بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة راكوتين، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٦٠٬٦٣٧ | ١٬٠٤١٬٣٩١ | ٩١٠٬٥٤٩ | ٧١١٬٢١٥ | ٦١١٬٠٦٦ | ٥٨٢٬٧٠٧ | ٣٦٠٬٦٩٢ | ١٠٩٬١١٩ | ٢٨٢٬٤٩٤ | ٢٥٧٬٩٤٧ | ١٧١٬٤٥٢ | ٢١٢٬٨٨٨ | ٣٥١٬١٣٣ | ٧٢٤٬١٩٢ | ٩٩٥٬٦٢٤ | ١٬١٥٠٬٠٩٢ | ١٬٣٨٢٬٠٣٢ | ١٬١٩٠٬٨٨٢ | ٣٠٤٬٢٩١ | ٣٩١٬٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٨١ | ١٢٫٥٦ | ٢١٫٨٩ | ١٤٫٠٨ | ٤٫٦٤ | ٣٨٫١٠ | ٦٩٫٧٥ | ٣٥٨٫٨٩ | ٨٫٦٩ | ٣٣٫٥٣ | ٢٢٤٫١٧ | ٦٤٫٩٤ | ١٠٦٫٢٤ | ٣٧٫٤٨ | ١٥٫٥١ | ٢٠٫١٧ | ١٣٫٨٣ | ٧٤٫٤٥ | ٢٨٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٢٩ | ٦٧٫٥٠ | ٥٩٫٤٠ | ٥٠٫٧٢ | ٤٨٫٣٢ | ٤١٫٩٥ | ٣٢٫٧١ | ١٥٫٦٣ | ٣٨٫٧٣ | ٩٠٫٨١ | ١٠٠٫١٥ | ٣٤٫٩٦ | ٢٦٢٫٧٢ | ١٦٧٫١٣ | ١١٥٫١١ | ١٢٢٫٧٨ | ١١٦٫٩٢ | ١١٤٫١٦ | ٦٧٫٥٢ | ٦٩٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٩٬٠٤٣ | ٣٠٣٬٣٤٧ | ٣٤٠٬٠٧٠ | ٤٨٨٬٧٨٦ | ٥٨٦٬١٥٦ | ٦١١٬٨٣٠ | ٨٩٦٬٣٥٨ | ٩٧٨٬٠٨٠ | ١٬٠١٥٬١٠٧ | ٩٥٢٬٤٠٨ | ٦٥٧٬٧٤٧ | ٥١٠٬٤١٥ | ٤٦٧٬٦١٠ | ٥٩٧٬٤١٦ | ٦٧٣٬٥٢٨ | ٧٩٥٬٠٩٥ | ١٬٠١٥٬٨٣٢ | ٩٢١٬٧٢٤ | ١٬٠١٨٬٩٦٠ | ٩٧٥٬٤٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٤٤ | ١٢٫١١ | ٤٣٫٧٣ | ١٩٫٩٢ | ٤٫٣٨ | ٤٦٫٥٠ | ٩٫١٢ | ٣٫٧٩ | ٦٫١٨ | ٣٠٫٩٤ | ٢٢٫٤٠ | ٨٫٣٩ | ٢٧٫٧٦ | ١٢٫٧٤ | ١٨٫٠٥ | ٢٧٫٧٦ | ٩٫٢٦ | ١٠٫٥٥ | ٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٨٣ | ١٩٫٦٦ | ٢٢٫١٨ | ٣٤٫٨٦ | ٤٦٫٣٥ | ٤٤٫٠٥ | ٨١٫٢٨ | ١٤٠٫١٤ | ١٣٩٫١٦ | ٣٣٥٫٢٩ | ٣٨٤٫٢٢ | ٨٣٫٨٢ | ٣٤٩٫٨٧ | ١٣٧٫٨٧ | ٧٧٫٨٧ | ٨٤٫٨٨ | ٨٥٫٩٤ | ٨٨٫٣٥ | ٢٢٦٫١٠ | ١٧٣٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢٠٬٤٩٤ | ٨٠٨٬١٠٨ | ٩٥٦٬٥٤٣ | ١٬١٧٣٬٥١٩ | ١٬٢٢٦٬٥٥٥ | ١٬٤٠٢٬٢٦٥ | ١٬٦٢٤٬١٦٦ | ١٬٥٤٥٬٤٥٥ | ٢٬٠٠٠٬٨٣٥ | ١٬٤٨٦٬٦٨٤ | ٩٩٦٬٤٥٧ | ٨٩٩٬٢٥٤ | ٢٤٣٬٠١٤ | ٢٩١٬٩٥٦ | ٥٢١٬٥٣٩ | ٥٦٣٬٧٣٨ | ٨١٩٬٢٨٢ | ٧٥٧٬٤٦٩ | ٢٦٤٬٧٩٢ | ٣٤٬٦٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٤ | ١٨٫٣٧ | ٢٢٫٦٨ | ٤٫٥٢ | ١٤٫٣٣ | ١٥٫٨٢ | ٤٫٨٥ | ٢٩٫٤٧ | ٢٥٫٧٠ | ٣٢٫٩٧ | ٩٫٧٥ | ٧٢٫٩٨ | ٢٠٫١٤ | ٧٨٫٦٤ | ٨٫٠٩ | ٤٥٫٣٣ | ٧٫٥٤ | ٦٥٫٠٤ | ٨٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٨٨ | ٥٢٫٣٨ | ٦٢٫٤٠ | ٨٣٫٦٩ | ٩٧٫٠٠ | ١٠٠٫٩٦ | ١٤٧٫٢٨ | ٢٢١٫٤٣ | ٢٧٤٫٢٩ | ٥٢٣٫٣٧ | ٥٨٢٫٠٨ | ١٤٧٫٦٨ | ١٨١٫٨٢ | ٦٧٫٣٨ | ٦٠٫٣٠ | ٦٠٫١٨ | ٦٩٫٣١ | ٧٢٫٦١ | ٥٨٫٧٦ | ٦٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٤٧٬١١٤ | ١٬٥٤٢٬٧٤٩ | ١٬٥٣٢٬٩٦٢ | ١٬٤٠٢٬٢٧١ | ١٬٢٦٤٬٥١٩ | ١٬٣٨٨٬٩٩٥ | ١٬١٠٢٬٧٥٣ | ٦٩٧٬٩٣٩ | ٧٢٩٬٤٦١ | ٢٨٤٬٠٥٩ | ١٧١٬١٩٠ | ٦٠٨٬٩٣٢ | ١٣٣٬٦٥٣ | ٤٣٣٬٣١٤ | ٨٦٤٬٩٠٣ | ٩٣٦٬٧١٤ | ١٬١٨٢٬٠٥٧ | ١٬٠٤٣٬٢١٤ | ٤٥٠٬٦٦٤ | ٥٦٢٬٩٩٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦١ | ٠٫٦٣ | ٨٫٥٣ | ٩٫٨٢ | ٩٫٨٤ | ٢٠٫٦١ | ٣٦٫٧١ | ٤٫٥٢ | ٦١٫٠٦ | ٣٩٫٧٣ | ٢٥٥٫٧١ | ٧٨٫٠٥ | ٢٢٤٫٢١ | ٩٩٫٦٠ | ٨٫٣٠ | ٢٦٫١٩ | ١١٫٧٥ | ١٤٣٫٢٠ | ٢٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
