بيان التدفق النقدي (TTM)
العلامات التجارية الحقيقية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٦ | ٣٫٢٦ | ٥٫٩٩ | ٣٩٫٩٩ | ٥٫١٥ | ٥٫١٥ | ٣٫٨٠ | ٤٢٫٢٨ | ٢١٫٦٠ | ٢٩٫٦٤ | ٤٨٫٧٣ | ٨٫٣١ | ١٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫٥٥ | ٣٠٨٫١٩ | ١٠٧٫٤٩ | ١٩١٫٠٩ | ١٬٧٠٩٫٥٥ | ٤٩٥٫٤٣ | ١٥١٫٧٦ | ٢٧١٫٢٥ | ٢٧٣٫٣٩ | ٥٬٣٦٩٫٤٧ | ٢٥٨٫٨٢ | ٢٬٠٤٩٫٥٢ | ١٨٠٫١٣ | ٦٥٢٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٧ | ٠٫٠٠ | ٣٫٨٨ | ٨١٫٦٤ | ٢٠٠٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٥٧٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٨٩ | ٤٢٣٫٣٩ | ١٤٣٫٠٠ | ٢٤٩٫١٦ | ٢٩٢٫٢٧ | ٨٠٫٩٩ | ٢٣٫٥٩ | ٦٨٫٩٠ | ١٬٧٠٤٫٦٢ | ١٦٣٫٤٠ | ٦٦٢٫٤٦ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٦ | ٢٤٫٧٩ | ٨٫١٠ | ٤٤٫٩٢ | ٤٠٫٠١ | ٦٩٫٢٥ | ٩٥٫٥٨ | ٢٫٩٨ | ٢١٫٣١ | ٠٫٦١ | ٣٤٫٠٧ | ٢٦٫٦٤ | ٢١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٦٫٤٤ | ٨٣١٫٥٨ | ٣٥٠٫٤٩ | ٥٤٠٫٢٥ | ١٬٩٠١٫٨٢ | ٣١٤٫٤٤ | ٢٨٫١٧ | ١٠٢٫٣٥ | ١٧٣٫٣٩ | ٥٬٢٦٩٫٤٨ | ٣٥٨٫٨٠ | ٣٬٦٥٣٫٨٣ | ٤٤٣٫٥٣ | ١٬٤١٤٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٨ | ١٩٦٫٠٧ | ٤٠٫٣٨ | ١١٥٫٦٥ | ٢٦٢٫٨٥ | ٢٤٣٫٢٦ | ٤٦٫١٨ | ٤٢٫٧٣ | ٩٦٫٠١ | ١٬٥٥٩٫٦٦ | ١٠٦٫٤٧ | ١٬١٤٣٫٢٣ | ٧٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
