بيان التدفق النقدي (TTM)
B. Riley Financial, Inc. - أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٥٨ | ١٤ | ١٠٤ | ١٩٧ | ٥١ | ١٤٩ | ١٤٥ | ٧ | ٧٤ | ١٣٤ | ٣٩ | ٢٥ | ١٠٧ | ١٩٤ | ٣٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٨٫٣٨ | ٧٦٫١٦ | ٨٥٩٫٥٢ | ٨٨٫٤٩ | ١٢٥٫٨٥ | ١٩٢٫٥٦ | ٢٫٨٠ | ٩٥٫٤٠ | ١٬٠١٤٫٨١ | ٨٠٫٢١ | ٧١٫١٩ | ٣٦٫٣٧ | ٣٣٧٫٦٩ | ٨١٫١٢ | ٧٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٬٧١٧٫٨٦ | ٥٨٬٨٦٦٫٣٣ | ١١٫٣٣ | ٥٤٫٣٩ | ٩٤٫٦٣ | ٢٩٫٠٨ | ١٨٢٫٢٤ | ٩٩٫٣٠ | ٧٤٫٤٧ | ٣٬٣٨٦٫٦٧ | ١٢٤٫٧٧ | ١٨٣٫٦٩ | ٦٦٫٠٧ | ٥٤٣٫١٩ | ١٥٠٫٩٠ | ٣٩٢٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٣ | ٢٢ | ٥٦ | ٢٥٤ | ٢٦٩ | ٩٥٧ | ٥٩٧ | ٤٩٨ | ٣٢ | ٥٤ | ١٨٤ | ٢٣٩ | ٣٠١ | ٣٧٧ | ٩٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٥٨ | ٣٥٥٫٦٤ | ٣٥٥٫٢٣ | ٦٫٠١ | ٢٥٥٫٨٤ | ٣٧٫٥٦ | ١٦٫٦٠ | ٩٣٫٥٢ | ٦٧٫٠٥ | ٤٤٠٫١٩ | ٣٠٫٢٠ | ٢٦٫٠٦ | ٢٥٫٠٥ | ٧٥٫٦٩ | ٨٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٨٬٦١٠٫٧١ | ٢٢٬٢٣٤٫٦٩ | ٤٥٫٨٨ | ١٣٢٫٠٧ | ١٢٩٫٢١ | ٥٤٦٫٥٢ | ٧٣١٫٠٣ | ٣٤١٫٧٧ | ٣٦١٫٤٤ | ٢٬٤٦٣٫١١ | ١٧١٫٣٠ | ١٬١٣٩٫٦٠ | ٨١٢٫٠٧ | ١٬٩٠٧٫٥٩ | ٧١٫١٣ | ١٦٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٨ | ٨١ | ١٦١ | ٥٤٩ | ٦٧٥ | ١٬٠٨١ | ٣٧٠ | ٢١٣ | ١٨ | ٢٣ | ٤٢٩ | ٢٥٩ | ٣٦٦ | ٥٠٢ | ١٥٣ | ٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٠٤ | ٣٠٠٫٠٥ | ٢٣٩٫٨١ | ٢٢٫٩٧ | ٦٠٫٢٦ | ٦٥٫٨١ | ٤٢٫٤٠ | ٩١٫٧١ | ٢٣١٫٨٨ | ١٬٧٤٣٫٢٧ | ٣٩٫٥٩ | ٤١٫٢٨ | ٣٧٫٠٦ | ٦٩٫٥٦ | ١٨٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٤٬٦٢٥٫٠٠ | ٨٢٬٣٣٨٫٧٨ | ١٣٢٫٩٥ | ٢٨٥٫٦٩ | ٣٢٤٫٢٤ | ٦١٧٫٦٦ | ٤٥٢٫٣١ | ١٤٦٫٠٤ | ١٩٧٫٤١ | ١٬٠٦٢٫٠٥ | ٤٠٠٫٢٢ | ١٬٢٣٥٫٣٩ | ٩٨٦٫٦٦ | ٢٬٥٤٠٫٢٤ | ١١٨٫٥٩ | ٥١٥٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١٢١ | ١٩٢ | ٢٠٨ | ١٧٥ | ٨٢ | ١٤٦ | ٩ | ٢ | ١٠٧ | ٢١ | ٣٧ | ٢٠ | ١٢٩ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫٠٠ | ١٢٣٬٧٩٧٫٩٦ | ٥٨٫١٣ | ٨٫٣٥ | ١٥٫٨٧ | ١٤٦٫٦٨ | ٧٨٫٣٨ | ٩٣٫٨٧ | ٧٥٫٤٩ | ٤٬٧٩١٫٥١ | ١١٩٫٥٧ | ٢٧٦٫٩٠ | ٤٦٫٧٧ | ٧٥١٫٩٨ | ١٦٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
