بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريتار لوجتيك القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٣ | ٥٠ | ٣٩ | ٢٨ | ١٩ | ٣٤ | ٥٠ | ٥٦ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫١٢ | ١٬٥٩٨٫٦٩ | ٢٢٫٢٨ | ٢٨٫٥١ | ١٦٧٫٧٥ | ٨٢٫٨١ | ٤٥٫٣٠ | ١٢٫٦٤ | ١١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٧٤ | ١٤٢٫٦٧ | ١٣١٫١٠ | ١٤٣٫٤٧ | ١٧٣٫٢٥ | ٨٤٫٥٤ | ١٬٤٦٦٫٠٣ | ١٨٥٫٤٥ | ٢٣٥٫٥١ | ٣٠٠٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١٠ | ٤ | ٢ | ١٣ | ٨ | ٣ | ٦ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٤١٫٢٠ | ٧٬٢٣٠٫٦٩ | ٥٩٫٦٨ | ١٤٩٫٥٥ | ٥٦٨٫٦٤ | ٣٨٫٩١ | ٦٣٫٦٨ | ١٠٣٫٧٢ | ٥٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٣ | ٦٫٥٦ | ٢٥٫٢٩ | ١٤٫٣٦ | ١٢٫٠٢ | ٥٧٫٨٧ | ٣٣٥٫٤٠ | ١٠٫٦١ | ٢٤٫٣٦ | ٤٢٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٥ | ٢١ | ١٦ | ١٠ | ٩ | ٤٤ | ٧٩ | ٨٦ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٦ | ٣٤١٫٥٢ | ٢٧٫١٧ | ٣٧٫٣١ | ١٩٦٫١٧ | ٣٧٢٫٦٢ | ٧٨٫٨٤ | ٧٫٨٢ | ٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٥٠ | ٢٣٦٫١١ | ٥٦٫٤٠ | ٥٧٫٨٣ | ٦١٫٢٤ | ٤٢٫٤١ | ١٬٩٠١٫٤٣ | ٢٩٦٫٠٦ | ٣٥٩٫٨٧ | ٤٤٢٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٢ | ٣٨ | ٢٧ | ١٦ | ٢٢ | ٢ | ٢٧ | ٢٤ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٦٥ | ١٬٩٤٨٫٥٢ | ٢٨٫٩٨ | ٤٠٫٨٠ | ٢٣٨٫٨٥ | ١١٠٫٥٤ | ١٬٠٤٨٫٦٠ | ١١٫٣٠ | ١٢٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
