بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنويل للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٩ | ٢٤ | ٢٩ | ٤٩ | ٦٩ | ٦١ | ٥٢ | ٣٩ | ٢٧ | ٣٣ | ٣٨ | ٦١ | ٦٦ | ٧٢ | ٥٤ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩١ | ٢٤٫٠٧ | ١٩٫٤٠ | ٧١٫١٦ | ٤١٫٥٨ | ١٢٫٦٩ | ١٤٫٥٣ | ٢٣٫٨٩ | ٣١٫٣٩ | ٢٠٫٢٣ | ١٦٫٨٣ | ٥٩٫٣٨ | ٩٫٨٨ | ٨٫٩٩ | ٢٦٫١٦ | ٣٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٢٩ | ١٬٣٠٤٫٧٩ | ٦٧٠٫٨٤ | ٣٣١٫٧٦ | ٢٧٦٫٧٢ | ٢٥٨٫٩٨ | ٢٩٣٫٣٢ | ٣٥٦٫٧٠ | ٥١٢٫١٩ | ٣٬١٠٠٫٠٠ | ١٥٢٫٣٥ | ٨٧٫٢١ | ٤٩٧٫٧٢ | ٢٨٣٫٨٤ | ١٢٢٫٨١ | ١٣٠٫٦٦ | ١٥٠٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١٧ | ١٨ | ١٩ | ٣١ | ٤٣ | ٣٩ | ٣٥ | ٢٨ | ٢١ | ١٩ | ١٨ | ١١ | ٩ | ٨ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٠ | ٧٫٥٥ | ٧٫٠٢ | ٦٠٫١٨ | ٣٧٫٥٧ | ٩٫٠٥ | ٩٫٩٥ | ٢٠٫٥١ | ٢٥٫٨٠ | ٦٫٣١ | ٦٫٧٣ | ٣٩٫٩٦ | ١٤٫٩٩ | ١٧٫٦٤ | ٢٤٫٢٦ | ٣٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٢١ | ١٬١٣٧٫٢٧ | ٥٠٦٫٨٤ | ٢٢٤٫٦٦ | ١٧٥٫٣٦ | ١٥٩٫٤٨ | ١٨٨٫١٥ | ٢٤١٫٠٧ | ٣٦١٫٥٥ | ٢٬٣٦٦٫٦٣ | ٩٠٫٦٣ | ٤١٫٤٢ | ٨٩٫٠٥ | ٣٩٫٢٩ | ١٢٫٨٤ | ١٤٫٠٢ | ١٧٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣٠ | ٦٠ | ٦٠ | ٣٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٩ | ٤٫٤٢ | ٤٫٢٣ | ٣٫٠٥ | ٣٫١٤ | ٨٫٢٠ | ٨٫٩٣ | ٧٫١١ | ٧٫٦٦ | ٧٬٤٧٧٫٥١ | ٩٨٫٦٨ | ٠٫١٨ | ٤٩٫٦١ | ٩٨٫٤٤ | ٣٫٨١ | ٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٤١ | ٣٦٫٦٦ | ١٥٫٨٦ | ٦٫٨٥ | ٣٫٢٤ | ٢٫٠٧ | ٢٫٤٧ | ٣٫٢٠ | ٥٫٦٠ | ٤٥٫٦٤ | ١٤١٫٣٧ | ١٣٧٫٦٢ | ٤٩٣٫٧٠ | ١٢٩٫١٣ | ٠٫٨٠ | ١٫١١ | ١٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٨ | ١ | ٤ | ٩ | ١٨ | ٢٧ | ٢١ | ١٥ | ٨ | ١ | ٢١ | ٤٤ | ١٢ | ٢٣ | ٥٩ | ٤١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٣٣ | ٣٤١٫٣٢ | ١٤١٫٤٤ | ١٠٥٫٢١ | ٥١٫٢٧ | ٢٢٫٩١ | ٢٩٫٧٢ | ٤٧٫٠٠ | ٨٨٫٦٦ | ٢٬٥٤٦٫٥٠ | ١٠٤٫٠٩ | ٧٢٫٠٧ | ٢٩٢٫٦٧ | ١٥١٫٩٠ | ٣٠٫٥٩ | ٤٤٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
