بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريجينيركس للمستحضرات الصيدلانية الحيوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢١ | ٢٫٤٥ | ٢٧٫١٩ | ٢٦٫٨٣ | ٩٫١٨ | ٦٫٤٦ | ١٨٫٣٢ | ١٦٫٢٣ | ٩٫٩٨ | ١٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٠١ | ٤٧٤٫٩٣ | ٢٤١٫٢٣ | ٤٣٫٤٠ | ٦٥٫٥١ | ١٢٣٫٢٢ | ١٤٦٫٩٠ | ٩٤٫٥٨ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ١٦٧٫٣٧ | ٢٧٫٦٦ | ٣١٠٫٩٥ | ٣٫٠٣ | ٢١٫٧١ | ١٫٢٣ | ١٠٤٫٠٤ | ١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٠١ | ٣٧٤٫٩٣ | ١٤١٫٢٣ | ١٤٣٫٤٠ | ١٦٥٫٥١ | ٢٢٣٫٢٢ | ٢٤٦٫٩٠ | ٥٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ||
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٤٦ | ٩٢٫٠٤ | ٥٠٤٫٧٥ | ١٥٫٩٨ | ٤١٫٩٥ | ١٠٫٧٠ | ٢٨٣٫٧٧ | ٢٠٫٧٧ | ٩٫٩٨ | ١٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
