بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رايلتاون للذكاء الاصطناعي تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٣٣ | ١٩٫٦١ | ٣٦٫٨٤ | ٧٫١٦ | ٦٠٫٥٥ | ١٠٫٠٥ | ١٩٫٨١ | ٣٫٩٧ | ٢٧٫٤٧ | ٧٫٥٩ | ٤٧٫٧٠ | ٦١٫١٤ | ٦٫٢٥ | ١٩٫٣٢ | ٣١٫١٦ | ٤١٫٥٦ | ١٠٫١٥ | ٣٫٤٩ | ٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٩٨ | ٧٩٫٥٢ | ٩٨٫٩٠ | ٣٠٧٫٧٤ | ٤٬٣٤٢٫٧٧ | ٢٦٢٫٥٨ | ١٬٥٨٣٫٧٠ | ٣٠٩٫٦١ | ٣٧٧٫٥٢ | ١٧٤٫٨٩ | ١٦٩٫٦٩ | ١٦٥٫٤٩ | ٤٣٬٨٩١٫٠٠ | ٣٨٩٫٧٨ | ٢٠٠٫٧٥ | ٨٬٨٨٥٫٠١ | ٥٧٤٫٢٤ | ٢٦٣٫٦١ | ١٤٬٣٦٤٫٧٨ | ٥٦٠٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٣ | ٥٤٫٧٦ | ٦٨٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٨٨ | ٢٨٫٢٣ | ٢٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫١٢ | ٨٧٨٫٩٧ | ٨١٫٠٧ | ٥٣٫٢٤ | ٠٫١٨ | ٣٠٩٫٩٨ | ١٣٣٫٥٢ | ٣٣٫٨٣ | ١٦٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫١٨ | ١٫٧٤ | ٠٫٨٢ | ٣٫١٣ | ٤١٫٢٣ | ١٫٢٩ | ٥٫٠٨ | ١٫٢٧ | ١٫٤٩ | ٠٫٧٦ | ٧٫٨١ | ٠٫٩٨ | ٢٤٦٫٢٢ | ٢٫٠٥ | ١٫٨٦ | ٢١٫٠٦ | ١٫٢٩ | ٠٫٤٥ | ٢٥٫٢٣ | ١٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤ | ٧ | ٩ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٨٣ | ٥٫٩٧ | ٩٫٥٣ | ١٧٫١٣ | ١١٥٫٤٧ | ١٥٫٣١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٦٠ | ٧٥٫٢٧ | ٢٫٤٣ | ٤٢٠٫٧٣ | ٠٫٤١ | ٢٠٫٧١ | ١٣٧٫٢٧ | ١٠٫٧١ | ٦٤٫٢٩ | ٢٩٫٣١ | ٢٩٫٥١ | ٢١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫١٥ | ١٨١٫٢٥ | ١٩٩٫٧٢ | ٤١٠٫٨٧ | ٤٬٤٨٤٫٠٠ | ٣٦٣٫٨٨ | ١٬٦٨٨٫٧٨ | ٤١٠٫٨٨ | ٤٧٩٫٠١ | ٧٥٫٦٥ | ٧٧٫٥٠ | ٢٦٦٫٤٦ | ٤٤٬٠٣٧٫٢٢ | ٢٩١٫٨٣ | ٢٩٨٫٨٩ | ٩٬٠٠٦٫٠٨ | ٦٧٥٫٥٣ | ٣٦٤٫٠٥ | ١٤٬٤٩٠٫٠١ | ٤٦١٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٤٫٢١ | ٣٫٨٣ | ٥٦٫٠٢ | ٩٢٫٤١ | ٢٬٥٥٥٫٢٤ | ٨١٫٧٥ | ٣١٠٫٢٠ | ١٤٫٧٤ | ٢٥٦٫٥٧ | ٤٫٧٧ | ٢٥١٫٤٦ | ١٠٠٫٦١ | ١١٬٨٦٤٫٠٩ | ٣٣١٫٦٧ | ٩٧٫٠٤ | ٢٬٠٩٠٫٢٦ | ١٣٩٫٩٥ | ٩٨٫٢٣ | ٢٬٥٥١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
