بيان التدفق النقدي (TTM)
تقنيات رايس بران يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٨ | ٥ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٣ | ٤١٫٩٥ | ٣٥٫١٦ | ٩٫٦٣ | ٥٥٫٣١ | ٤٫٥٥ | ١٢٫٨٠ | ٣٢٫٤١ | ٣٤٫٢٤ | ٦٫٤٠ | ١٠٫٣٦ | ٦٩٫١٨ | ١٠٨٫٩٩ | ٥٥٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠١٢٫٠٠ | ٢٤٩٫٨٠ | ٤٬٦٥٩٫٦٠ | ٤٥١٫١٣ | ١١٧٫٦٢ | ٧٤٦٫٩٨ | ٨٩٠٫٤٤ | ٤٠٥٫٧٥ | ٣٢٩٫٩٣ | ٢٠٨٫٩٢ | ١٧٠٫٥٢ | ٧٧٫٨٥ | ٢٩٫٦١ | ٨٦٫٣٠ | ١٢٦٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٨ | ١١٫٣٢ | ٦٥٫٤٩ | ٩٠٫٦٥ | ١٨٫٥٧ | ٣٤٫٧١ | ٥٩٫٨٨ | ١٠٫٨٠ | ٥٠٫٨١ | ٤٠٫٠٩ | ٢٩١٫٨٢ | ٥٫٥٧ | ٢٣٫١٤ | ٢٣٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٥٫٥٠ | ٢٨٫٨٩ | ١٬٠٣٣٫٣٣ | ٥٣٫٢٤ | ٢٩٫٢٩ | ١٤١٫٩٩ | ١١٥٫٧٨ | ٧٤٫٧٨ | ٥٠٫٨٨ | ٢٤٫١٠ | ٢٥٫٩٠ | ٢٥٫٣٠ | ٣٢٫٩٦ | ٣٥٫٣٣ | ١١١٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ٦ | ٦ | ٤ | ٦ | ٦ | ٥ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥٦ | ٢٫٥٩ | ٢٧٫٦٣ | ٤١٫٦٠ | ٢٫٠٤ | ١٠٫٤٤ | ٢٩٫٩١ | ٢١٫٢٣ | ٥٠٫٨٠ | ٥٫٥١ | ١٩٦٫٦٢ | ٧٦٫٥٣ | ٦٥٫٩٨ | ٨١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٦٧٫٥٠ | ١٧٨٫٦٩ | ٥٬٥٩٢٫٩٣ | ٦٠٤٫٣٧ | ٢٤٦٫٩١ | ٩٨٨٫٩٧ | ١٬١٠٦٫٢٢ | ٥٨٠٫٥٢ | ٢٨٠٫٨٢ | ١٣٣٫٠١ | ٩٦٫٤٢ | ٤٧٫٤٥ | ١٠٣٫٣٥ | ٤٩٫٠٤ | ٨٤٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٩٠٫٥٠ | ٩٦٫٨٩ | ٧٦٩٫٧٠ | ٢٤٦٫٦١ | ٧٥٫٥٤ | ١٩٫٩٣ | ١٤٧٫٥٦ | ٢٦٢٫٨٤ | ٣٫٨٦ | ٣٠٫٣٦ | ٩٦٫٣٤ | ١٨٫٩٥ | ٢٨٫٣٠ | ٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
