بيان التدفق النقدي (TTM)
خصائص RLH، SAB من السيرة الذاتية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٦ | ٥١٢ | ٧٠٢ | ٢٠ | ٤٦٩ | ٩٣٨ | ١٬٢٩٦ | ١٬٤٠٦ | ١٬٦٢٣ | ١٬٩٢٧ | ١٬٤٧٣ | ٨٩٩ | ٣٧ | ٣٨٥ | ١٩٩ | ٢٥٠ | ١٬٣٥٧ | ١٬٨٨٠ | ١٬٩٩٧ | ١٬٨٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٣٫٢٨ | ٣٧٫١٧ | ٩٧٫١٠ | ٢٬٤٠٢٫٣٨ | ١٠٠٫١٠ | ٣٨٫١٥ | ٨٫٥١ | ١٥٫٤١ | ١٨٫٧٢ | ٢٣٫٥٤ | ٣٩٫٠٠ | ٩٥٫٨٤ | ١٬١٣٠٫٥٩ | ٤٨٫١٦ | ٢٢٥٫٤٤ | ٤٤٢٫٣٠ | ٣٨٫٥٠ | ٦٫٢٤ | ٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬١٨٣٫٦٧ | ١٢٠٫٣٤ | ٦٧٫٢٤ | ١٫٤٣ | ٢٣٫١٩ | ٣٥٫٦٦ | ٤٤٫٢٠ | ١٦٥٫٩٤ | ١٦٤٫٨٣ | ٤٧٦٫٩٩ | ١٬٦٩٣٫٢٥ | ٦٧٫٨٠ | ١٫٧٠ | ١٤٫٧٣ | ٧٫٩٩ | ١٥٫٤١ | ١٩١٫٤٩ | ٦٥٫٥٨ | ١١١٫٧٤ | ٧٠٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٠٩ | ١٬٧٩٥ | ١٬٥٦٤ | ١٬٣١٣ | ٢٬٣٦٤ | ٢٬٣٠٣ | ٢٬٢٧٩ | ٢٬٣٨٥ | ٩٧٧ | ١٬٢٥٢ | ١٬٢٦٥ | ١٬١٢٩ | ٩٩٦ | ١٬٨٩٦ | ١٬٩٨٤ | ٢٬١٩٦ | ٣٬٥٨٤ | ٤٬٣٧٢ | ٥٬٨٦٥ | ٦٬٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٤ | ١٢٫٨٨ | ١٦٫٠١ | ٧٩٫٩٩ | ٢٫٥٨ | ١٫٠٤ | ٤٫٦٣ | ٥٩٫٠١ | ٢٢٨٫٠٦ | ١٫٠٢ | ١٠٫٧٣ | ١١٫٧٥ | ٢٩٠٫٢٨ | ٤٫٦٤ | ١٠٫٧٠ | ٦٣٫٢١ | ٢١٫٩٩ | ٣٤٫١٧ | ٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٬٩٠٠٫٥٤ | ٤٢١٫٩٠ | ١٤٩٫٧١ | ٩٢٫٢٨ | ١١٦٫٩٣ | ٨٧٫٥٥ | ٧٧٫٧٤ | ٢٨١٫٤١ | ٩٩٫٢٨ | ٣٠٩٫٩١ | ١٬٤٥٣٫٤٣ | ٨٥٫١٨ | ٤٥٫٣٥ | ٧٢٫٥٥ | ٧٩٫٤٢ | ١٣٥٫١٩ | ٥٠٥٫٦٨ | ١٥٢٫٥٣ | ٣٢٨٫٢٢ | ٢٣٣٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٣٥ | ١٬٩٢٦ | ١٬٣٩٣ | ٢٬٧٤٤ | ٣٬٩٥٨ | ٤٬٠٠٠ | ٣٬٩٨٦ | ١٬٨٦٢ | ٣٧٩ | ٢٬٧٨٢ | ٢٬٨٥٢ | ٣٬٣٥٥ | ٣٬٣٤٣ | ٣٤٠ | ٣٤٦ | ١٢٨ | ٢٬٧٥٨ | ٥٬٠١٨ | ٥٬٣٠٤ | ٧٬٠٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٦ | ٢٧٫٦٦ | ٩٧٫٠١ | ٤٤٫٢٢ | ١٫٠٧ | ٠٫٣٦ | ٥٣٫٢٩ | ٧٩٫٦٥ | ٨٣٤٫٤٤ | ٢٫٥١ | ١٧٫٦٣ | ٠٫٣٥ | ٨٩٫٨٣ | ١٫٨٨ | ١٣٧٫٠٤ | ٢٬٠٥٠٫١١ | ٨١٫٩٠ | ٥٫٧١ | ٣٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٬٤٥٢٫٠٨ | ٤٥٢٫٦٠ | ١٣٣٫٣٦ | ١٩٢٫٨٣ | ١٩٥٫٧٧ | ١٥٢٫٠٧ | ١٣٥٫٩٦ | ٢١٩٫٧٠ | ٣٨٫٤٨ | ٦٨٨٫٨١ | ٣٬٢٧٨٫١٦ | ٢٥٣٫١٥ | ١٥٢٫١٨ | ١٣٫٠١ | ١٣٫٨٧ | ٧٫٩٠ | ٣٨٩٫٢٤ | ١٧٥٫٠٦ | ٢٩٦٫٨٢ | ٢٦٤٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤٢٥ | ١٬٠٤٥ | ١٬٤٢٣ | ٢٬٠٢٢ | ٢٬٦٣١ | ٢٬٩٣٢ | ٨٤٧ | ٩٨٥ | ٤٠٤ | ٨٧ | ١٬٣٢٥ | ٢٬١٩٧ | ٢٬٦١٣ | ٢٬٤٩٧ | ١٬٦٢٤ | ٧٠٩ | ٢٬٨٦٦ | ١٬٧٨٧ | ٢٬٦٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٬٣١٠٫٥٠ | ١٤٥٫٥١ | ٢٣٦٫٢٥ | ٤٢٫٠٥ | ٣٠٫١١ | ١١٫٤٥ | ٧١٫١٠ | ١٦٫١٩ | ٥٨٫٩٧ | ١٢١٫٥٤ | ١٬٤٢٣٫٢٤ | ٦٥٫٧٦ | ١٨٫٩٤ | ٤٫٤١ | ٣٤٫٩٦ | ١٤٣٫٦٣ | ٣٠٤٫٤٤ | ٣٧٫٦٥ | ٤٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
