بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة رويال جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٤ | ٣٨٥ | ٣٧٨ | ٤٠٧ | ٤٤٣ | ٤٦٢ | ٤٧١ | ٤٧٠ | ٤٣٥ | ٤١٧ | ٤٢٥ | ٤١٣ | ٤١٦ | ٤١٦ | ٤٤٥ | ٤٥١ | ٤٩٠ | ٥٣٠ | ٥٢٨ | ٥٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٥ | ١٫٩٤ | ٧٫٧٥ | ٨٫٧٨ | ٤٫٢٩ | ١٫٩٣ | ٠٫١٤ | ٧٫٤٢ | ٤٫١١ | ١٫٨٠ | ٢٫٨٩ | ٠٫٧٦ | ٠٫٠١ | ٧٫١٣ | ١٫٢٥ | ٨٫٥٤ | ٨٫١٦ | ٠٫٣٦ | ٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٩١ | ١٢٧٫٨٦ | ١٣٦٫٦٣ | ٤٣٦٫٨٠ | ١٧٥٫١٢ | ١٩٣٫٨١ | ٢٥٢٫٣٥ | ٨٥٩٫٤٢ | ١٬١٤٦٫٢١ | ١٬٦٧١٫٧٢ | ٧٤٦٫٨١ | ٢٣٦٫٥٠ | ٢٬١٤٩٫٩٢ | ٢٬٨٨٣٫٦٤ | ٤٬٠٠٠٫٥٥ | ١٬٤١٢٫٧١ | ١٬٩٥٩٫٦٤ | ٥٧٩٫٧٦ | ٥١٣٫١٧ | ٣٢٥٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٤ | ٧٣ | ٦٩ | ١١٧ | ٤٣٩ | ٤١٧ | ٤٢١ | ٣٢٦ | ٧٣٢ | ٩٢٣ | ٨٨٥ | ٨٨٨ | ٢٠٩ | ٣ | ٢١ | ٢٧ | ٣١ | ٧٨ | ١٦٠ | ٢٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٩ | ٤٫٥٣ | ٦٨٫١٩ | ٢٧٦٫١٧ | ٥٫٠٥ | ٠٫٩٨ | ٢٢٫٥٧ | ١٢٤٫٥٠ | ٢٦٫٠٩ | ٤٫٠٨ | ٠٫٢٩ | ٧٦٫٤٤ | ٩٨٫٦٥ | ٨٤٠٫٨٦ | ٢٣٠٫٤٩ | ١٢٫٥٣ | ١٥٢٫٤٠ | ١٠٥٫٤١ | ٣٨٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٦٢ | ٢٤٫١٢ | ٢٥٫١٠ | ١٢٥٫٢٤ | ١٧٣٫٦٣ | ١٧٤٫٩٧ | ٢٢٥٫٦٩ | ٥٩٥٫٩٨ | ١٬٩٢٧٫٥٨ | ٣٬٦٩٦٫٦٨ | ١٬٥٥٦٫٠٧ | ٥٠٨٫٩٠ | ١٬٠٨١٫٨٥ | ١٩٫٦٢ | ١٨٨٫٢٤ | ٨٥٫٦٧ | ١٢٣٫٢٠ | ٨٥٫٠٥ | ١٥٥٫٢٠ | ١٢٧٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ١١ | ٣٢ | ٣٨٤ | ٢٥٧ | ٢٨٣ | ٢٣٦ | ٨٩ | ٢٥٩ | ٤٨١ | ٤٠٤ | ٣٠١ | ٢٢٦ | ٤٢٧ | ٤٥٥ | ٤٥٦ | ٤٣٤ | ٣٦٠ | ٢٦٥ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫١٣ | ١٨٣٫٢١ | ١٬١٠٢٫٥٥ | ٣٣٫٠٩ | ١٠٫٣٤ | ١٦٫٥٧ | ٦٢٫١٦ | ٣٨٩٫٣٨ | ٨٥٫٧٥ | ١٦٫٠٤ | ٢٥٫٤٦ | ١٧٥٫١٠ | ٨٩٫٢٢ | ٦٫٥٢ | ٠٫٠٧ | ٤٫٧٩ | ١٦٫٩٠ | ٢٦٫٤٣ | ٣٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٧١ | ٣٫٧٤ | ١١٫٥٤ | ٤١١٫٥٦ | ١٠١٫٤٩ | ١١٨٫٨٤ | ١٢٦٫٦٦ | ١٦٣٫٤٤ | ٦٨١٫٣٧ | ١٬٩٢٤٫٩٦ | ٧٠٩٫٢٦ | ١٧٢٫٤٠ | ١٬١٦٨٫٠٧ | ٢٬٩٦٤٫٠٢ | ٤٬٠٨٨٫٧٩ | ١٬٤٢٧٫٠٥ | ١٬٧٣٦٫٤٤ | ٣٩٤٫٧١ | ٢٥٧٫٩٦ | ٩٨٫٦٢ |
| التدفق النقدي | ٢٩١ | ٣٠١ | ٢٧٧ | ٩٣ | ٢٥٣ | ٢٣٨ | ١٨٧ | ٥٥ | ٣٨ | ٢٥ | ٥٧ | ١٧٤ | ١٩ | ١٤ | ١١ | ٣٢ | ٢٥ | ٩١ | ١٠٣ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥١ | ٨٫٢٣ | ١٣٣٫٧١ | ١٧١٫٣٣ | ٥٫٧٧ | ٢١٫٧٢ | ١٢٩٫٣٢ | ١٦٩٫٤١ | ٣٤٫٢٥ | ١٢٧٫٨٨ | ٢٠٦٫٦٦ | ٨٨٫٩٢ | ٢٥٫٤٣ | ١٧٧٫٢٢ | ٣٨٦٫٧٣ | ١٧٨٫٢٥ | ٢٦٥٫٦٠ | ١٢٫٥٧ | ٦٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
