بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريكو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٦٬٠٠٦ | ١٣٠٬٥٢٠ | ١٢٦٬٩٦٢ | ١٤٧٬٤٧١ | ١٣٨٬١٥٠ | ٩٢٬٨٧٦ | ٨٢٬٤٦٢ | ٥٤٬٤٤٢ | ٣٨٬٠٠٠ | ٥٠٬٣٢٧ | ٦٦٬٧٠٨ | ٨١٬٣٣٩ | ١٠١٬٨٢٤ | ١٢٢٬٤٧٥ | ١٢٥٬٦١٧ | ١٤٦٬٢٦٧ | ١٤٦٬٤٢٢ | ١٣٥٬١٥٠ | ١٣٦٬٨٧٧ | ١٠٤٬٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥١ | ٢٫٧٣ | ١٦٫١٥ | ٦٫٣٢ | ٣٢٫٧٧ | ١١٫٢١ | ٣٣٫٩٨ | ٣٠٫٢٠ | ٣٢٫٤٤ | ٣٢٫٥٥ | ٢١٫٩٣ | ٢٥٫١٨ | ٢٠٫٢٨ | ٢٫٥٧ | ١٦٫٤٤ | ٠٫١١ | ٧٫٧٠ | ١٫٢٨ | ٢٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٧١ | ١٣٦٫٢٦ | ١٩٠٫٤٧ | ٨٬٧٦٧٫٦٠ | ٢٢٩٫٢٠ | ٨٣٫٣٨ | ٨٥٫٦١ | ٦٩٫٥٥ | ٥٩٫٧٦ | ١٤٨٫٦٠ | ٢٨٨٫٣٣ | ١٢٩٫١٨ | ١٩٨٫٦٨ | ١٬٣١٢٫٧٠ | ٣٠٤٫٥٦ | ٣٬٤٥١٫٣٢ | ٣٢٧٫١٠ | ٢٬٩٢٣٫٤٣ | ١٬١١٩٫٨٣ | ٣٤٧٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٢٬١١٠ | ٨٤٬٨٥١ | ٦٣٬٥٥٩ | ٦٦٬١٨٨ | ٦٢٬٠٩٦ | ٥٢٬٠٩١ | ٥٩٬٣٥٥ | ٥٩٬٧٧٧ | ١١١٬٢٠٥ | ١٢٩٬٥١٦ | ١٣٣٬٩٣٩ | ١٥٠٬٤٥٩ | ١٠٢٬٥٨٣ | ١٠٠٬٦٧٤ | ٩٧٬٨٢٢ | ٩٠٬٣٩٨ | ٧٤٬٧٣٩ | ٨٢٬٢١٧ | ٧٩٬٣٦١ | ٧١٬٦٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣١ | ٢٥٫٠٩ | ٤٫١٤ | ٦٫١٨ | ١٦٫١١ | ١٣٫٩٤ | ٠٫٧١ | ٨٦٫٠٣ | ١٦٫٤٧ | ٣٫٤٢ | ١٢٫٣٣ | ٣١٫٨٢ | ١٫٨٦ | ٢٫٨٣ | ٧٫٥٩ | ١٧٫٣٢ | ١٠٫٠١ | ٣٫٤٧ | ٩٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٩٢ | ٨٨٫٥٨ | ٩٥٫٣٥ | ٣٬٩٣٥٫٠٨ | ١٠٣٫٠٢ | ٤٦٫٧٧ | ٦١٫٦٢ | ٧٦٫٣٧ | ١٧٤٫٨٩ | ٣٨٢٫٤١ | ٥٧٨٫٩٢ | ٢٣٨٫٩٥ | ٢٠٠٫١٦ | ١٬٠٧٩٫٠٤ | ٢٣٧٫١٧ | ٢٬١٣٣٫٠٣ | ١٦٦٫٩٦ | ١٬٧٧٨٫٤٣ | ٦٤٩٫٢٨ | ٢٣٨٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٬٣٢٢ | ٥٣٬٢١٦ | ٤٬٠٨٥ | ٨٧٬٥٧٩ | ١٤٣٬٢٣٥ | ١٦٢٬٣٦٩ | ١٣١٬٦٨٥ | ٩٥٬٦٩٤ | ١٤٬٢٥٩ | ٣٠٬٣٢٣ | ٣٥٬٤٥٤ | ٧١ | ٥٧٬٩٤٩ | ٤٢٬٢٥٥ | ٨٢٬٩٢٢ | ٧٢٬٤٤٠ | ٢٦٬٨٩٧ | ٥٩٬٠١٥ | ٤٥٬٥٦٨ | ٥٥٬٢١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٧ | ١٠٧٫٦٨ | ٢٬٠٤٣٫٩٢ | ٦٣٫٥٥ | ١٣٫٣٦ | ١٨٫٩٠ | ٢٧٫٣٣ | ٨٥٫١٠ | ٣١٢٫٦٦ | ١٦٫٩٢ | ٩٩٫٨٠ | ٨١٬٧١٨٫٣١ | ٢٧٫٠٨ | ٩٦٫٢٤ | ١٢٫٦٤ | ٦٢٫٨٧ | ١١٩٫٤١ | ٢٢٫٧٩ | ٢١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٨٩ | ٥٥٫٥٦ | ٦٫١٣ | ٥٬٢٠٦٫٨٤ | ٢٣٧٫٦٤ | ١٤٥٫٧٧ | ١٣٦٫٧١ | ١٢٢٫٢٥ | ٢٢٫٤٣ | ٨٩٫٥٣ | ١٥٣٫٢٤ | ٠٫١١ | ١١٣٫٠٧ | ٤٥٢٫٨٩ | ٢٠١٫٠٥ | ١٬٧٠٩٫٣٠ | ٦٠٫٠٩ | ١٬٢٧٦٫٥٥ | ٣٧٢٫٨١ | ١٨٣٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٨١٬٢٨٨ | ٩٥٬٧٨٥ | ٦٦٬٦٥٦ | ١٬٦٨٢ | ٦٠٬٢٧٤ | ١١١٬٣٨٨ | ٩٦٬٣٢٤ | ٧٨٬٢٧٦ | ٦٣٬٥٨٤ | ٣٣٬٨٦٨ | ٢٣٬١٣٦ | ٦٢٬٩٦٨ | ٥١٬٢٥١ | ٩٬٣٣٠ | ٤١٬٢٤٥ | ٤٬٢٣٨ | ٤٤٬٧٦٤ | ٤٬٦٢٣ | ١٢٬٢٢٣ | ٣٠٬٠١١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٣ | ٣٠٫٤١ | ٩٧٫٤٨ | ٣٬٦٨٣٫٤٧ | ٨٤٫٨٠ | ١٣٫٥٢ | ١٨٫٧٤ | ١٨٫٧٧ | ٤٦٫٧٤ | ٣١٫٦٩ | ١٧٢٫١٦ | ١٨٫٦١ | ٨١٫٨٠ | ٣٤٢٫٠٧ | ٨٩٫٧٢ | ١٬١٥٦٫٢٥ | ٨٩٫٦٧ | ١٦٤٫٤٠ | ٣٤٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
