بيان التدفق النقدي (TTM)
ري/ماكس هولدنجز، إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧ | ٧١ | ٧٨ | ٨٥ | ٤٤ | ٤٢ | ٣٨ | ٥١ | ٨٧ | ٧١ | ٥٨ | ٣٤ | ٢٩ | ٢٨ | ٣٥ | ٥١ | ٥٢ | ٦٠ | ٥٦ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٣ | ١٠٫١٤ | ٨٫٧٦ | ٤٨٫١٣ | ٣٫٥٨ | ١٠٫٢٠ | ٣٣٫٨٧ | ٧٠٫٨٨ | ١٨٫٤٠ | ١٨٫٨٩ | ٤٠٫٢٧ | ١٤٫٧٥ | ٣٫٨٠ | ٢٢٫٣٥ | ٤٨٫٣١ | ٠٫٤٣ | ١٥٫٨٢ | ٦٫٢٤ | ٢٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٨٦٫١٢ | ٤٠١٫٩٥ | ٤٠٩٫٩٩ | ٣٧٩٫١٩ | ١١٠٫٥٣ | ١١٤٫١٨ | ١٢١٫٩٥ | ١٥٨٫٧٩ | ١٬٨٥٤٫١٩ | ٣٥٠٫٩٥ | ١٨٤٫٣٥ | ٨٧٫٥٣ | ١٠٣٫١٥ | ٢٢٨٫٥٨ | ١٬٠٣١٫٣٥ | ١٩٥٫٤٧ | ١٤٤٫٨٢ | ١٣٧٫٠٦ | ١٤١٫٧١ | ١٥٣٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ١٨ | ٢٠ | ٢٢ | ١٩٥ | ١٩٥ | ١٩٤ | ١٩٤ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ٨ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٣ | ١٣٫٧٨ | ١٠٫١٩ | ٧٨٦٫٣٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٩ | ٩٣٫٦٤ | ٦٫٦٣ | ٢١٫١٢ | ١٤٫٥٣ | ٣٢٫٨٦ | ٨٫٤١ | ٢٠٫١٣ | ٨٫٢٦ | ١٫٩٥ | ١٨٫٣٤ | ١٢٫٥٨ | ٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٧٦٫٥٠ | ٩٩٫٤٦ | ١٠٤٫٨٠ | ٩٨٫٢١ | ٤٨٩٫١٣ | ٥٢٤٫٣٨ | ٦٢١٫٦١ | ٦٠٢٫٢٥ | ٢٦١٫٩٣ | ٥٦٫٧٣ | ٢٨٫٩٨ | ١٩٫٦٩ | ١٨٫٢٧ | ٤٥٫٦٤ | ٢٠٢٫١٨ | ٢٧٫٩٧ | ٢٠٫٢٣ | ١٣٫٥٠ | ١٣٫٠١ | ١٧٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٣٦ | ٤٠ | ٤١ | ١٩٠ | ١٨٩ | ١٨٧ | ١٧٥ | ٦٨ | ٧٨ | ٧٨ | ٦٦ | ٥٣ | ٣٦ | ٢٤ | ١٧ | ٩ | ٨ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٥ | ١٠٫١٦ | ٤٫٠٨ | ٥٦٠٫٨٥ | ٠٫٤٥ | ١٫٢٨ | ٦٫٣١ | ١٣٩٫٠٦ | ١٤٫٥٦ | ٠٫٢٨ | ١٦٫٠٠ | ١٩٫٠٤ | ٣٢٫٦٠ | ٣٢٫١٠ | ٣٠٫٠٨ | ٤٦٫٨٧ | ٨٫٤٤ | ٢٦٫٣٣ | ٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٠٧٫٩١ | ٢٠٤٫٢٤ | ٢٠٨٫٣٧ | ١٨٤٫٤٢ | ٤٧٧٫٦١ | ٥٠٩٫٣٩ | ٥٩٨٫١١ | ٥٤٥٫٠٢ | ١٬٤٥٤٫٧٦ | ٣٨٦٫٥٨ | ٢٤٩٫٦٥ | ١٦٦٫٧٢ | ١٨٦٫٥٦ | ٢٨٩٫٦٦ | ٧٢٥٫٣٥ | ٦٤٫٨١ | ٢٥٫٤١ | ١٩٫٠١ | ٢٦٫٤٨ | ٣٦٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٨ | ١٩ | ٢٢ | ٤٠ | ٣٧ | ٣١ | ٣٢ | ٥ | ٢٠ | ٣١ | ٣٩ | ٢٨ | ١٢ | ٣ | ٢٦ | ٣٦ | ٤٤ | ٣٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٩٣٤٫٩٦ | ٧٫٩٨ | ١٧٫٥٩ | ٧٧٫٩٥ | ٦٫٦٦ | ١٥٫٩٣ | ٢٫٨٢ | ٨٥٫٣٧ | ٥٣١٫١١ | ٥٤٫٤١ | ٢٥٫٧٩ | ٢٧٫٦٥ | ٥٦٫٥٩ | ١٢٧٫١٢ | ٦٨٢٫٥٢ | ٣٥٫٥٥ | ٢٢٫٣٨ | ٩٫٣١ | ٢٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
