بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة راكسول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٧ | ١٬٥٣٩ | ٨١٦ | ٨٣٧ | ٢٬٤٦٧ | ٢٬٩٠٢ | ٢٬١٢٦ | ٢٬٧٠٥ | ٣٬٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٨ | ٤٧٫٠٢ | ٢٫٦٢ | ١٩٤٫٧٣ | ١٧٫٦٤ | ٢٦٫٧٤ | ٢٧٫٢٣ | ٣١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٨٦ | ٧٦٫٨٣ | ٥٠٣٫٠٠ | ٣٥٦٫١٧ | ١١٥٫٩٦ | ٣٠١٫٦٦ | ١٠٣٫١٠ | ١١٤٫٥٧ | ٣٩٠٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦٤٤ | ٣٬٦١٨ | ٥٤٨ | ٢٬٨٠٨ | ١٬٩٠١ | ٢٩٧ | ٥٬١٨٠ | ٦٬٩٣٠ | ٢٬٩١٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٠ | ٨٤٫٨٧ | ٤١٢٫٧٩ | ٣٢٫٢٩ | ١١٥٫٦٢ | ١٬٨٤٤٫١١ | ٣٣٫٧٨ | ٥٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٦٨ | ١٨٠٫٥٨ | ٣٣٧٫٧٢ | ١٬١٩٤٫٨٩ | ٨٩٫٣٧ | ٣٠٫٨٧ | ٢٥١٫٢١ | ٢٩٣٫٥٢ | ٣١٩٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٦ | ٧٥ | ٤٣٠ | ٢٬٢٠٦ | ١٬٥٦٢ | ٢٬٢٣٨ | ٦٦ | ٥٬٦٧١ | ٢٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٧ | ٦٧٢٫٤٣ | ٦١٢٫٨٥ | ٢٩٫٢١ | ٢٤٣٫٣٢ | ١٠٢٫٩٥ | ٨٬٤٩٢٫٤٢ | ٩٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٨٢ | ٣٫٧٥ | ٢٦٥٫٢٩ | ٩٣٨٫٧٢ | ٧٣٫٤١ | ٢٣٢٫٦٤ | ٣٫٢٠ | ٢٤٠٫١٩ | ٣٠٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٠١ | ٢٬٠٠٤ | ١٦٢ | ٢٣٥ | ٢٬١٢٧ | ٩٦٢ | ٢٬٠٦٢ | ٢٬٣٦١ | ٩١٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٩ | ٩١٫٩١ | ٢٤٤٫٩٣ | ٨٠٥٫٢٥ | ٥٤٫٧٨ | ٣١٤٫٣٥ | ٢١٤٫٥٠ | ٦١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
