بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة راليبيو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢٨ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٨ | ٥٢ | ٥٧ | ٦٢ | ٦٢ | ٦٤ | ٦٠ | ٥٧ | ٥٤ | ٥١ | ٤٩ | ٤٤ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٩ | ٣٢٫٤٧ | ١٣٫٩٤ | ٦٫١٢ | ٣٫٩٦ | ١٫٥٠ | ٨٫٠٤ | ١٠٫٣٦ | ٨٫٧٩ | ٠٫٢٧ | ٢٫٧٩ | ٥٫٦٦ | ٥٫٤٩ | ٥٫٢١ | ٥٫٤٢ | ٣٫٤٩ | ١٠٫٦٦ | ٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٢٥ | ٩٦٫٩٩ | ٩٢٫١٢ | ١٠٩٫٩٧ | ١٢٩٫٧٢ | ١٠٢٫٢٠ | ٩٢٫٤٣ | ٣٨٫٣٧ | ٤٨٫٣٩ | ١٤٨٫٧١ | ٢٢٠٫٤٣ | ١٩٦٫٢٥ | ١٨٥٫٦٤ | ٢٨١٫٧١ | ٣٣٩٫٨٢ | ٨٢٨٫٧١ | ٤٦٥٫٣٢ | ٩٧٣٫٦٨ | ٥٨١٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٨٢ | ٨٨ | ٨٢ | ١١٢ | ٣١ | ١٧ | ٢٠ | ٢٨ | ٣٦ | ٣٣ | ٥٢ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٥ | ٢٤٫٦٣ | ٤٫٢٠ | ١٢٫٠٣ | ٣٬٤١٢٫٦٠ | ٦٫٨٥ | ٦٫٧٤ | ٣٧٫٣٦ | ٧٢٫٧٩ | ٤٣٫٦٧ | ١٥٫٧١ | ٢٣٩٫٠١ | ٣١٫٨١ | ٩٫٩٢ | ٥٨٫٢٧ | ٣٥٫٥٦ | ٢٫٤٤ | ١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٧٢ | ٦٫٩٧ | ٦٫٢٣ | ٦٫٨٠ | ٦٫٦٥ | ١٧٦٫٩٣ | ١٦٨٫٤٧ | ٦٠٫٣٧ | ٩٤٫٧٦ | ٧٢٫٨٥ | ٦٠٫٩٩ | ٦١٫١٢ | ٨٥٫٢٠ | ١٨٠٫٣٢ | ٢٠٦٫٦٩ | ٨٤٣٫٤٦ | ٣١٦٫٢٣ | ٧٥٨٫٧١ | ٤٨٠٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٥ | ٦٠ | ١ | ٨٥ | ٨٣ | ٨٣ | ٨٤ | ٢ | ٥١ | ٥١ | ٥١ | ٥١ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٧٤ | ١٠١٫١٣ | ١٢٬٦٣٠٫٠٧ | ١٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٠ | ١٠٢٫٠٣ | ٣٬١٠٤٫٥٩ | ٠٫٢٧ | ٠٫٤١ | ٠٫١٥ | ٩٩٫٧٢ | ٩٧٫٢٠ | ١٬٧٦٦٫٦٧ | ٠٫٢١ | ١٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٩٦ | ٢٠٣٫٩٦ | ١٫٦٥ | ٢١٦٫٧٧ | ٢٣٦٫٣٧ | ١٧٩٫١٣ | ١٦٠٫٩٠ | ١٫٢٦ | ٤٣٫١٥ | ١٢١٫٥٦ | ١٨١٫٤٢ | ١٥٧٫٣٧ | ٠٫٤٤ | ١٫٣٩ | ٣٣٫١٣ | ٨٥٫٢٥ | ٤٩٫٠٩ | ١١٤٫٩٧ | ٠٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٢١ | ٢٩ | ٤١ | ٣٩ | ٣٥ | ٤٦ | ٥٢ | ١٣٥ | ١١٨ | ٤٢ | ٢٨ | ٣٣ | ٣٢ | ٢٠ | ١٦ | ٦ | ١١ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٧٣ | ٢٣٩٫٤٧ | ١٩٥٫٤٥ | ١٠٫٠٤ | ٢٣١٫٩٥ | ١٢٫٢٢ | ١٦٠٫٢٥ | ١٢٫٤٩ | ٦٤٫٦٠ | ٣٢٫٧٢ | ١٥٫٤٦ | ٠٫٢٧ | ٣٧٫٧٢ | ٢١٫٤٢ | ١٣٨٫٧٨ | ٢٧١٫٨٨ | ٥٧٫٣٠ | ٥٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
