بيان التدفق النقدي (TTM)
القرار المعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٦ | ٤٫٠١ | ٤٫١٨ | ١٫٦٢ | ١٫٦٠ | ١٩٫٤٩ | ١٦٫٣١ | ١١٫٥٣ | ١٠٫٣٣ | ٧٫١١ | ٦٫٦٤ | ٦٫٢٨ | ٦٫٧٠ | ٢٦٫٦٨ | ٣٦٫٣٩ | ٢٧٫٣٤ | ٣٧٫٦٢ | ٣٤١٫٠٠ | ٧٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٦١ | ١٤١٫٣٨ | ١٬٤٨٧٫٠٠ | ١٥٩٫٠٨ | ١٠٦٫٧٢ | ٤٠٫٧٦ | ٧٣٫٣٥ | ١٧٢٫٧٦ | ٤٬٣٠٦٫٥٩ | ١٩٥٫١٢ | ١٥٦٫٥٤ | ١٣٣٫٤٣ | ٨٨٫١٨ | ٦٣٫٥٣ | ٥٨٫٥٠ | ٥٠٫٠٠ | ٦٣٫٢٠ | ١٥١٫٤٦ | ٢٧٦٫٩٨ | ٢٠٣٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٨ | ٨ | ٨ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٧ | ١٫٢٧ | ١٫٢٨ | ٢١٫٥٥ | ٢٧٫٤٦ | ٥٫٨٦ | ٦٫٢٢ | ٣٫١٥ | ٣٫٠٦ | ٩٫١٩ | ١٠٫١٢ | ٢٨٫١١ | ٣٩٫١٠ | ٣١٫٧٣ | ٤٦٫٤٨ | ٣٥٫٦٥ | ٥٥٫٤١ | ٣٧٫٦٨ | ٢٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٩٫٢٣ | ١٬٥٧٤٫٠٩ | ١٧٬٠٢٩٫٢٤ | ١٬٨٧٦٫٨٥ | ٩٧٢٫٠٨ | ٢٦٥٫٠٧ | ٣٧٥٫٨٤ | ٧١٣٫٦٣ | ١٦٬٤٥٤٫٥٥ | ٦٩٦٫٣٥ | ٤٧٣٫٦٤ | ٣٤٠٫٢٩ | ١٧٢٫٥٠ | ٨١٫١٣ | ٦٩٫٥٥ | ٥٠٫٠٢ | ٥٦٫٠٠ | ٩٥٫٩٣ | ٥٤٫٧٧ | ٢٨٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٤ | ٦٫٤١ | ٦٫٨٥ | ٧٫٧٦ | ٨٫٤٢ | ١٠٫١٥ | ١١٫٣٠ | ٦٫٢٩ | ٦٫٧١ | ١٠٫٥٧ | ١١٫٨٢ | ٣٩٫٠٣ | ٦٤٫٠١ | ٤٩٫٩٩ | ٩٩٫٩٥ | ٥٩٬٨٥٧٫٣٦ | ٩٩٫٨٣ | ٦٠٦٫٣٩ | ٨٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٩٫٨٤ | ١٬٨١٥٫٤٧ | ١٨٬٦١٦٫٢٤ | ١٬٩٣٥٫٩٣ | ١٬١٧٨٫٨١ | ٤٠٥٫٨٣ | ٥٤٩٫١٩ | ٩٨٦٫٣٨ | ٢٠٬٦٦١٫١٥ | ٧٩١٫٤٦ | ٥٣٠٫١٧ | ٣٧٣٫٧٣ | ١٦٠٫٦٧ | ٤٤٫٦٦ | ٢٨٫٠٥ | ٠٫٠٢ | ١٩٫٢٠ | ١٤٧٫٤٠ | ٤٣١٫٧٥ | ٣٣٢٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٧ | ٩٠٫٨٧ | ٩٩٥٫٧٠ | ٢٥١٫٤٨ | ١٦٦٫٠٢ | ٣٣٫٦٠ | ٥٠٫٦١ | ١٠٤٫٤٧ | ٢٬٣٣٥٫٢٥ | ٣٣٫٥١ | ٢٥٫١٠ | ٤١٫٨٢ | ٢٩٫٤٩ | ٢٠٫٣٧ | ٢٥٫٥٨ | ٤٢٫٥٢ | ٧٣٫٩٧ | ٣٤١٫١٦ | ١٤١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
