بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الغذاء الجيد الحقيقي، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٥ | ٥ | ١١ | ٢٧ | ٣٤ | ٥٦ | ٦٩ | ٥٧ | ٦٧ | ٥٤ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٣ | ١٫٢٨ | ١٢٣٫٣٦ | ١٣٩٫٧٦ | ٢٥٫٧٣ | ٦٥٫٣٣ | ٢٣٫٦٨ | ١٦٫٧٢ | ١٧٫٠٣ | ١٩٫٧٧ | ٣١٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٥٣٫٨٩ | ٩٩٦٫٢٦ | ٢٢٬٧٠٩٫٠٩ | ٨٦٨٫٤٠ | ٩٠٫٠٣ | ٢٣٤٫٤٤ | ٤٦٣٫٦٦ | ١٬٨٥٧٫٥٢ | ٢٥٨٫٦٣ | ٥٨٣٫٠٧ | ٥٥٨٫٩٨ | ١٬٠٩٦٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | ٥ | ٨ | ٦ | ٤ | ٤ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٥٫٠٣ | ٢٩٢٫٤٨ | ٧٤٫٨٦ | ١٫٨٥ | ٦٥٫٦٣ | ٢٥٫٥٨ | ٣٤٫١٤ | ٣٫١٧ | ٨٣٫٤٩ | ٧٠٫٤١ | ٦٤٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٣٩ | ١٣٣٫٤٦ | ١٢٬٠٩٥٫٤٥ | ٣٦٢٫١٠ | ١٥٫٩٥ | ٥٤٫٧٠ | ٤٨٫٧٠ | ١٠٣٫٨٩ | ١٦٫٨٢ | ٥٫٣٥ | ١٠٫٨٩ | ٥١٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٥ | ٨ | ١٧ | ٦١ | ٥٦ | ٧٣ | ٧٦ | ٣٩ | ٥٦ | ٤٥ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٥ | ٤٥٫٩٦ | ١٢٣٫٩٣ | ٢٥٨٫٠٢ | ٨٫٧٨ | ٣١٫٥٤ | ٣٫٩٢ | ٤٩٫٠٩ | ٤٤٫٥١ | ١٩٫٤٩ | ٢٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٩٥٫٢٨ | ١٬٠٢٩٫٧٢ | ٣٤٬٧٠٤٫٥٥ | ١٬٣٣٠٫٥١ | ٢٠٥٫٩٨ | ٣٨٩٫١٤ | ٦١٢٫٣٦ | ٢٬٠٦١٫٤١ | ١٧٥٫٤٥ | ٤٨٨٫٤٢ | ٤٦٩٫٨٧ | ١٬٠٤٨٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٣٠ | ١٤ | ١٢ | ٤ | ٢٢ | ١١ | ١٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١١ | ٩٥٫٦٧ | ٥٬٩٤٠٫٩١ | ٢٬٢١٢٫٦١ | ٥١٫٧١ | ١٦٫٤١ | ٦٩٫١٣ | ٦٩٨٫١١ | ٤٨٫٠٩ | ١٦٫٣١ | ٦٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
