بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الموسم الصحيح للاستثمارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٥ | ٢٧٥٫٣٤ | ٢٤٫٦٨ | ١٣٫٢٤ | ١٤٫٢٧ | ٥٦٫٨٢ | ٣٢٫٠٦ | ٣٢٫٤٥ | ٧٣٫٧٧ | ٠٫٨٧ | ٣٫٥٠ | ٥٠٫٠٧ | ٥٢٫٦٥ | ٦٢٫٠٨ | ١٫٤٥ | ٤٣٫٤٥ | ٣٫٣٠ | ٤٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٩٥ | ١٩٬٩٩٤٫١٧ | ٨٤٫٤٨ | ٢١٣٫٩٨ | ٦١٤٫٣٠ | ٢٬٦٩٦٫٦٢ | ١١٩٫٥٥ | ٨٣٫٩٣ | ١٥٠٫٤٤ | ١٢٢٫٢٣ | ٣١٫٩٢ | ١٬٥٤١٫٢٣ | ١٥٬٢٧٠٫٥٦ | ٦٧٫٠٠ | ١٧٠٫٤٣ | ٨٬٢٤٤٫٦٨ | ٤٨٠٫٧٥ | ٤٢٠٫٩١ | ١٣٤٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٤ | ١٦٧٫٦١ | ١٧٢٫٢٤ | ٥٢٫٠٠ | ١٣٫١٣ | ٤٣٫٤٨ | ٢٧٫١٠ | ١٠٠٫٣٠ | ٣٤٨٬٥٤٦٫٣٩ | ٣٥٫١٢ | ١٠٫٤٥ | ٦٫٧٧ | ٦٩٫٤٧ | ١٤٩٫٤٤ | ٢٩٫٧٣ | ٥٥٫٧٥ | ٠٫٥٦ | ٦٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٧٧ | ١٥٬٩٠٧٫٩٥ | ١٢٫١١ | ٦٦٫٩٦ | ٢٥٨٫٠٣ | ٨٦١٫٠١ | ٤٩٫٩٧ | ٣٧٫٦٣ | ٠٫٣٠ | ٤٩٢٫٩٨ | ١٧٥٫٤٩ | ٩٬٦٩٧٫٨٨ | ٥٩٬٦٩٢٫٣١ | ١٦٨٫٨٦ | ١٣١٫٠٣ | ٨٬٣٤٤٫٦٨ | ٣٨٠٫٧٥ | ٣٢٠٫٩١ | ٢٥٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ١ | ١ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٢٩ | ٤٬٠٧١٫٥٥ | ٤٫٦٢ | ٠٫٦٨ | ٢٫٠٨ | ١٠٠٫٧٨ | ٨٠٩٫١٢ | ١٢٫٣٧ | ٢٬٩٥٠٫٩٧ | ٥٫٨٤ | ١٣٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٨٠٫٤٢ | ٣٤٫٦٢ | |||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٫١٨ | ٤٬١٨٦٫٢٢ | ١٩٦٫٥٩ | ٣٨٠٫٩٤ | ٩٧٢٫٣٢ | ٣٬٦٥٧٫٦٣ | ٢٫٩٤ | ٢١٫٥٦ | ٥٠٫١٤ | ٧١٥٫٢١ | ١٩٩٫٤٣ | ١١٬٣٣٩٫١١ | ٧٤٬٨٦٢٫٨٧ | ١٣٥٫٨٦ | ١٣٩٫٤٠ | ٩٫٦٣ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٦٢ | ٨٨٬٧٢٩٫٣٠ | ٥٠٫٧٧ | ٦٠٫٥٦ | ٧٣٫٩٧ | ٨٧٣٫٩١ | ١٩٦٫٧٨ | ٦٢٫٣١ | ٣١٣٫٨٨ | ٤٧٩٫٥٨ | ١٠٢٫٠٠ | ١١٥٫١٥ | ١٠٬٦٩١٫١٩ | ١٦٣٫٧٢ | ٩٧٫٩٦ | ١٬٠٦٩٫٨٦ | ١٧٫٩٨ | ٣٤٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
