بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريلاينس العالمية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٧ | ١٨٨ | ١٩٦ | ٢٠٥ | ١٧٢ | ١٣٨ | ١١٣ | ٨٩ | ١١٤ | ١٣٨ | ١٩٤ | ٢٥٠ | ٢٧٦ | ٣٠٢ | ٢٨٨ | ٢٧٤ | ٢٦٨ | ٢٦١ | ٢٤٧ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٥ | ٤٫٢٣ | ٤٫٧٤ | ١٦٫٤٧ | ١٩٫٧٢ | ١٧٫٥٨ | ٢١٫٣٣ | ٢٧٫٢٤ | ٢١٫٤١ | ٤٠٫٧٢ | ٢٨٫٩٤ | ١٠٫٣٤ | ٩٫٣٧ | ٤٫٥٧ | ٤٫٧٩ | ٢٫٤٢ | ٢٫٤٨ | ٥٫٣٨ | ٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٠٫٦٩ | ٧٣٩٫٨٨ | ٣٬٧٠٢٫٠٣ | ٥٨١٫٣٨ | ٨٦٩٫٠٨ | ٣٬٣١٧٫٢٥ | ١٠٬٢٧٥٫٢٨ | ١٬٤٠٣٫٨١ | ١٬٥٢٥٫٧٩ | ١٬٦١٦٫٧٣ | ١٥٬٣٣٧٫١٤ | ٢٬٢٦٢٫٣٤ | ٢٬٩٣٤٫٥٣ | ٣٬٨٩٣٫١٣ | ١٢٬٩١٧٫٨٤ | ٨٬٣٢٧٫٨٩ | ٣٧٬٨٩٨٫٨٧ | ٥٬٥٤٢٫٤٣ | ٦٥٬١٨٤٫٣٠ | ٤٬٢٥٧٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ١٩ | ٢٧ | ٣٥ | ٢٢٥ | ٤١٤ | ٤١٤ | ٤١٣ | ٢١٥ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ٣٠ | ٤٥ | ٩٢ | ١٤٠ | ١٣٧ | ١٣٤ | ٨٢ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٦ | ٤٣٫٢٨ | ٣٠٫٧٦ | ٥٣٧٫٩١ | ٨٤٫٣٢ | ٠٫١٤ | ٠٫١٤ | ٤٧٫٩٣ | ٩٢٫٠٦ | ٧٫٥١ | ٨٫١٢ | ١٠٤٫٠٣ | ٥٠٫٩٩ | ١٠٦٫٨٤ | ٥١٫٦٥ | ٢٫٣٠ | ٢٫٣٥ | ٣٨٫٧٧ | ٦٣٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٠٧ | ٧٣٫٩٥ | ٥٠٨٫٦١ | ٩٩٫٧٢ | ١٬١٣٨٫٤٣ | ٩٬٩٧٧٫٣٣ | ٣٧٬٤٤٣٫٧٣ | ٦٬٤٩٣٫٢٩ | ٢٬٨٨٧٫٩١ | ٢٠٠٫٠٥ | ١٬٢٤٧٫٣٣ | ١٣١٫١٢ | ٣١٤٫٥٠ | ٥٧٦٫٠١ | ٤٬١٤٢٫٤٧ | ٤٬٢٥٣٫٦٠ | ١٩٬٣٨٢٫٧٣ | ٢٬٨٣٨٫٥١ | ٢١٬٦٠٥٫١٥ | ٥٤٩٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤١ | ١٤٧ | ١٧٨ | ٢٠٩ | ٣٢ | ٢٧٣ | ٣٠٣ | ٣٣٢ | ١١١ | ١١١ | ١٧٩ | ٢٤٧ | ٢٥٦ | ٢٦٦ | ١٩٩ | ١٣١ | ١٣١ | ١٣١ | ١٦٦ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٦ | ٢٠٫٦٣ | ١٧٫٣٨ | ١١٥٫٤٣ | ٧٤٨٫٠٢ | ١٠٫٨٤ | ٩٫٧٨ | ٦٦٫٦٥ | ١٩٩٫٨١ | ٦١٫٤٠ | ٣٨٫٠٤ | ٣٫٨٦ | ٣٫٧٢ | ٢٥٫٢٥ | ٣٣٫٧٧ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٢٦٫٦٩ | ٢١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٦٫٦٣ | ٥٧٩٫٨٦ | ٣٬٣٥٧٫٨١ | ٥٩٠٫٩٧ | ١٦٣٫٢١ | ٦٬٥٨٠٫٩٢ | ٢٧٬٤١٤٫٤٤ | ٥٬٢٢٦٫٥٩ | ١٬٤٨٩٫١٣ | ١٬٢٩٧٫٢٠ | ١٤٬١١٣٫٦٣ | ٢٬٢٢٨٫٨٢ | ٢٬٧٢١٫٤٨ | ٣٬٤٢٤٫٠٤ | ٨٬٨٩٩٫٤٨ | ٣٬٩٩٠٫٦٥ | ١٨٬٥٩٨٫٢٣ | ٢٬٧٨٧٫١٢ | ٤٣٬٨٩١٫٤٢ | ٣٬٦٨٠٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٢٥ | ٥ | ٣٥ | ٢٠ | ٤ | ١ | ٦ | ٧ | ٩ | ١ | ١١ | ٩ | ٨ | ٢ | ٣ | ١ | ٥ | ٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٦ | ١٢٠٫٨٣ | ٥٦٦٫٩٣ | ٤٤٫١٢ | ٧٨٫٩٧ | ١٢٦٫٦١ | ٤٧٥٫٨٣ | ١٧٫٠٧ | ١٤٫٥٨ | ١١٤٫٨٣ | ٧٧٤٫١٢ | ١٤٫٩٤ | ١٧٫٥٦ | ٧١٫٢٤ | ٢٤٧٫٦٩ | ١٢١٫٤٤ | ٥٦٦٫٨١ | ١٠٨٫٠٥ | ١٬٣٤٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
