بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريثم كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٨٠ | ١٬٨٧٤ | ٦٧ | ١٬٩٠٧ | ٦٩٩ | ٣٬٤٣٥ | ٧٬٢٦٩ | ٩٬٢٥٤ | ١٠٬٣٠٣ | ٥٬٧٥٣ | ٣٬٠٤٤ | ١٬٦٢٩ | ٧٦١ | ٦٩٤ | ١٬٨٠٢ | ١٬٧٣٨ | ١٬٤٧٩ | ٢٬١٨٥ | ٥٥١ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٧ | ٩٦٫٤٣ | ٢٬٩٤٨٫٦٩ | ٦٣٫٣٦ | ٥٩١٫٦٣ | ١١١٫٦٤ | ٢٧٫٢٩ | ١١٫٣٤ | ٤٤٫١٦ | ٤٧٫٠٩ | ٤٦٫٤٨ | ٥٣٫٢٧ | ٨٫٨٩ | ٣٥٩٫٨٤ | ٣٫٥٧ | ١٤٫٩١ | ٤٧٫٧٧ | ١٢٥٫٢٠ | ١٢١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٤٥٫٩٩ | ٤٨١٫٠١ | ١٠٫٠٤ | ٤٬٤٧٦٫١٤ | ١٢٩٫٤٢ | ٧٥٢٫٥٣ | ٩١٨٫٢٠ | ١٬٢٣٣٫٧٠ | ٢٬٦٥٤٫٢٥ | ٨٬٤٩٥٫٢٣ | ١٬٦٢٤٫٨٥ | ٥٨١٫١٦ | ١٩٥٫٣٨ | ١٬٠٢٣٫٥٠ | ٧٠٩٫٤١ | ١٬٢٧٨٫٤١ | ٣٦٠٫٤١ | ٩٩٠٫٠٦ | ١٠٣٫٣٩ | ٢٠٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٢٧٠ | ٨٬٦٢٨ | ٨٬٨٣٢ | ١٠٬١١٠ | ٤٦٧ | ٢٬١٨٤ | ٢٬٣٦٨ | ٥٬١٤٦ | ١٬٣٥٦ | ١٣٣ | ٢٧٩ | ١٬١٨٤ | ٥٠٣ | ٢١٧ | ٣٬٢٤٣ | ٣٤٣ | ٣٨٠ | ٢٬٤٢٥ | ٣٢١ | ٤١٧ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧١ | ٢٠٢٫٣٦ | ١٤٫٤٧ | ١٠٤٫٦٢ | ٣٦٧٫٥٩ | ٨٫٤٦ | ١١٧٫٢٦ | ١٢٦٫٣٤ | ١٠٩٫٨٠ | ١٠٩٫٦٧ | ٥٢٥٫٠٦ | ٥٧٫٥١ | ١٤٣٫٠٦ | ١٬٥٩٦٫٣٥ | ٨٩٫٤٤ | ١٠٫٨٦ | ٥٣٨٫٥٤ | ١١٣٫٢٢ | ٢٣٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٨٤٫١٤ | ٢٬٢١٤٫٨٤ | ١٬٣٢٤٫٨٢ | ٢٣٬٧٢٩٫٩٧ | ٨٦٫٥١ | ٤٧٨٫٤٣ | ٢٩٩٫١٦ | ٦٨٦٫٠٤ | ٣٤٩٫٢٥ | ١٩٦٫٢٥ | ١٤٨٫٧٤ | ٤٢٢٫٥٢ | ١٢٩٫١٧ | ٣١٩٫٨٠ | ١٬٢٧٦٫٥٠ | ٢٥٢٫٠٣ | ٩٢٫٥٧ | ١٬٠٩٨٫٧٨ | ٦٠٫١٩ | ٧٠٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٧٣٠ | ١٠٬١١٢ | ٩٬٤٣١ | ١٢٬٠٥٩ | ٧٧١ | ٥٬١٦٢ | ٨٬٨٤٦ | ١٣٬٦٤٩ | ٨٬٥٥٩ | ٥٬٨١٨ | ٣٬٥١٠ | ٧٢٥ | ٦٤٨ | ٨٤٣ | ٤٬٧٩١ | ١٬٩٤٥ | ٢٬٢٦٩ | ٤٬٨٣١ | ٣٣٩ | ١٬١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٢ | ١٩٣٫٢٧ | ٢٧٫٨٦ | ٩٣٫٦٠ | ٧٦٩٫١٠ | ٧١٫٣٧ | ٥٤٫٣٠ | ٣٧٫٢٩ | ٣٢٫٠٢ | ٣٩٫٦٧ | ٧٩٫٣٤ | ١٠٫٦٨ | ٣٠٫١٠ | ٦٦٨٫٦٤ | ٥٩٫٤١ | ١٦٫٦٨ | ١١٢٫٩٣ | ١٠٧٫٠١ | ٤٣٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٤٣٠٫١٣ | ٢٬٥٩٥٫٨٥ | ١٬٤١٤٫٧٨ | ٢٨٬٣٠٦٫١١ | ١٤٢٫٩١ | ١٬١٣٠٫٩٦ | ١٬١١٧٫٣٦ | ١٬٨١٩٫٧٣ | ٢٬٢٠٥٫٠٠ | ٨٬٥٩١٫٤٩ | ١٬٨٧٣٫٥٨ | ٢٥٨٫٦٤ | ١٦٦٫٢١ | ١٬٢٤٣٫٣٠ | ١٬٨٨٥٫٩١ | ١٬٤٣٠٫٤٤ | ٥٥٢٫٩٨ | ٢٬١٨٨٫٨٤ | ٦٣٫٥٨ | ١٩١٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ١٢٠ | ٣٩٠ | ٦٦٧ | ٤٣ | ٥٤٠ | ٤٥٦ | ٧٩٢ | ٧٥٠ | ٣٨٨ | ٦٨ | ١٨٧ | ٢٨٠ | ٣٩٠ | ٦٨ | ٢٥٤ | ١٣٦ | ٤١٠ | ٢٢١ | ٥٣٣ | ٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٠٥ | ٧١٫١٣ | ٩٣٫٦١ | ١٬١٦٧٫١٦ | ١٥٫٤٥ | ٧٣٫٤٥ | ٥٫٢٦ | ٤٨٫٢٥ | ٨٢٫٥٥ | ٣٧٦٫٦٤ | ٤٩٫٦٣ | ٣٩٫٠٠ | ١١٧٫٣٩ | ٤٧٤٫٨٨ | ٤٦٫٤٩ | ٤٠١٫٨٣ | ٤٦٫٢١ | ١٤١٫٣٠ | ١٠٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
