بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريفيان للسيارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٤٨ | ١٬٠٣٤ | ١٬٣٤٧ | ١٬٨٠٤ | ٢٬٦٢٢ | ٣٬٢٩٤ | ٤٬٠٠٩ | ٤٬٦٩٢ | ٥٬٠٥٢ | ٥٬٥٣٩ | ٥٬٦٩٦ | ٥٬٢٠٥ | ٤٬٨٦٦ | ٤٬٦١٤ | ٤٬٠٠٧ | ٤٬٠٠٦ | ١٬٧١٦ | ٦٣٥ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٣ | ٣٠٫٢٧ | ٣٣٫٩٣ | ٤٥٫٣٤ | ٢٥٫٦٣ | ٢١٫٧١ | ١٧٫٠٤ | ٧٫٦٧ | ٩٫٦٤ | ٢٫٨٣ | ٨٫٦٢ | ٦٫٥١ | ٥٫١٨ | ١٣٫١٦ | ٠٫٠٢ | ٥٧٫١٦ | ٦٣٫٠٠ | ١٢٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٩١ | ٣٥٫٨٧ | ٥٧٫٧١ | ١١١٫٦٣ | ١٧٫٠١ | ٢٧٫٠٢ | ٣٤٫٥٤ | ٥٤٫٥٩ | ٧٩٫٨٩ | ١٠٦٫٧٠ | ٩١٫٨٣ | ٨٨٫٨٤ | ١١٤٫٧١ | ٧٩٫٥٤ | ١١٤٫٥٨ | ١٥٧٫٤١ | ٦٦٫٩٥ | ٤٩٫٣٨ | ١٩٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١٤ | ١٬١٥٥ | ١٬٣٨٧ | ١٬٦٤٨ | ١٬٧٩٤ | ١٬٧٧٢ | ١٬٧٠٠ | ١٬٥٣١ | ١٬٣٦٩ | ١٬٢٣٤ | ٢٬٠٦٨ | ٢٬٢٠٢ | ٢٬٥١١ | ٢٬٨٣٤ | ٢٬١٣٠ | ١٬١٩٧ | ١٬٩٨٠ | ١٬٧٨٢ | ١٬٩٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٧ | ٢٠٫٠٩ | ١٨٫٨٢ | ٨٫٨٦ | ١٫٢٣ | ٤٫٠٦ | ٩٫٩٤ | ١٠٫٥٨ | ٩٫٨٦ | ٦٧٫٥٩ | ٦٫٤٨ | ١٤٫٠٣ | ١٢٫٨٦ | ٢٤٫٨٤ | ٤٣٫٨٠ | ٦٥٫٤١ | ١٠٫٠٠ | ١٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٨٥ | ٤٠٫٠٦ | ٥٩٫٤٣ | ١٠١٫٩٨ | ١١٫٦٤ | ١٤٫٥٤ | ١٤٫٦٥ | ١٧٫٨١ | ٢١٫٦٥ | ٢٣٫٧٧ | ٣٣٫٣٤ | ٣٧٫٥٨ | ٥٩٫١٩ | ٤٨٫٨٥ | ٦٠٫٩١ | ٤٧٫٠٣ | ٧٧٫٢٥ | ١٣٨٫٥٧ | ٢١٠٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥٠٠ | ٥٬٠٧٢ | ٥٬٠٦٨ | ٥٬٠٦٨ | ١٩٬٨٢٨ | ١٧٬٢٥٦ | ١٧٬٣١٦ | ١٤٬٨٢٢ | ٩٩ | ١٬٥٨٤ | ١٬٥٦٠ | ١٬٥٤٦ | ٣٬١٣٠ | ١٬٦٤٣ | ٢٬٦٤١ | ٢٬٦٥٣ | ١٬١٣٦ | ١٬١٣٢ | ٨٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٨٨ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٢٩١٫٢٤ | ١٢٫٩٧ | ٠٫٣٥ | ١٤٫٤٠ | ٩٩٫٣٣ | ١٬٥٠٠٫٠٠ | ١٫٥٢ | ٠٫٩٠ | ١٠٢٫٤٦ | ٤٧٫٥١ | ٦٠٫٧٤ | ٠٫٤٥ | ٥٧٫١٨ | ٠٫٣٥ | ٢٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٨٫٧٥ | ١٧٥٫٩٣ | ٢١٧٫١٤ | ٣١٣٫٦١ | ١٢٨٫٦٥ | ١٤١٫٥٦ | ١٤٩٫٢٠ | ١٧٢٫٤٥ | ١٫٥٧ | ٣٠٫٥١ | ٢٥٫١٥ | ٢٦٫٣٩ | ٧٣٫٧٩ | ٢٨٫٣٢ | ٧٥٫٥٢ | ١٠٤٫٢٤ | ٤٤٫٣٢ | ٨٨٫٠٢ | ٩٠٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٧٣٨ | ٢٬٨٨٣ | ٢٬٣٣٤ | ١٬٦١٦ | ١٥٬٤١٢ | ١٢٬١٩٠ | ١١٬٦٠٦ | ٨٬٥٩٥ | ٦٬٣٢٤ | ٥٬١٩١ | ٦٬٢٠٣ | ٥٬٨٥٩ | ٤٬٢٤٢ | ٥٬٨٠١ | ٣٬٤٩٧ | ٢٬٥٤٥ | ٢٬٥٦٣ | ١٬٢٨٦ | ٩٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٠٫٦٥ | ١٩٫٠٤ | ٣٠٫٧٦ | ٨٥٣٫٧١ | ٢٠٫٩١ | ٤٫٧٩ | ٢٥٫٩٤ | ١٧٣٫٥٨ | ١٧٫٩٢ | ١٩٫٥٠ | ٥٫٥٥ | ٢٧٫٦٠ | ٣٦٫٧٥ | ٣٩٫٧٢ | ٢٧٫٢٢ | ٠٫٧١ | ٤٩٫٨٢ | ٢٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
