بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رالف لورين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣٨ | ٣٤١ | ٣٨١ | ٦٩٩ | ٨٥٨ | ٨٦٨ | ٧١٦ | ٥١٤ | ٢٥٤ | ٢٩١ | ٤١١ | ٦٣٦ | ٧٥٣ | ٩٦٣ | ١٬٠٧٠ | ١٬٠٧٦ | ١٬١٠١ | ١٬٢٣٤ | ١٬٢٣٥ | ١٬١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٥٦ | ١١٫٦٤ | ٨٣٫٤٦ | ٢٢٫٧٥ | ١٫١٩ | ١٧٫٥٢ | ٢٨٫٢٦ | ٥٠٫٦٢ | ١٤٫٨٣ | ٤١٫١٤ | ٥٤٫٨٤ | ١٨٫٢٧ | ٢٧٫٩٠ | ١١٫١١ | ٠٫٦٢ | ٢٫٢٦ | ١٢٫١١ | ٠٫١٠ | ٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٨٧ | ٢٢٫١٣ | ٣٩٫٧٥ | ٤٨٤٫٢٧ | ٢٢٨٫٨١ | ٢٥٠٫٧٩ | ٩٩٫٩٩ | ٤٥٫٠٢ | ١٩٫٧٧ | ٤٠٫٩٠ | ١٢٢٫٦٥ | ٤٢٤٫٥٥ | ٢٧٤٫٣١ | ٤٠٣٫٤٨ | ٨٠٠٫٠٧ | ٥٬٢٢٤٫٧٦ | ٤٬١٦٨٫٩٤ | ٩١٤٫٦٨ | ٤٧٧٫٢٤ | ٢٢٥٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢٠ | ٥٣٣ | ١٩٥ | ٢٢٥ | ٣٦١ | ٦٩٧ | ٧١٨ | ١٥٣ | ١٥٣ | ٣٥٦ | ٤٧٢ | ٢٨ | ١٠ | ١٧١ | ٢٥٧ | ٢٦٧ | ٤٠٤ | ٢٧٧ | ٢٦٤ | ٣٧٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٧ | ٦٣٫٤٠ | ٢١٥٫٤٤ | ٦٠٫٤٦ | ٩٣٫٠٨ | ٢٫٩٤ | ٧٨٫٧٠ | ١٩٩٫٨٠ | ١٣٣٫٣٦ | ٣٢٫٤١ | ٩٣٫٩٨ | ٦٣٫٠٣ | ١٬٧٢٧٫٦٢ | ٥٠٫٢٦ | ٣٫٩٣ | ٥١٫٢٦ | ٣١٫٣٨ | ٤٫٦٦ | ٤١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٨٢ | ٣٤٫٥٥ | ٢٠٫٣٥ | ١٥٥٫٩٩ | ٩٦٫٣٥ | ٢٠١٫٥٠ | ١٠٠٫٢٧ | ١٣٫٤٠ | ١١٫٩٠ | ٥٠٫٠٢ | ١٤٠٫٧٠ | ١٨٫٩٥ | ٣٫٨٣ | ٧١٫٦٣ | ١٩٢٫٠٧ | ١٬٢٩٥٫٦٣ | ١٬٥٢٩٫١٧ | ٢٠٥٫٣٤ | ١٠٢٫٠٥ | ٧٤٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨٢ | ٦٣٢ | ٣٥٧ | ٣٥١ | ١١٣ | ٤٦٥ | ٦٦٦ | ١٬٤٢٠ | ١٬٥٩١ | ١٬٣١٨ | ١٬٢٠٩ | ٥٣٢ | ٥١٧ | ٥٩٠ | ٦٦٦ | ٨٠٧ | ٧٧٠ | ٧٤٥ | ٧٠٤ | ٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٦ | ٤٣٫٥٧ | ١٩٨٫٢٦ | ٦٧٫٨٨ | ٣١٣٫١٤ | ٤٣٫١٠ | ١١٣٫٣١ | ١٢٫٠٣ | ١٧٫١٥ | ٨٫٢٨ | ٥٥٫٩٧ | ٢٫٩١ | ١٤٫٢١ | ١٢٫٧٩ | ٢١٫٢٧ | ٤٫٥٦ | ٣٫٣٠ | ٥٫٥٠ | ٥٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٠٥ | ٤١٫٠٠ | ٣٧٫٢٤ | ٢٤٢٫٩٧ | ٣٠٫٠٣ | ١٣٤٫٤١ | ٩٢٫٩٧ | ١٢٤٫٤٦ | ١٢٤٫٠٤ | ١٨٥٫١٢ | ٣٦٠٫٧٣ | ٣٥٥٫٠٤ | ١٨٨٫٣٠ | ٢٤٧٫٣٢ | ٤٩٧٫٨٣ | ٣٬٩١٨٫٤٥ | ٢٬٩١٨٫١٨ | ٥٥٢٫٢٦ | ٢٧٢٫٠٢ | ٦٦٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٥٨ | ١٬٥٤٢ | ٩٥٨ | ١٤٤ | ٣٧٥ | ٣٤٦ | ٧١٦ | ١٬١٤١ | ١٬٢٨٢ | ٧١٢ | ٣٣٥ | ١٥٠ | ٢٧٤ | ٢٣٩ | ١٣٤ | ٢١ | ٢٦ | ١٣٥ | ٢٥٩ | ٥٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٣ | ٣٧٫٨٦ | ٨٤٫٩٤ | ١٥٩٫٨١ | ١٩٢٫٣٢ | ١٠٦٫٨٨ | ٥٩٫٣٤ | ١٢٫٤١ | ٤٤٫٤٩ | ٥٢٫٩٣ | ١٤٤٫٧٣ | ٨٣٫٠٦ | ١٣٫٠٥ | ٤٣٫٩٦ | ١١٥٫٤١ | ٢٨٫١٦ | ٦١٠٫٩٨ | ٩١٫٨٥ | ٩٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
