بيان التدفق النقدي (TTM)
ترحيل العلاجات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠ | ١٠٢ | ٣٤ | ٤١ | ٧٠ | ٧٤ | ١٧٠ | ١٩٩ | ٢١٢ | ٢٢٩ | ٢٤٧ | ٢٥٩ | ٢٦٨ | ٣٠٠ | ٢٨٤ | ٢٨١ | ٢٨٠ | ٢٤٩ | ٢٧٢ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٠ | ٦٧٫٣٠ | ٢١٫٧٧ | ٧١٫٤٥ | ٦٫٣٤ | ١٢٨٫٧٧ | ١٧٫٠١ | ٦٫٥٠ | ٨٫١٩ | ٧٫٨٢ | ٤٫٦٥ | ٣٫٥٧ | ١١٫٩٧ | ٥٫٦٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫١١ | ١١٫١٧ | ٩٫١٩ | ٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٩٧ | ٢٥٫٢٦ | ١٧٫٤٢ | ٣٢٫٧٢ | ٢١٫٢٧ | ٤٤٫٨٧ | ١٢٠٫٢٣ | ١٣٠٫٧٥ | ١٦٨٫٢٤ | ١٧٨٫٨٣ | ٥٩١٫٥٥ | ٦٧٦٫٢١ | ١٣٢٫٠٠ | ٣٬٧٨٧٫٥٦ | ٣٬٤٢٤٫٠٢ | ٢٬٣٨٣٫٨١ | ٦٣٬٥٨٨٫٨٩ | ١٬٢٤٣٫٢٤ | ٤٥٣٫٩٩ | ١٬٢٦٧٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٤ | ٨٢ | ٢٠٢ | ٢٦٤ | ٢٦٣ | ٤٨٠ | ٣٥٨ | ٣٤١ | ٣٣٥ | ١٨٩ | ١ | ٧ | ٥١ | ٢٥٨ | ١٩٣ | ١٨٧ | ١٠ | ٤١ | ٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٩٠ | ٣٤٧٫٧٢ | ٣٠٫٤٤ | ٠٫٢٧ | ٨٢٫١٩ | ٢٥٫٢٨ | ٤٫٨٣ | ١٫٨٨ | ٤٣٫٥٨ | ٩٩٫٤٥ | ٧٥٣٫٤٩ | ٦٤٥٫٦٩ | ٤٠٤٫٩٧ | ٢٥٫١٥ | ٢٫٩٧ | ١٠٥٫٥٦ | ٢٩٤٫٩١ | ٧٧٫٧٣ | ٣٢٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٥٩ | ٢٠٫١٣ | ١٠٥٫١٧ | ٢١١٫٦٠ | ٧٩٫٩٩ | ٢٨٩٫١٦ | ٢٥٣٫٠٦ | ٢٢٣٫٨٢ | ٢٦٥٫٣٤ | ١٤٧٫٠٨ | ٢٫٥٠ | ١٧٫٨٧ | ٢٥٫١١ | ٣٬٢٤٩٫٢٦ | ٢٬٣٢٩٫١٢ | ١٬٥٨٨٫٨٩ | ٢٬٣٥٨٫٩٦ | ٢٠٥٫٠٤ | ١٥٫٢٧ | ٩٩٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٦ | ٤٢٧ | ٤٢٨ | ٤٢٩ | ٤ | ٣٨٨ | ٣٨٧ | ٣٨٨ | ٦٧٣ | ٢٩٠ | ٢٩٠ | ٢٩٠ | ١٤ | ٣٥ | ٨٢ | ٨٢ | ٢٩١ | ٢٧٠ | ٢٢١ | ٢٢٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ٠٫٤٠ | ٠٫٢٨ | ٩٩٫٠٤ | ٩٬٢٨٧٫٧٦ | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٣ | ٧٣٫٤٨ | ٥٦٫٩١ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٣ | ٩٥٫١٨ | ١٤٨٫٢٢ | ١٣٧٫٠٤ | ٠٫٦٥ | ٢٥٥٫٩٠ | ٧٫٢٥ | ١٨٫١١ | ٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٣٨ | ١٠٥٫١٣ | ٢٢٢٫٥٩ | ٣٤٤٫٣٢ | ١٫٢٦ | ٢٣٤٫٠٣ | ٢٧٣٫٣٠ | ٢٥٤٫٥٧ | ٥٣٣٫٥٨ | ٢٢٥٫٩٢ | ٦٩٤٫٠٦ | ٧٥٨٫٣٤ | ٦٫٨٩ | ٤٣٨٫٣٠ | ٩٩٤٫٩٠ | ٦٩٤٫٩١ | ٦٦٬٠٤٧٫٨٥ | ١٬٣٤٨٫٢٧ | ٣٦٩٫٢٦ | ١٬٠٦٧٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٥٣٠ | ٤٠٦ | ١٩٢ | ١٢٥ | ٣٢٩ | ١٦٦ | ١٤٢ | ١٥٢ | ١٢٦ | ١٢٨ | ٤٢ | ٣٨ | ٢٠٣ | ٨ | ٨ | ١٢ | ٠ | ٢٠ | ٦٠ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٩ | ٥٢٫٥٨ | ٣٥٫١٧ | ٣٦٣٫٨٢ | ٤٩٫٦٠ | ١٤٫٦٢ | ٧٫٦٠ | ١٨٢٫٧٧ | ٢٠١٫٧٨ | ١٣٢٫٦٠ | ٨٫٤٥ | ٦٣٠٫٥٨ | ٩٦٫١٠ | ٤٫٤٣ | ٤٢٫٢٣ | ١٠٣٫٧٤ | ٤٬٦٤٣٫٥٤ | ١٩٩٫٠١ | ٦٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
