بيان التدفق النقدي (TTM)
روكوول ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٩ | ٤٣٨ | ٤٥٤ | ٤٧٣ | ٤٧٩ | ٤٢٦ | ٣٩٩ | ٣٥٩ | ٣٣٧ | ٣٩٤ | ٤٥٧ | ٥٢٥ | ٦٤٣ | ٧٠٧ | ٧٤١ | ٨٠٥ | ٨١٢ | ٨١٧ | ٧٦٤ | ٧٠٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٩ | ٣٫٦٥ | ٤٫١٩ | ١٫٢٧ | ١١٫٠٦ | ٦٫٣٤ | ١٠٫٠٣ | ٦٫١٣ | ١٦٫٩١ | ١٥٫٩٩ | ١٤٫٨٨ | ٢٢٫٤٨ | ٩٫٩٥ | ٤٫٨١ | ٨٫٦٤ | ٠٫٨٧ | ٠٫٦٢ | ٦٫٤٩ | ٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٧٣٫٠٨ | ١٬٥١٠٫٣٤ | ١٬١٠٧٫٣٢ | ١٬٢٤٤٫٧٤ | ١٬٠١٩٫١٥ | ٥٦٨٫٠٠ | ٩٥٠٫٠٠ | ٤٠٧٫٩٥ | ١٬٦٠٤٫٧٦ | ١٬٠٦٤٫٨٦ | ٤٦٦٫٣٣ | ١٬٠٩٣٫٧٥ | ١٬٣٦٨٫٠٩ | ٤٦٨٫٢١ | ٩٬٢٦٢٫٥٠ | ٨٢١٫٤٣ | ٣٨٣٫٠٢ | ١٬٦٦٧٫٣٥ | ٤٢٤٫٤٤ | ١٬٧٦٢٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٠ | ٣٦٢ | ٣٣٥ | ٣١٧ | ٣٢٥ | ٣١٠ | ٢٩٧ | ٣١٥ | ٣٢٦ | ٣٣٤ | ٣٤١ | ٣١٠ | ٩٣ | ٣١٢ | ٣١٩ | ٣٥٦ | ٤٨٧ | ٤٥٣ | ٤٦٢ | ٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٦ | ٧٫٤٦ | ٥٫٣٧ | ٢٫٥٢ | ٤٫٦٢ | ٤٫١٩ | ٦٫٠٦ | ٣٫٤٩ | ٢٫٤٥ | ٢٫١٠ | ٩٫٠٩ | ٧٠٫٠٠ | ٢٣٥٫٤٨ | ٢٫٢٤ | ١١٫٦٠ | ٣٦٫٨٠ | ٦٫٩٨ | ١٫٩٩ | ٠٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٢٣٫٠٨ | ١٬٢٤٨٫٢٨ | ٨١٧٫٠٧ | ٨٣٤٫٢١ | ٦٩١٫٤٩ | ٤١٣٫٣٣ | ٧٠٧٫١٤ | ٣٥٧٫٩٥ | ١٬٥٥٢٫٣٨ | ٩٠٢٫٧٠ | ٣٤٧٫٩٦ | ٦٤٥٫٨٣ | ١٩٧٫٨٧ | ٢٠٦٫٦٢ | ٣٬٩٨٧٫٥٠ | ٣٦٣٫٢٧ | ٢٢٩٫٧٢ | ٩٢٤٫٤٩ | ٢٥٦٫٦٧ | ١٬١٦٢٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦ | ٩٢ | ١٥٨ | ١٨٨ | ٢٠٢ | ١٩٤ | ٦٠ | ٣٣ | ٢٩ | ١٤ | ١١ | ٢٤١ | ٢٦٨ | ٢٣٨ | ٤٢٤ | ٣٥٧ | ٢٧٠ | ٣٠٩ | ١٤٧ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٢٩ | ٧١٫٧٤ | ١٨٫٩٩ | ٧٫٤٥ | ٣٫٩٦ | ٦٩٫٠٧ | ١٥٥٫٠٠ | ١٨٧٫٨٨ | ٥١٫٧٢ | ٢١٫٤٣ | ٢٬٠٩٠٫٩١ | ١١٫٢٠ | ١١٫١٩ | ٧٨٫١٥ | ١٥٫٨٠ | ٢٤٫٣٧ | ١٤٫٤٤ | ٥٢٫٤٣ | ٤٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٣٨ | ٣١٧٫٢٤ | ٣٨٥٫٣٧ | ٤٩٤٫٧٤ | ٤٢٩٫٧٩ | ٢٥٨٫٦٧ | ١٤٢٫٨٦ | ٣٧٫٥٠ | ١٣٨٫١٠ | ٣٧٫٨٤ | ١١٫٢٢ | ٥٠٢٫٠٨ | ٥٧٠٫٢١ | ١٥٧٫٦٢ | ٥٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٦٤٫٢٩ | ١٢٧٫٣٦ | ٦٣٠٫٦١ | ٨١٫٦٧ | ٥١٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٢٩ | ٤١ | ٣٨ | ٤٧ | ٧٥ | ٤٢ | ٨٨ | ٢١ | ٣٧ | ٩٨ | ٤٨ | ٤٧ | ١٥١ | ٨ | ٩٨ | ٢١٢ | ٤٩ | ١٨٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٤ | ٤١٫٣٨ | ٧٫٣٢ | ٢٣٫٦٨ | ٥٩٫٥٧ | ١٥٦٫٠٠ | ١٠٩٫٥٢ | ١٢٣٫٨٦ | ٢٧٦٫١٩ | ١٦٤٫٨٦ | ١٤٨٫٩٨ | ١٩٧٫٩٢ | ٢٢١٫٢٨ | ١٠٥٫٣٠ | ١٬٣٢٥٫٠٠ | ١١٦٫٣٣ | ٧٦٫٨٩ | ٢٦٧٫٣٥ | ٧٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
