بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريجل للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٥٢ | ٦٩ | ٠ | ٩ | ٦ | ٠ | ٦٨ | ٧١ | ٧٤ | ٥٢ | ٣٣ | ٢١ | ٦ | ٧ | ١٢ | ١١ | ٣١ | ٣٦ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٠ | ٣٢٫٣١ | ١٠٠٫٣٠ | ٤٬٤٣٧٫٢٠ | ٣٧٫٤١ | ٩٦٫٦٧ | ٣٤٬٧٥٨٫٦٧ | ٤٫٤٢ | ٣٫٩٨ | ٢٩٫٢٣ | ٣٦٫١٠ | ٣٥٫٨٠ | ٧٣٫١٨ | ١٦٫٣٥ | ٨٤٫٢٣ | ١٨٧٫١٥ | ١٩٣٫٣٥ | ١٣٫٠٩ | ٨٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٣١٫٤٣ | ٦٦٤٫٦١ | ٢٧٤٫٢٤ | ٠٫٤٣ | ١٥٢٫٣٧ | ٥١٫١٩ | ٤٫٢٣ | ١١٧٫٨٩ | ١٣٬٢٠٩٫٥٠ | ١٬٣٢٤٫٤٤ | ٣٣٤٫٤٥ | ١٥٤٫٣٤ | ١٣٧٫٧٢ | ٦٨٫٩٧ | ٤٥٫٤٢ | ٩٦٫٤٨ | ١٧٠٫٨٨ | ١٣١٫٣٥ | ١٧٦٫١٠ | ٣٧٨٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٤٧ | ٣١ | ١٤ | ٧٨ | ٨٠ | ٦٥ | ٦ | ٦١ | ٧٣ | ٥١ | ٣٣ | ٢١ | ٤ | ٥ | ٣ | ٨ | ٤ | ٧ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٤ | ٣٥٫٦٧ | ١٤٥٫٤٨ | ٤٦٠٫٢٩ | ٢٫٨٦ | ١٨٫٨٦ | ١٠٨٫٩٥ | ٩٤٣٫٢٨ | ١٩٫٩٦ | ٣٠٫٠٣ | ٣٥٫٥٩ | ٣٥٫٤٤ | ١٢٠٫٢٩ | ١٠٫٨٠ | ١٦٧٫١٧ | ١٥٥٫٤٧ | ٤٩٫٤٥ | ٢٦٣٫٠٨ | ٥٠٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٢٫٧٠ | ٦٠٤٫٥١ | ١٢١٫٢٨ | ٢٨٫٧٢ | ١٬٢٦٢٫٣٨ | ٦٩٧٫٠٠ | ١٬٤٠١٫٩٦ | ١٠٫٠٩ | ١١٬٢٩٧٫٣٩ | ١٬٣٠٦٫٨٢ | ٣٢٦٫٣٢ | ١٥١٫٧٧ | ١٣٦٫١٩ | ٥١٫٦٠ | ٣٢٫٣٦ | ٢٥٫٠٦ | ١٣٠٫١٤ | ١٧٫٢٤ | ٣٣٫٣٢ | ٢٣٥٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٦٢ | ٦٢ | ٦٣ | ٦٩ | ٤ | ١٠ | ٧ | ١٧ | ٢٢ | ١٦ | ١٨ | ٣ | ٤ | ١٣ | ١٢ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢١ | ٦٫٠٥ | ٣٦٥٫٣١ | ٠٫٣٦ | ٠٫٦٧ | ١٠٫٦٩ | ٩٣٫٥٢ | ١١٦٫٥٣ | ٣٢٫٦٩ | ١٥٧٫٦٥ | ٣١٫٣٤ | ٢٨٫٧٨ | ١٦٫٣٦ | ١١٧٫٧٩ | ١١٫٦٠ | ٢٤٦٫٠٤ | ٧٫٧٦ | ٢٥٫٧٤ | ١٣٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٨٫٧٣ | ١٦٠٫١٠ | ٥٢٫٩٥ | ١٢٨٫٢٩ | ١٬٠١٠٫٠١ | ٥٤٥٫٨١ | ١٬٤٩٧٫٧٣ | ٧٫٨٠ | ١٬٨١٢٫١٠ | ١١٧٫٦٢ | ١٠٨٫١٤ | ١٠٢٫٥٦ | ١٠١٫٥٢ | ٢٢٠٫٥٧ | ٢٢٫٢١ | ٢٨٫٥٨ | ٢٠١٫٠٢ | ٤٨٫٥٩ | ٤٢٫٧٧ | ٤٢٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٨ | ٢٥ | ٤٨ | ٦ | ١١ | ٥ | ٥٨ | ١ | ٦ | ١٦ | ٢٢ | ١٦ | ٨ | ١٥ | ١٣ | ٦ | ٢٤ | ٢٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٠٫٨٥ | ٤٢٠٫٦٦ | ٢٩٢٫٠٥ | ١١٢٫٧٥ | ٨٦٫٢٩ | ١٤٠٫٣٤ | ١٬٣٤٤٫٠٠ | ٩٩٫٠٧ | ١٬١٣٧٫٠٦ | ١٨٠٫٢٣ | ٣٨٫٤٨ | ٢٨٫٠٦ | ٤٦٫٤٤ | ٢٧٦٫٦٧ | ١٣٫٢٧ | ١٤٩٫٢٠ | ٢٨١٫٦٥ | ١٥٫٦٥ | ١٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
