بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميروكو جيوهو للخدمات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٥٦ | ٣٬٩٧٧ | ٤٬٥٨٣ | ٦٬٢٠٢ | ٧٬٢٩٨ | ٧٬١٥٧ | ٦٬٧٩٥ | ٦٬٥٣٨ | ٧٬٥٢٠ | ٦٬٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٦ | ١٥٫٢٤ | ٣٥٫٣٣ | ١٧٫٦٧ | ١٫٩٣ | ٥٫٠٦ | ٣٫٧٨ | ١٥٫٠٢ | ١٥٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫٣٧ | ٣٬٢٠٧٫٢٦ | ١٥٦٫٦٣ | ٦٣٥٫٤٥ | ٢٣٥٫٩٥ | ٢٨٣٫٧٨ | ٤٩٩٫٦٣ | ٥٤٧٫٥٧ | ٢٬٥٢٣٫٤٩ | ٢٥٢٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬١٨٥ | ٤٬٣٠٣ | ١٬٨٠٧ | ١٬٤٨٨ | ٢٬٤٨٣ | ٢٬٨٥٦ | ٣٬٦٢٩ | ٣٬٦١٤ | ٣٬٥٠٤ | ٤٬٣٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٠ | ٥٨٫٠١ | ١٧٫٦٥ | ٦٦٫٨٧ | ١٥٫٠٢ | ٢٧٫٠٧ | ٠٫٤١ | ٣٫٠٤ | ٢٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٩٫٦٩ | ٣٬٤٧٠٫١٦ | ٦١٫٧٦ | ١٥٢٫٤٦ | ٨٠٫٢٨ | ١١٣٫٢٤ | ٢٦٦٫٨٤ | ٣٠٢٫٦٨ | ١٬١٧٥٫٨٤ | ١٧٣٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٠ | ٢٠١ | ٥٬٧٠٢ | ٥٬٦٩٠ | ١٬٧٢٢ | ١٬٧٧٨ | ١٬٨٠٦ | ٤٬١١٧ | ٤٬٣١١ | ٤٬٥٠٢ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٧٣ | ٢٬٩٣٦٫٨٢ | ٠٫٢١ | ٦٩٫٧٤ | ٣٫٢٥ | ١٫٥٧ | ١٢٧٫٩٦ | ٤٫٧١ | ٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٣١ | ١٦٢٫١٠ | ١٩٤٫٨٧ | ٥٨٢٫٩٩ | ٥٥٫٦٧ | ٧٠٫٥٠ | ١٣٢٫٧٩ | ٣٤٤٫٨١ | ١٬٤٤٦٫٦٤ | ١٧٨٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٬١٨١ | ١٢٤ | ٢٬٩٢٦ | ٩٧٦ | ٣٬٠٩٣ | ٢٬٥٢٢ | ١٬٣٦٠ | ١٬١٩٤ | ٢٩٨ | ٢٬٥١٧ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٥٠ | ٢٬٢٥٩٫٦٨ | ٦٦٫٦٤ | ٤١٦٫٩١ | ١٨٫٤٦ | ٤٦٫٠٧ | ١٨٧٫٧٩ | ٧٥٫٠٤ | ٧٤٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
