بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آر سي آي للضيافة القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٢ | ٢١ | ٣٦ | ٤٢ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٧ | ٦٥ | ٦٣ | ٦٨ | ٦٥ | ٥٩ | ٥٨ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٣ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٨ | ٧٩٫٦٤ | ٧٠٫٨٥ | ١٧٫٦٢ | ٢٣٫٧٩ | ١٫٢٠ | ٧٫٤٦ | ١٤٫١٢ | ٢٫١٢ | ٨٫٢٢ | ٥٫٢٣ | ٨٫٦٩ | ٢٫١٣ | ١٠٫٢٩ | ٠٫٨٦ | ٦٫٧٣ | ٠٫٥٢ | ٤٫١٢ | ٣٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٦٫٦٠ | ٣٠٥٫٤٩ | ٢٠٢٫٢٧ | ٢٥٠٫١٤ | ٢٠٩٫١١ | ٥٬٢٦٦٫٥٧ | ٢٩٣٫٧١ | ٦٧٠٫٤٠ | ٢١٬٩٤١٫٨٤ | ٣٩٠٫٨٦ | ٤٤٧٫١١ | ٤٦٥٫٣٦ | ٣٩٥٫٣٣ | ٤٤٦٫٧٥ | ١٬٨٤٦٫٨٥ | ٤٦٠٫٧٩ | ٤٩٣٫٣٧ | ٤٠٩٫٩٠ | ٤٢٠٫٠٦ | ٩٥٩٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٣ | ٧ | ٧ | ٥٤ | ٥٠ | ٥٦ | ٦٨ | ٣٣ | ٦٦ | ٦٩ | ٦٥ | ٥٦ | ٢٩ | ٢٥ | ٢١ | ٢٠ | ٢١ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٥٣ | ٥٨٩٫٣١ | ١٠٥٫٦٩ | ٤٫٧٨ | ٦٩١٫٤٧ | ٦٫٧٨ | ١١٫٠٩ | ٢١٫٣٩ | ٥٠٫٨٦ | ٩٨٫٢٧ | ٣٫٨٨ | ٥٫٥٣ | ١٣٫٢٢ | ٤٧٫٦٨ | ١٥٫٥٢ | ١٥٫٤٩ | ٣٫٢٢ | ١٫٠٦ | ٢٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٩٢ | ١٨٫٦٧ | ٣٣٫٦٨ | ٥٠٫١٤ | ٣٣٫٩٣ | ٥٬٤٦٤٫١٣ | ٢٨٠٫٦٩ | ٦٦٢٫٣٦ | ٢٣٬٠٦٠٫٢٠ | ٢٠٦٫٢٥ | ٤٣٢٫٢٣ | ٤٩٣٫١٢ | ٤٣٣٫٤٠ | ٤٣٤٫٢٩ | ١٬٠٤٧٫١٠ | ٢١٨٫٨٤ | ١٨٥٫٥٣ | ١٤٩٫٩٦ | ١٦١٫٩٨ | ٤٨٦٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ٩ | ٧ | ١٤ | ١٥ | ٣ | ١٦ | ٨ | ٤ | ١٤ | ١٨ | ١٠ | ٩ | ١٥ | ٢٥ | ١٦ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٠ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٩ | ١٦٫٩٨ | ١٠١٫٤٠ | ٥٫٧٧ | ١١٩٫٤٦ | ٤٣٠٫٤٤ | ٥٠٫٢٣ | ٥٣٫٨٠ | ٤٨١٫٦٠ | ٢٨٫٤٤ | ٤٢٫٧٤ | ٧٫٨٦ | ٥٧٫٢٦ | ٧٣٫٦٣ | ٣٦٫٢٣ | ٤٥٫٩٦ | ٧٫٨٥ | ٧٫٥٢ | ٥٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٠٫٦٩ | ٢٢٤٫١٦ | ٦٨٫٦٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٧٥٫١٨ | ٢٩٧٫٥٧ | ٨٦٫٩٨ | ٩١٫٩٦ | ١٬٢١٨٫٣٧ | ٨٤٫٦٢ | ١١٤٫٨٨ | ٧٢٫٢٤ | ٦١٫٩٣ | ١١٢٫٤٦ | ٨٩٩٫٧٥ | ١٤١٫٩٤ | ٢٠٧٫٨٤ | ١٥٩٫٩٤ | ١٥٨٫٠٩ | ٥٧٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ١٠ | ١٤ | ٢٠ | ١ | ١٨ | ٨ | ٠ | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ١٥ | ١٣ | ٣ | ١١ | ١١ | ١٤ | ١٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٥٢ | ١٧١٫٣٠ | ٣٨٫١٦ | ٤٠٫٦٩ | ٩٥٫٠٨ | ١٬٧١٤٫٦٩ | ٥٢٫٩٢ | ٩٦٫٥١ | ٥٬٣٩٤٫٥٦ | ١٩٤٫٦١ | ٨٫٩٤ | ٧٫٤٨ | ١٣٫٤٠ | ٧٨٫٣٠ | ٥٠٤٫٢٣ | ٠٫٣٢ | ١٩٫٧٤ | ٦٫٤٤ | ١٤٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
