بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوراق المطاط يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٠ | ٥٤٫١٨ | ٢٧٤٫١٨ | ٦٩٫٧٥ | ٠٫٢٨ | ٦٫٣٠ | ٤٧٫٠٢ | ٢٫٢٠ | ٩١٫٤٨ | ١٬١٥٠٫٦٩ | ١٩٫٩١ | ١٠٧٫٨٦ | ٥٣٤٫٤٩ | ٦٥٩٫٢١ | ٢٠٫٦٧ | ٧٥٫٢٩ | ٨٥٫٢٠ | ١٬٥٧٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥١٫٠٠ | ٢١٬٤٩٣٫٥٨ | ٥٨٣٫٥٥ | ١٢٠٫٦٩ | ٣٠٨٫١٦ | ٢٩٨٫٩٤ | ٦٥٢٫٥٦ | ٢٩٣٫٤٦ | ١٩٣٫٤٩ | ٦١٫٨٨ | ٣٣٨٫٧٤ | ١٤٠٫٣٨ | ٦٫٣٦ | ٨٠٫٩٦ | ١٩٬٧٨٥٫٧٥ | ١٦٬٠١٦٫٨٥ | ٢٬٠٧١٫١٥ | ٤٩٫٠١ | ١٩٬٤٧١٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٤ | ٧٫٣٥ | ٩٫٤٥ | ٣٢٫٨٧ | ٠٫٤٦ | ٠٫٧٣ | ٦٧٫٢٩ | ١٨٩٫٨٦ | ٠٫٣١ | ٧٠٫٨٤ | ٧٫٦٨ | ٣٦٫٦٣ | ٠٫٨٠ | ٥٦٫٦٢ | ٣١٫٥٠ | ١١٨٫٩١ | ٠٫٠٠ | ١٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٩٣٠٫٠٩ | ١١٤٬٩٢٧٫٤٤ | ٦٬٣٠٩٫٦٦ | ٣٨١٫٧١ | ٣٨٥٫٤٥ | ٣٧٦٫٧٠ | ٧٦٧٫٩٦ | ٢١٣٫٢١ | ٣٩٨٫٧٠ | ١٬٥٠٠٫٦٩ | ١٬١٢٢٫١٠ | ٦٢٥٫٢٤ | ٢٢٨٫٢٦ | ٦٦٣٫٥٠ | ١٢٬٥٧٨٫٦٥ | ٥٬٧٨٠٫٥٣ | ٦٬٦٢١٫٢٨ | ١٬٠٥٨٫٧٩ | ٢٥٬١٥٣٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٦ | ١٫٤٥ | ٤٦٫٩٥ | ٣٢٫١٤ | ٣٫٢٦ | ٤٠٫٣٣ | ٨٦٫٤٥ | ١٬٨١٥٫٠١ | ١٧٫٣٢ | ١٦٫٢٧ | ٩٫٨١ | ٣٦٫٥٢ | ٢٢٫١٤ | ٥١٫٥٤ | ٢٫١٢ | ٢٣٫٠٠ | ٢٦٫٦٩ | ٧٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥٧٧٫٠٧ | ٩٣٬٥١٢٫٦٧ | ٥٬٦٢١٫٢٢ | ١٦٤٫٨٣ | ١٦٨٫٢٥ | ١٦٩٫٠٢ | ٢٠٧٫١٠ | ٢٣٫٨٢ | ٢٩٤٫٣٤ | ١٬٢٩٥٫٧٢ | ٦٥٩٫٤٠ | ٣٧٤٫٦٩ | ١٣٧٫٠٣ | ٤٩٠٫٣٩ | ٣٢٬٤٧٦٫٤٥ | ٢١٬٣٢٤٫٠٣ | ٨٬٥٩١٫١٨ | ١٬٠٠٧٫٠٨ | ٥٬٧٧٥٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٢٦ | ١٬٧٨٧٫٦١ | ١٬٧٠٩٫٢٤ | ١٦٦٫٤٨ | ٢٫٧٩ | ٥١٫٣٠ | ١٧٫٨٢ | ٥٥٫٠١ | ١٢٦٫٦٥ | ١٢٨٫٤٨ | ٩٣٫٢٦ | ٧٣٫٥٨ | ٦٥٫٨٧ | ٩٧٫٧١ | ٤٩٫٠٧ | ٩١٫١١ | ٥٢٥٫٣٧ | ١٠٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
