بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريجينكسبيو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٩ | ٥٤ | ٦٣ | ٧٧ | ٨٣ | ٢١٩ | ٢٠٧ | ١٨١ | ١٧٣ | ٢٠٧ | ٢٣٢ | ٢١٨ | ٢١٧ | ٢١٨ | ١٩٣ | ١٩١ | ١٨٢ | ١٧٣ | ٨٤ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٥٨ | ١٥٫٦٧ | ٢٣٫٣١ | ٧٫٨٤ | ٣٦٣٫٢٢ | ٥٫٤٢ | ١٢٫٤٠ | ٤٫٣٩ | ٢١٩٫٦٧ | ١٢٫٠٥ | ٦٫٢١ | ٠٫٤٨ | ٠٫٦٤ | ١١٫٦٦ | ٠٫٩٥ | ٤٫٦٣ | ٥٫٠١ | ٥١٫٤٦ | ٤٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٦٫١٨ | ٢٠٫١٠ | ٢٨٫١٦ | ٤٧٫٣٥ | ٦١٫٥٢ | ٢٬٩٢٤٫٩٦ | ٢٠٩٫٢٩ | ١٣٤٫٣٢ | ١٥٨٫٨٦ | ٨٣٫٥٨ | ١٩٠٫٩١ | ٤١٤٫٩٨ | ٣٣٢٫٤٧ | ٣٤٩٫٨٤ | ٤٤٩٫٩٢ | ١٬٧٢٨٫٠٢ | ٥٬٤٤٥٫٥٠ | ٧٥٢٫٥٩ | ٤٩٠٫٦٤ | ٤٠٣٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٥ | ١٢٣ | ١٢٤ | ١٦١ | ١٧٩ | ٤٠٧ | ٢٨٣ | ٢٩٢ | ٢٥٥ | ١٢ | ١٤٢ | ١٩٨ | ١٨٤ | ١٩١ | ١٤١ | ٨٦ | ٩٧ | ١٠٣ | ١٣٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٦ | ٢٠١٫١٢ | ٢٩٫٥٥ | ١١٫١٣ | ١٢٧٫٥٤ | ٣٠٫٣٩ | ٣٫١٤ | ١٢٫٦٥ | ٩٥٫٣٢ | ١٬٢٨٨٫٣٣ | ٣٩٫٧٢ | ٧٫٢٦ | ٣٫٩٦ | ٢٦٫١٤ | ٣٩٫٣٤ | ١٣٫٥٦ | ٦٫٤٨ | ٣٠٫٥١ | ١٠٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠١٫٥٥ | ٤٥٫٦٥ | ٥٥٫٩٠ | ٩٨٫٧٥ | ١٣٢٫٢٢ | ٥٬٤٣٤٫٢١ | ٢٨٦٫١٧ | ٢١٦٫٢٥ | ٢٣٣٫٦٣ | ٤٫٨١ | ١١٦٫٤٠ | ٣٧٦٫٩٠ | ٢٨١٫٣٨ | ٣٠٥٫٨٥ | ٣٢٨٫٨٧ | ٧٧٣٫٤٧ | ٢٬٩٠٢٫٥١ | ٤٤٩٫٦٩ | ٧٨٨٫١٧ | ٢٣٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٢٠٠ | ٤٠٩ | ٤٠١ | ٣٩٧ | ١٩٥ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٨ | ٢٩ | ٣١ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٥ | ٩٥ | ٩٥ | ٨٨ | ٩٣ | ٣٤ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٣٦٫١٣ | ١٠٤٫١٥ | ١٫٩٥ | ٠٫٩٣ | ٥٠٫٨٢ | ١١١٫٧١ | ٦٫٧٠ | ١٢٫٨٤ | ٤٫٧٤ | ٧٫٦٤ | ٤٫٨١ | ١٫٨٨ | ٩٫٥٣ | ٣٧١٫١١ | ٠٫٣٠ | ٦٫٤٠ | ٤٫٧٧ | ١٣٦٫٥١ | ٤٣٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٦٣ | ٧٤٫٤٥ | ١٨٤٫٠٦ | ٢٤٦٫١٠ | ٢٩٣٫٧٤ | ٢٬٦٠٩٫٢٥ | ٢٣٫١٢ | ١٨٫٠٨ | ٢٥٫٢٣ | ١١٫٦٢ | ٢٥٫٤٩ | ٦١٫٩٢ | ٤٨٫٩١ | ٥٦٫٠١ | ٢٢١٫٠٥ | ٨٥٤٫٥٥ | ٢٬٦٤٢٫٩٩ | ٤٠٢٫٩٠ | ١٩٧٫٥٤ | ٥٢٦٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٤ | ٢٦٩ | ٢٢٢ | ١٦٣ | ١٣٥ | ٧ | ٩٩ | ١٣٥ | ١٠٩ | ٢٤٨ | ١٢٢ | ٥٣ | ٦٥ | ٦٢ | ٤٣ | ١١ | ٣ | ٢٣ | ١٧ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٣٤٫٢٠ | ١٧٫٤٢ | ٢٦٫٦٧ | ١٧٫٠٠ | ٩٤٫٤٦ | ١٬٤٢١٫٧٨ | ٣٦٫٤٩ | ١٩٫١٥ | ١٢٧٫٤٦ | ٥٠٫٩٥ | ٥٦٫٨٥ | ٢٤٫٢٢ | ٤٫٣٦ | ١٦٨٫٦٩ | ١٢٥٫٧٩ | ١٣٠٫٢٦ | ٥٨٧٫٣٠ | ٢٥٫٥٤ | ٢٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
