بيان التدفق النقدي (TTM)
الموثوقية إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٤ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٨٫٩٨ | ٦٩٫٦١ | ٨٥٫٥٣ | ٩٦٫٧٤ | ٦٬٦٩٢٫١١ | ١٢٠٫٢٠ | ٣١٦٫٨٠ | ٩٦٫٣٥ | ١٬٧٥٣٫٢٥ | ١٧٠٫٩٩ | ٣٣١٫٤٩ | ٦١٫٣٨ | ٧٨٫٦٧ | ٧١٫٤٢ | ٢٩٢٫٦٩ | ٢٠٫١١ | ٩٤٫٩٥ | ٤٩٫١٣ | ٤١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٥٥٫٠٠ | ١٬٠٠٩٫٧٦ | ٩٩٨٫٤١ | ٣٧٫٢٦ | ٢٠٠٫٠٠ | ٥٬٤٤٥٫٦٥ | ٤٬٦٠٠٫٠٠ | ٣٬٠١٢٫٨٦ | ٧٫٥٣ | ٧٠٢٫٩٦ | ٣٤٣٫٣٩ | ٢٥٤٫٧٢ | ٤٤٨٫٩٤ | ٥٠٦٫٨٩ | ٧١٢٫٤٠ | ١٠٤٫٥٣ | ٢١٧٫١٨ | ٨٦٢٫٣٣ | ٥٩٥٫٤٨ | ٨٬٦٢٢٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٣ | ٣٦٫٠٠ | ١٥٫٦٢ | ٣٣٫٣٣ | ٦١٫١١ | ٢٨٫٥٧ | ٢٠٫٠٠ | ٦٦٫٦٧ | ٣٥٠٫٠٠ | ١١٫١١ | ١٢٫٥٠ | ١٢٨٫٥٧ | ٤٣٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٦٤٤٫٤٤ | ١١٫٩٤ | ١٥٫٢٥ | ١٫٤٧ | ٦٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٥٫٠٠ | ٢٤٫٣٩ | ٥٠٫٧٩ | ٠٫٨٦ | ٩٤٫٧٤ | ١٥٫٢٢ | ٤٥٫٤٥ | ٨٫٥٧ | ٠٫٢٠ | ٤٫٤٣ | ٢٫٧١ | ٠٫٤١ | ٤٫٢٦ | ١٫٥١ | ٧٫٤٤ | ٤٫٢٢ | ٩٫٦٦ | ٢٢٫٦٧ | ٣٠٫٣٢ | ٢٣٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٠٫٣٨ | ٦٨٫٧٧ | ٤٢٤٫٠٨ | ١٠١٫٩١ | ٦٬٩٧٥٫٦٨ | ١٢٠٫٥٢ | ٣١٨٫٥٨ | ٤٩٫٥٧ | ٤٨٫٧٣ | ١٤٣٫٣٢ | ٢٧٢٫٩٦ | ٢٢٫٦٦ | ١٧٫٧٧ | ٦٩٫٦٥ | ١١٨٫٩٩ | ٤٥٧٫٥٥ | ٢٠٣٫٨٧ | ٥٠٫٦٦ | ٣٢٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٤٠٫٠٠ | ٩٣٤٫١٥ | ٩٤٩٫٢١ | ٦١٫٨٨ | ١٩٤٫٧٤ | ٥٬٥٣٠٫٤٣ | ٤٬٧٤٥٫٤٥ | ٣٬١٢١٫٤٣ | ١٠٧٫٧٢ | ٨٠٧٫٣٩ | ٢٤٠٫٦٨ | ١٥٤٫٣١ | ٥٤٤٫٦٨ | ٤٠٥٫٣٨ | ٦٠٤٫٩٦ | ٨٫٧٥ | ١٢٦٫٨٤ | ٧٨٥٫٠٠ | ٥٢٥٫٧٩ | ٨٬٧٥٥٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬١٢٥٫٠٠ | ٦٩٫٢٧ | ٤٬٨٧١٫٤٣ | ٩٩٫٣٩ | ١٤٢٫١١ | ١٢٣٫٩١ | ٥٣٦٫٣٦ | ١٬٣٦١٫٤٣ | ٨٠٫١٦ | ٤٥٫٣٢ | ٤٨١٫٦٩ | ١٢١٫٩١ | ٢٥٨٫٢٤ | ٧٩٫٦٦ | ١٬٤١٣٫٢٢ | ٦١٫٥٥ | ٥٠٫٩٠ | ٢٦٫٣٣ | ٩٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
