بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رولاند يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٩٠٢ | ٨٬٢٥١ | ٦٬٩٢٢ | ٤٬٩٢٩ | ١٬٣٩٠ | ٢١٠ | ٣٬٢١٢ | ٧٩٣ | ٧٬٢٠٧ | ١٠٬٩٥١ | ١٢٬٧٥٤ | ١٥٬٤٢٨ | ١٣٬٣٧١ | ١٢٬٢٩٦ | ١٠٬٥٠٧ | ١١٬٧١٧ | ١٢٬٣٨٢ | ١٢٬٨٢١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٥ | ١٦٫١١ | ٢٨٫٧٩ | ٧١٫٨٠ | ١١٥٫١١ | ١٬٤٢٩٫٥٢ | ١٢٤٫٦٩ | ٨٠٨٫٨٣ | ٥١٫٩٥ | ١٦٫٤٦ | ٢٠٫٩٧ | ١٣٫٣٣ | ٨٫٠٤ | ١٤٫٥٥ | ١١٫٥٢ | ٥٫٦٨ | ٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٢٫١٩ | ٢١٦٫٦٨ | ٥٧٤٫٩٢ | ٢٤٠٫٣٢ | ٣٧٫٥٧ | ٧٫٥٧ | ٥٤٨٫١٢ | ٤٦٫٠٠ | ٥١٢٫٩٥ | ٨٦٠٫٩٣ | ٧٠٠٫٠٠ | ٦٤٨٫٧٨ | ٥٨٢٫١١ | ٣٥٧٫٤٤ | ١٬٢١٤٫٦٨ | ٧٣٤٫٦١ | ٢٥٤٫٩٣ | ٢٢٩٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠١ | ٦٢١ | ٦٤٨ | ٨٠٣ | ١٬١٤٣ | ١٬٠١٧ | ١٬٠٤٩ | ١١٬٣٥١ | ١١٬٧٣١ | ١٢٬٠٣١ | ١٢٬٣٢١ | ٣٬٥٧٦ | ٢٬٩٦٠ | ٢٬٢٠٨ | ٢٬٥٠٧ | ١٬١٩٣ | ٢٬١٣٦ | ٢٬٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٠٨ | ٤٫٣٥ | ٢٣٫٩٢ | ٤٢٫٣٤ | ١١٫٠٢ | ٣٫١٥ | ٩٨٢٫٠٨ | ٣٫٣٥ | ٢٫٥٦ | ٢٫٤١ | ٧٠٫٩٨ | ١٧٫٢٣ | ٢٥٫٤١ | ١٣٫٥٤ | ٥٢٫٤١ | ٧٩٫٠٤ | ٣٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٦٧ | ١٦٫٣١ | ٥٣٫٨٢ | ٣٩٫١٥ | ٣٠٫٨٩ | ٣٦٫٦٦ | ١٧٩٫٠١ | ٦٥٨٫٤١ | ٨٣٤٫٩٥ | ٩٤٥٫٨٣ | ٦٧٦٫٢٣ | ١٥٠٫٣٨ | ١٢٨٫٨٦ | ٦٤٫١٩ | ٢٨٩٫٨٣ | ٧٤٫٨٠ | ٤٣٫٩٨ | ٤٩٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٦٩ | ٤٬٠٨٨ | ٥٬٢٠٦ | ٦٬٠٧١ | ٣٬٧٧١ | ١٬٤٨٣ | ٤٬٤١٧ | ١٢٬٨٧٩ | ٦٬٦٥٣ | ٣٬٦٦٨ | ٢٬٠٠٤ | ٨٬٦٦٨ | ٧٬١٤٦ | ٦٬٨٠٧ | ٨٬٦٩٣ | ٩٬٦٥٨ | ٦٬١٥٢ | ٥٬٢٧٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٢ | ٢٧٫٣٥ | ١٦٫٦٢ | ٣٧٫٨٩ | ٦٠٫٦٧ | ٣٩٧٫٨٤ | ١٩١٫٥٨ | ٤٨٫٣٤ | ٤٤٫٨٧ | ٤٥٫٣٧ | ٥٣٢٫٥٣ | ١٧٫٥٦ | ٤٫٧٤ | ٢٧٫٧١ | ١١٫١٠ | ٣٦٫٣٠ | ١٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٩٠ | ١٠٧٫٣٥ | ٤٣٢٫٣٩ | ٢٩٦٫٠٠ | ١٠١٫٩٢ | ٥٣٫٤٦ | ٧٥٣٫٧٥ | ٧٤٧٫٠٤ | ٤٧٣٫٥٢ | ٢٨٨٫٣٦ | ١٠٩٫٩٩ | ٣٦٤٫٥١ | ٣١١٫١٠ | ١٩٧٫٨٨ | ١٬٠٠٤٫٩٧ | ٦٠٥٫٥٢ | ١٢٦٫٦٦ | ٩٤٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٠١٧ | ٣٬٨٠٨ | ١٬٢٠٤ | ٢٬٠٥١ | ٣٬٧٠٠ | ٢٬٧٧٤ | ٥٨٦ | ١٬٧٢٤ | ١٬٤٠٥ | ١٬٢٧٢ | ١٬٨٢٢ | ٢٬٣٧٨ | ٢٬٢٩٧ | ٣٬٤٤٠ | ٨٦٥ | ١٬٥٩٥ | ٤٬٨٥٧ | ٥٬٥٩٣ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٨٠ | ٦٨٫٣٨ | ٢٧٠٫٣٥ | ٨٠٫٤٠ | ٢٥٫٠٣ | ٧٨٫٨٨ | ٣٩٤٫٢٠ | ١٨٫٥٠ | ٩٫٤٧ | ٤٣٫٢٤ | ٣٠٫٥٢ | ٣٫٤١ | ٤٩٫٧٦ | ٧٤٫٨٥ | ٨٤٫٣٩ | ٢٠٤٫٥١ | ١٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
