بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريلمادا ثيرابيوتيكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٢٨ | ٤٠ | ٥٣ | ٦١ | ٩٢ | ٩٥ | ١٠٠ | ١٠٦ | ١٠٤ | ١٠١ | ٩٣ | ٧٧ | ٥٢ | ٤٨ | ٤٨ | ٥٣ | ٥٢ | ٥٧ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣١ | ٤٥٫٥٣ | ٣٠٫٢٩ | ١٥٫٩٦ | ٥٠٫٢٦ | ٣٫٦٤ | ٤٫٦٤ | ٥٫٩٧ | ١٫٦٨ | ٢٫٨٢ | ٨٫٢٨ | ١٦٫٤٦ | ٣٣٫١٦ | ٦٫٧١ | ٠٫٠٢ | ١٠٫٤٣ | ٢٫٧٣ | ٩٫٧٢ | ١٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬١١٤٫٠٦ | ٨٢٫٣٢ | ٤٨٠٫٥٠ | ٥٧٥٫٩٥ | ١٬٥٦٥٫٩١ | ٢١٩٫٠٢ | ٢٣١٫٥٠ | ٣٠٥٫٧٠ | ٣٣٩٫٧٥ | ٢٦٥٫٨٣ | ٦٢٨٫٩١ | ٤٠٥٫٩٦ | ٢١٥٫٧٥ | ٣٬٩٦٠٫٥٧ | ١٧٤٫٨٦ | ٣٨٩٫٠٨ | ١٬٠٢٠٫٢٨ | ٢٢٬٠٦٦٫٧٥ | ٣٠٬٦٤٣٫٥٠ | ٦٬٨١١٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٦ | ٣٤ | ٥ | ١٥ | ٣٨ | ٥٤ | ٨٠ | ٧٤ | ٧٠ | ٢٠ | ٧٠ | ٦٩ | ٤١ | ٥٠ | ٢١ | ٣٦ | ٤٨ | ٥٢ | ٥٧ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫١٩ | ١١٣٫٥٠ | ٢٢٤٫٢٠ | ١٥٢٫٠٥ | ٢٤٢٫٤٢ | ٤٧٫١١ | ٧٫٢٥ | ٥٫٤٨ | ١٢٨٫٢٧ | ٢٥٣٫٥٣ | ١٫٤٥ | ٤٠٫٢٨ | ٢٢٫٨٩ | ٥٩٫٣٥ | ٧٣٫٩٥ | ٣٤٫٤٣ | ٧٫٥٢ | ١٠٫٢٨ | ١٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٬٨٦٦٫٤٩ | ١٠١٫٩٧ | ٥٥٫٢١ | ١٦٤٫٦٨ | ٩٧٣٫٢٢ | ١٢٩٫٠١ | ١٩٣٫٥٦ | ٢٢٦٫٥٦ | ٢٢٤٫٦٠ | ٥٠٫٥٤ | ٤٣٤٫٩٤ | ٣٠١٫٦٦ | ١١٤٫٦٠ | ٣٬٨٦٨٫١٢ | ٧٤٫٤١ | ٢٨٨٫٠٩ | ٩١٩٫٦٤ | ٢١٬٩٨٣٫٩٥ | ٣٠٬٦٨٤٫٩٣ | ٦٬٧٥٧٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٠ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٧ | ١٨٨ | ٢١٦ | ٢٠٦ | ٢٠٦ | ٤٥ | ١٥ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٦٦ | ٣٫٧٨ | ٤٫٠١ | ٥٫٠٩ | ٥٩٤٫٨٧ | ١٤٫٩١ | ٤٫٥٨ | ٠٫١٩ | ٧٨٫١٩ | ٦٦٫٥٢ | ٩٣٫٥٠ | ٥٨٫١٣ | ١٢٤٫٠٢ | ٢٢٥٫٢١ | ٠٫٠٠ | ٧٢٫٦٨ | ٢١٩٫٧٧ | ٥٤٩٫٦٨ | ٢٧٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٬٨٨٠٫٥٨ | ٨٤٫٢٨ | ٣٢٥٫٢٨ | ٣١١٫٢٦ | ٦٩٢٫٦٩ | ٤٤٨٫٠٣ | ٥٢٥٫٠٦ | ٦٣٢٫٢٦ | ٦٦٤٫٣٥ | ١١٥٫٣٠ | ٩٣٫٩٧ | ٤٫٣٠ | ١٫١٤ | ٧٫٥٥ | ٠٫٤٥ | ١٫٠٠ | ٠٫٦٥ | ١٧٫٢٠ | ١٤١٫٤٣ | ٤٥٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣٤ | ٨ | ٩ | ٤ | ٤٢ | ٤١ | ٣٣ | ٣١ | ٣٩ | ١٦ | ٢٣ | ٣٦ | ١ | ٢٨ | ١٢ | ٥ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٬٩٧١٫١٧ | ٧٥٫٠٧ | ٨٫٧٠ | ١٤٢٫٦٥ | ٩٧٤٫٣٣ | ١٫٩٥ | ٢٠٫٧٦ | ٤٫٦٥ | ٢٢٥٫٦٦ | ٥٨٫٩٢ | ٤٢٫٠٩ | ٥٧٫١٩ | ٩٦٫٣٦ | ٢٬٠١٢٫٩٠ | ٥٥٫٠٧ | ٥٧٫٨٩ | ٩٥٫٥٠ | ٢٠٫٩٩ | ٢٩٥٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
