بيان التدفق النقدي (TTM)
شركات الصواريخ، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٧٣٨ | ١٬٦٧٧ | ٤٬٢١٥ | ٢٬٧٩١ | ٥٬٣٢١ | ٧٬٧٤٤ | ١٠٬٢٤٣ | ١١٬٧٧٢ | ١٤٬٠١٢ | ١٠٬٨٢٤ | ٧٢٠ | ٢٬٦٢٦ | ٦٥ | ١١٠ | ١٬٥٧١ | ١٬٤١٣ | ٣٬٠٧٩ | ٢٬٦٢٩ | ٤١٤ | ٢٬١٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٦٠ | ٣٥١٫٢٦ | ٣٣٫٧٧ | ٩٠٫٦٤ | ٤٥٫٥٢ | ٣٢٫٢٧ | ١٤٫٩٣ | ١٩٫٠٣ | ٢٢٫٧٥ | ٩٣٫٣٥ | ٢٦٤٫٨١ | ١٠٢٫٤٧ | ٢٦٩٫٨٧ | ١٬٥٢٤٫٠٠ | ١٠٫٠٨ | ١١٧٫٩٠ | ١٤٫٥٩ | ٨٤٫٢٧ | ٤١٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٣٨ | ٢٨٠٫٣٢ | ٧٢٧٫١٦ | ١٬٣٩١٫٨٢ | ٤٤٦٫٨٦ | ٤٬٩١٦٫٩٧ | ١٬٨٥٢٫٦٦ | ١٬١٠١٫٨٣ | ٩٤١٫٦٤ | ٧٦٠٫٨٨ | ٥٠٫٣٤ | ٣٬٩٦١٫٣٠ | ٦٤٫٧٧ | ٣١٫٧٣ | ٢٬٤٤٣٫١٨ | ٣٣٦٫٨٠ | ١٬١٩٩٫٣٨ | ١٬٧٢٤٫٢٢ | ٧٧٫٢٦ | ٥٦٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٧ | ٥١٧ | ٢٦٨ | ٣١١ | ٧١٣ | ٦٦٥ | ٤٠٧ | ٢٥١ | ٧٩٠ | ٥٧٩ | ٤٢٤ | ٨١٢ | ٩٣٦ | ٨٦١ | ٨٣٢ | ٧ | ٣٣٨ | ٤٩٥ | ٤٥٦ | ٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٧ | ٤٨٫٢٥ | ١٦٫٣٢ | ١٢٩٫٠٩ | ١٩٣٫٢١ | ٣٨٫٧٥ | ٣٨٫٢٧ | ٢١٤٫٢١ | ١٧٣٫٢٧ | ٢٦٫٦٩ | ٩١٫٣٩ | ١٥٫٢٢ | ٧٫٩٥ | ٣٫٣٤ | ١٠٠٫٧٩ | ٥٬٠٠٦٫٣٧ | ٤٦٫٧٥ | ٨٫٠٤ | ٢٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٢٥ | ٨٦٫٤٣ | ٤٦٫١٨ | ١٥٥٫٢٥ | ٥٩٫٩٠ | ٤٢٢٫١٤ | ٧٣٫٦٦ | ٢٣٫٥٣ | ٥٣٫٠٨ | ٤٠٫٦٨ | ٢٩٫٦٧ | ١٬٢٢٤٫٧٣ | ٩٣٢٫٩٤ | ٢٤٧٫٦٥ | ١٬٢٩٤٫٤١ | ١٫٥٨ | ١٣١٫٥٤ | ٣٢٤٫٩٢ | ٨٥٫١٣ | ٨٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٩٨٩ | ١٬٧٥٨ | ٣٬٩٠٦ | ٢٬٩٠٥ | ٧٬٢٢٧ | ٦٬٩٢١ | ١٠٬٣٨٩ | ١٢٬٥٨٨ | ١٤٬٧٠٩ | ١٢٬٨٢٤ | ٢٬٥٧٣ | ٣٬٥٠٣ | ٧٧٠ | ٦٢٤ | ٦٧٤ | ١٬٨٣٨ | ٣٬٦٧٣ | ٣٬٢٧٩ | ١٬٤٠٦ | ٦٬٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٨٥ | ٣٢٢٫٢٠ | ٢٥٫٦٢ | ١٤٨٫٧٨ | ٤٫٢٣ | ٥٠٫٠٩ | ٢١٫١٧ | ١٦٫٨٥ | ١٢٫٨٢ | ٧٩٫٩٤ | ٣٦٫١٨ | ٧٨٫٠١ | ١٩٫٠٧ | ٢٠٨٫١٤ | ١٧٢٫٦٤ | ٩٩٫٧٩ | ١٠٫٧٤ | ٥٧٫١١ | ٣٤٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫١٣ | ٢٩٣٫٧٤ | ٦٧٣٫٨٥ | ١٬٤٤٨٫٤٣ | ٦٠٦٫٨٧ | ٤٬٣٩٤٫٧٥ | ١٬٨٧٩٫٠٣ | ١٬١٧٨٫٢١ | ٩٨٨٫٤٩ | ٩٠١٫٥٠ | ١٧٩٫٩٠ | ٥٬٢٨٤٫٥١ | ٧٦٨٫٣٢ | ١٧٩٫٣٢ | ١٬٠٤٨٫٥٩ | ٤٣٨٫٢٦ | ١٬٤٣٠٫٩٤ | ٢٬١٥٠٫٠٣ | ٢٦٢٫٧١ | ١٦٥٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦٨٧ | ٥٩٨ | ٥٨٠ | ٢٠١ | ١٬١٩١ | ١٥٧ | ٥٥٣ | ١٬٠٦٨ | ١٬٤٨٨ | ١٬٤٢٢ | ١٬٤٣٠ | ٦٦ | ١٠٠ | ٣٤٨ | ٦٤ | ٤١٩ | ٢٥٧ | ١٥٢ | ٥٣٥ | ٣٬٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٧٣ | ٣٫١٤ | ٦٥٫٤٠ | ٦٩٣٫٧٧ | ١١٣٫٢٣ | ٤٥١٫٠٤ | ٩٣٫٢٤ | ٣٩٫٢٨ | ٤٫٤٠ | ٠٫٥٣ | ٩٥٫٣٦ | ٢٥١٫٢٦ | ٢٤٦٫٧٧ | ١١٨٫٤٩ | ٧٥٢٫٣١ | ٣٨٫٨١ | ٤٠٫٥٩ | ٢٥٠٫٩٩ | ٦٠٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
