ | ١٠١ | ٦٢ | ٢١ | ٧٠ | ٣٣ | ١٠ | ١٧ | ٨٠ | ٥٠ | ١٠ | ٣١ | ١٣ | ٢ | ١٨ | ٥ | ٢٠ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٣٩٫٢٣ | ٣٤٥٫٦٩ | ٢٥٤٫٠٩ | ٣٨٫٥٠ | ١٣٣٫٧٤ | ٤٣٠٫٤٢ | ١٤٧٫٨١ | ٦٨٫٩٨ | ٢٦٨٫٨٨ | ٥٥٦٫٨٤ | ٣٧٫٦٦ | ٧٩٫٩٣ | ٢١٠٫٣٩ | ١٤١٫١٩ | ٨١٫٢٥ | ٨٥٢٫٨١ | ١٢٧٫٨٦ | ٢٩٠٫٧٩ | ٢٨٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
